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外汇交易 – 市场分析的类型

外汇交易 - 市场分析的类型

在本章中,我们将了解不同类型的市场分析。有三种类型的分析用于市场走势预测 - 基本面分析:这是对影响货币供求的社会、经济和政治因素的分析。 技术分析:这是对价格和成交量变动的研究。 情绪分析:除了对数据的小微分析,这是对交易者和投资者的心态和情绪的分析。 基本面分析和技术分析(FA 和 TA)齐头并进,指导外汇交易者了解市场(价格)在不断变化的市场条件下的走势。 基本面分析 基本面分析是分析货币价格形成、基本经济等影响外币汇率的因素。 它是对经济和政治信息的分析,希望能预测未来的货币价格走势。 基本面分析有助于预测各种外币的未来价格。价格预测基于许多决定一个国家经济实力的关键经济因素和指标。这些因素还可能包括可能影响货币对价格变动的各种地缘政治方面。 此分析不用于获取各种货币汇率的具体数字。相反,它有助于确定一定时期内外汇现货市场的趋势。 如果基本面分析暗示特定货币对前景乐观,则表明该货币对的价格将在不久的将来经历上行轨迹运动。负面前景表明未来货币对的价格走势将下降。货币对的中性实例表明在不久的将来会有一个平坦的(没有太多的 +ve 或 – ve 侧向运动)运动。

什么时候对外汇市场使用基本面分析? 每当外汇交易者收到有关某个国家/地区状况的信息时,他都会进行基本面分析,以评估其对各种货币对的影响。 外汇交易者和投资者总是在外汇市场交易(特定货币对)之前查看基于关键经济数据的报告(基本面分析报告)。这些报告 (FA) 还使他们能够最大限度地减少执行外汇交易所涉及的风险因素。 任何市场(股票、商品、外汇等)的基本面分析报告有助于中长期汇率预测(外汇市场)的决策。另一方面,技术分析为短期预测提供信息。 在中央银行发布重要公告或新闻稿后的几分钟内,市场动能很容易逆转或出现极端波动。与当地和全球经济状况相关的信息可能对外汇市场趋势的方向产生巨大影响。 影响基本面分析的关键因素 现在让我们了解影响基本面分析的关键因素。这些因素简要描述如下 - 利率 中央银行设定的利率是决定货币对价格走势的最重要因素之一。高利率增加了一个国家货币的吸引力,也吸引了外汇投资者购买。 GDP增长 高GDP增长率意味着该国总财富的增加。这表明该国货币走强,其价值相对于其他外币上涨。 工业生产 任何国家的高工业增长都意味着强劲的国家经济。一个经济强劲的国家鼓励外汇交易者投资国家外汇货币。

消费者物价指数 (CPI) 消费者物价指数 (CPI) 与该国的商品和服务价格成正比。如果 CPI 指数过高(高于中央银行 CPI 基准),中央银行很有可能通过降低利率来降低通货膨胀率并稳定国家经济的增长速度。 零售销售 一个国家的零售销售数据准确地反映了人们的支出方式(人们的收入水平)及其最低水平的经济健康状况。强劲的零售销售数据表明一个国家的国内经济状况良好;它指向未来的正增长率。 除了以上几点,交易员和投资者还研究了其他基本面分析因素,如就业统计、国家债务水平、供需平衡、货币政策、政治局势、贸易逆差、商品价格、房价和资本市场增长。 技术分析 技术分析有助于根据从过去获得的信息预测未来的市场走势(即货币价格、交易量和持仓量的变化)。 有不同种类的图表可以作为技术分析的工具。这些图表代表了交易所交易前一段时间内货币的价格走势,以及技术指标。技术指标是通过对价格走势的平均和其他特征进行数学处理而获得的。 技术分析 (TA) 基于这样一个概念,即一个人可以查看历史价格变动(例如货币)并确定当前的交易条件和潜在的价格变动。

道氏技术分析理论 技术分析的基本原理基于道氏理论,并具有以下主要假设 - 价格打折一切 价格是所有市场力量的综合反映。在任何时候,所有市场信息和力量都反映在货币价格中(“市场无所不知”)。 价格通常朝着趋势的方向移动 价格变动通常是趋势追随者。交易者中有一句非常普遍的话——“趋势是你的朋友”。 趋势被归类为 - 上升趋势(看涨模式) 下降趋势(看跌形态) 扁平趋势(横向模式) 价格变动在历史上是重复的。这导致图表上模式的类似行为。 情感分析 每个市场的参与者、交易者和投资者对为什么市场会如此行事以及是朝着市场方向(朝着市场趋势)交易还是逆向交易(采取相反的赌注)都有自己的看法。 交易者和投资者对市场有自己的想法和意见。这些想法和意见取决于交易者和投资者的立场。这进一步有助于市场的整体情绪,无论那里有什么信息。 因为散户交易者是整个外汇市场中非常小的参与者,所以无论您对某笔交易(信念)有多么强烈的感觉,您都无法推动外汇市场对您有利。 即使你(零售交易员)真的相信美元会上涨,但其他所有人(大玩家)都看空它,你也无能为力(除非你是像这样的大型投资银行之一) – 高盛或一些像沃伦巴菲特这样的超级富豪)。 这是交易者对他对市场的看法的看法,无论是看涨还是看跌。交易者据此进一步决定如何将市场情绪的感知融入交易策略。

什么类型的分析更好? 外汇交易就是基于策略的交易。外汇交易策略可帮助您深入了解市场走势并相应地采取行动。我们已经研究过存在三种类型的分析方法。 技术分析 基本面分析 情绪分析 每种策略都具有同等重要性,并且都不能单独列出。许多交易者和投资者更喜欢使用单一分析方法来评估长期投资或获得短期利润。基本面、技术面和情绪分析的结合是最有益的。每种分析技术都需要另一种技术的支持,才能为我们提供足够的外汇市场数据。 这三种策略相辅相成,可帮助您想出好的外汇交易理念。所有的历史价格走势(用于技术分析)和经济数据(用于基本面分析)都在那里——你所要做的就是戴上你的思维上限(用于情感分析)并测试这些分析技能。 为了成为专业的外汇交易者,您需要知道如何有效地使用这三种外汇市场分析方法。

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