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Tipos de análise de mercado

Neste capítulo, aprenderemos sobre os diferentes tipos de análise de mercado. Existem três tipos de análise usados ​​para a previsão dos movimentos do mercado –

Análise Fundamental: Esta é a análise dos fatores sociais, econômicos e políticos que afetam a oferta e a demanda de moeda.

Análise Técnica: Este é o estudo do movimento de preço e volume.

Análise de sentimento: além da mini e microanálise de dados, esta é a análise das mentalidades e sentimentos de traders e investidores.

A Análise Fundamental e a Análise Técnica (FA e TA) andam de mãos dadas para guiar o negociante Forex através da forma como o mercado (preços) pode ir sob as condições de mercado em constante mudança.

Analise fundamental
A análise fundamentalista é analisar a formação do preço da moeda, fatores econômicos básicos e outros que influenciam a taxa de câmbio da moeda estrangeira.

É a análise de informações econômicas e políticas com a esperança de prever os movimentos futuros dos preços da moeda.

A análise fundamentalista ajuda na previsão de preços futuros de várias moedas estrangeiras. A previsão de preços é baseada em uma série de fatores e indicadores econômicos importantes que determinam a força da economia de um país. Os fatores também podem incluir vários aspectos geopolíticos que podem impactar o movimento do preço de um par de moedas.

Esta análise não é usada para obter os números específicos das taxas de câmbio de várias moedas. Em vez disso, ajuda a determinar a tendência do mercado forex à vista durante um determinado período.

Se a análise fundamental indica uma perspectiva positiva para um determinado par de moedas, isso indica que o preço desse par experimentaria um movimento de trajetória ascendente em um futuro próximo. Uma perspectiva negativa indica um movimento decrescente dos preços do par de moedas no futuro próximo. Uma instância neutra no par de moedas indica um movimento plano (não muito movimento lateral + ve ou – ve) no futuro próximo.

Quando usar a análise fundamental para o mercado cambial?
Sempre que um trader forex recebe informações sobre o estado de um país, ele realiza uma análise fundamental para avaliar o impacto disso em vários pares de moedas.

Os negociantes e investidores Forex sempre olham os relatórios (relatórios de análise fundamental) com base em dados econômicos críticos antes de negociar (par de moedas em particular) no mercado Forex. Esses relatórios (FA) também permitem minimizar os fatores de risco envolvidos na execução de transações cambiais.

O relatório de análise fundamental para qualquer mercado (ações, commodities, câmbio, etc.) ajuda na tomada de decisões sobre a previsão da taxa de câmbio de médio a longo prazo (no caso do mercado de câmbio). Por outro lado, a Análise Técnica fornece informações para previsões de curto prazo.

O momentum do mercado pode reverter facilmente ou uma volatilidade extrema pode ser vista em questão de minutos após um anúncio importante ou comunicado de imprensa feito pelo banco central. As informações relacionadas ao status das economias locais e globais podem ter um grande impacto na direção em que as tendências do mercado forex.

Fatores-chave que influenciam a análise fundamental
Vamos agora aprender sobre os principais fatores que influenciam a análise fundamental. Os fatores são descritos abaixo em breve –

Taxa de juros
As taxas de juros estabelecidas pelo banco central são um dos fatores mais importantes na decisão do movimento dos preços dos pares de moedas. Uma alta taxa de juros aumenta a atratividade da moeda de um país e também atrai investidores estrangeiros para a compra.

Crescimento do PIB
Uma alta taxa de crescimento do PIB significa um aumento na riqueza total do país. Isso aponta para o fortalecimento da moeda do país e seu valor aumenta em relação a outras moedas estrangeiras.

Produção industrial
Um alto crescimento industrial em qualquer país significa uma economia de país robusta. Um país com economia robusta incentiva os comerciantes forex a investirem na moeda forex do país.

Índice de preços ao consumidor (CPI)
O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) é diretamente proporcional aos preços de bens e serviços no país. Se o índice CPI for muito alto (acima da referência do banco central do CPI), há uma grande probabilidade de que o banco central baixe as taxas de juros para reduzir a taxa de inflação e estabilizar a taxa de crescimento da economia do país.

Vendas de varejo
Os dados de vendas no varejo de um país fornecem uma imagem precisa de como as pessoas estão gastando (nível de renda das pessoas) e a saúde de sua economia no nível mais baixo. Um forte número de vendas no varejo mostra que a economia doméstica de um país está em boa forma; aponta para taxas de crescimento positivas no futuro.

Além desses pontos acima, os comerciantes e investidores também olham para outros fatores de análise fundamental, como estatísticas de emprego, níveis de dívida nacional, saldo de oferta e demanda, política monetária, situação política, déficit comercial, preços de commodities, preços de habitação e crescimento do mercado de capitais.

Análise técnica
A análise técnica auxilia na previsão dos movimentos futuros do mercado (ou seja, mudanças nos preços das moedas, volumes e posições em aberto) com base nas informações obtidas no passado.

Existem diferentes tipos de gráficos que ajudam como ferramentas de análise técnica. Esses gráficos representam os movimentos de preços das moedas em um determinado período anterior às negociações de câmbio, bem como indicadores técnicos. Os indicadores técnicos são obtidos através do processamento matemático da média e outras características dos movimentos de preços.

A Análise Técnica (TA) é baseada no conceito de que uma pessoa pode olhar os movimentos históricos dos preços (por exemplo, moeda) e determinar as condições comerciais atuais e os movimentos potenciais dos preços.

Teoria Dow para Análise Técnica
Os princípios fundamentais da análise técnica são baseados na Teoria Dow com os seguintes pressupostos principais –

Desconto de preço em tudo
O preço é um reflexo abrangente de todas as forças do mercado. A qualquer momento, todas as informações e forças do mercado são refletidas no preço da moeda (“O Mercado sabe tudo”).

Os preços geralmente se movem na direção da tendência
Os movimentos de preços são geralmente seguidores de tendências. Existe um ditado muito comum entre os traders – “A tendência é sua amiga”.

As tendências são classificadas como –

Tendências de alta (padrão de alta)

Tendências de baixa (padrão de baixa)

Tendências planas (padrão lateral)

Os movimentos de preços são historicamente repetitivos. Isso resulta em um comportamento semelhante de padrões nos gráficos.

Análise Sentimental
Os participantes em cada mercado, os traders e os investidores têm sua própria opinião sobre por que o mercado está agindo da maneira que age e se deve operar na direção do mercado (em direção às tendências do mercado) ou ir contra ele (apostando no contrário).

Os traders e investidores vêm com seus próprios pensamentos e opiniões sobre o mercado. Esses pensamentos e opiniões dependem da posição dos comerciantes e investidores. Isso ajuda ainda mais no sentimento geral do mercado, independentemente de quais informações estão lá fora.

Porque os comerciantes de varejo são participantes muito pequenos no mercado cambial geral, então não importa o quão fortemente você se sinta em relação a um determinado comércio (crença), você não pode mover os mercados cambiais a seu favor.

Mesmo se você (comerciante de varejo) realmente acreditar que o dólar vai subir, mas todos os outros (grandes jogadores) estão pessimistas sobre isso, não há nada que você possa fazer a respeito (a menos que você seja um dos grandes bancos de investimento como – Goldman Sachs ou algum indivíduo ultra-rico como Warren Buffet).

É a visão do trader sobre como ele está se sentindo em relação ao mercado, seja de alta ou de baixa. Dependendo disso, um trader decide ainda como jogar a percepção do sentimento do mercado na estratégia de negociação.

Que tipo de análise é melhor?
A negociação Forex envolve a negociação baseada em uma estratégia. As estratégias de negociação Forex ajudam você a obter uma visão dos movimentos do mercado e a fazer movimentos de acordo. Já estudamos que existem três tipos de métodos de análise.

Análise técnica

Analise fundamental

Análise de sentimentos

Cada estratégia tem igual importância e nenhuma pode ser destacada. Muitos traders e investidores preferem o uso de um único método de análise para avaliar investimentos de longo prazo ou para obter lucro de curto prazo. Uma combinação de análise fundamental, técnica e sentimental é a mais benéfica. Cada técnica de análise requer o apoio de outra para nos fornecer dados suficientes sobre o mercado Forex.

Essas três estratégias andam de mãos dadas para ajudá-lo a ter boas idéias de negociação forex. Todas as ações históricas do preço (para análise técnica) e números econômicos (para análise fundamental) estão lá – tudo o que você precisa fazer é colocar seu limite de raciocínio (para análise sentimental) e colocar essas habilidades analíticas à prova.

Para se tornar um trader profissional de forex, você precisa saber como usar com eficácia esses três tipos de métodos de análise de mercado forex.

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