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Étude de modèle des tendances, du support et de la résistance

En analyse technique, le support et la résistance représentent le point critique où les forces de l’offre et de la demande se rencontrent. Les autres points clés de l’AT, tels que les modèles de prix, sont basés sur les points de support et de résistance.

Une ligne de support fait référence à ce niveau au-delà duquel le prix d’une action (ou d’une paire de devises) trouvera des acheteurs et les chances qu’il (la sécurité) ne baissent pas. Par conséquent, il désigne le niveau de prix auquel il existe une demande suffisante.

De même, une ligne de résistance fait référence à ce niveau au-delà duquel le prix d’une action (ou d’une paire de devises) trouvera des vendeurs et les chances qu’il (la sécurité) n’augmente pas. Il indique le prix auquel il y a une quantité suffisante d’approvisionnement disponible pour arrêter et éventuellement, pendant un certain temps, reprendre la tendance à la hausse.

Types de tendances
Sur le marché des changes, les tendances reflètent le taux moyen de variation des prix au fil du temps. Les tendances existent sur tous les marchés (actions, devises ou matières premières) et sur toutes les périodes (de quelques minutes à plusieurs années). Une tendance est l’un des aspects les plus importants que les traders doivent comprendre. Les traders doivent analyser dans quelle direction se dirige le marché ou le titre (action, paire de devises) et doivent prendre position en fonction de cela.

Voici les différents types de tendances sur le marché des changes −

Tendances latérales (plage limitée)

Tendance haussière (plus bas plus élevés)

Tendance baissière (plus bas)

Tendances latérales
Les tendances latérales indiquent qu’un mouvement de devise est limité entre les niveaux de support et de résistance. Cela se produit généralement lorsque le marché n’a pas de sens de l’orientation et finit par se consolider la plupart du temps dans cette fourchette uniquement.

Pour identifier s’il s’agit d’une tendance latérale, les traders tracent souvent des lignes horizontales reliées par les hauts et les bas du prix, qui forment alors des niveaux de résistance et de support. De toute évidence, les participants au marché ne sont pas sûrs de la direction dans laquelle le marché évoluera et il y aura PEU ou AUCUN taux de changement de prix.

Tendance haussière
Une tendance haussière signifie que le marché se dirige vers le haut, créant un marché haussier. Il indique les rallyes de prix souvent avec des périodes intermédiaires de consolidation ou de mouvement (petit mouvement à la baisse) contre la tendance majeure (dominante).

Une tendance à la hausse se poursuit jusqu’à ce qu’il y ait une rupture dans les graphiques (en dessous de certaines zones de support majeures). Si la tendance du marché est à la hausse, nous devons être prudents et prendre une position courte (par rapport à la tendance globale du marché) sur une correction mineure du marché.

Au-dessus des vagues primaires, déplacez la paire de devises (USD/INR) dans le sens de la tendance plus large (mouvement à la hausse), et les vagues secondaires agissent comme des phases correctives (correction mineure de la devise, à la baisse) des vagues primaires (à la hausse).

Tendance à la baisse
Une tendance à la baisse sur le marché des changes se caractérise par une baisse du prix de la paire de devises (USD/INR), avec une légère oscillation à la hausse pour une période de consolidation contre la tendance dominante (tendance à la baisse). Contrairement à la tendance à la hausse, une tendance à la baisse entraîne un taux de variation de prix négatif au fil du temps. Dans un graphique, les mouvements de prix indiquant une tendance baissière forment une séquence de pics inférieurs et de creux inférieurs.

Comme la devise est toujours négociée par paire, la tendance baissière du marché des changes n’est pas aussi affectée que les autres marchés financiers. En cas de tendance baissière d’une paire de devises (USD/INR), la baisse du prix de l’USD laisse place à une hausse du prix de l’INR. Cela signifie que quelque chose augmente toujours, même en période de tendance à la baisse financière ou économique.Une autre façon de regarder le chiffre de la tendance à la baisse est sous la forme d’une vague primaire (tendance majeure) et secondaire (correction mineure), comme le montre le diagramme ci-dessous.

Dans la figure ci-dessus, la vague primaire (tendance baissière) déplace la paire de devises dans la direction de la tendance plus large (tendance baissière) et les vagues secondaires (tendance haussière) agissent comme des phases correctives des vagues primaires (tendance baissière).

Retracement en pourcentage
Un retracement est une vague secondaire (inversion temporaire) en direction d’une devise qui va à contre-courant de la vague primaire (tendance majeure).

Comme tous les autres marchés financiers, le marché des changes n’évolue pas non plus directement vers le haut ou vers le bas, même sur le marché à forte tendance (marché à la hausse ou à la baisse). Les traders surveillent attentivement plusieurs retracements en pourcentage, à la recherche d’un objectif de prix.

La quantité de prix reculant après un plus haut (ou plus haut-bas) peut être mesurée à l’aide d’une technique appelée « retracement en pourcentage ». Cela mesure le pourcentage que les prix ont « retracé ».

Par exemple, si le cours d’une action passe du plus bas d’un an de 50 INR à un sommet récent de 100, puis revient à 75 INR, ce mouvement de recul des prix de 100 INR à 75 INR (25 INR) a retracé 50 % du passage précédent de 50 INR à 100 INR (100% voyage ascendant).

Le pourcentage de retracement est stratégique pour les analystes techniques car, sur cette base, ils déterminent les niveaux de prix auxquels les prix s’inverseront et continueront à augmenter par la suite. Pendant tout marché haussier ou baissier fort, les prix reviennent souvent de 33 % à 66 % du mouvement initial. Un retracement de plus de 66% signifie presque la fin du marché haussier.

La ligne de tendance
Le principe de base de l’analyse technique est que nous pouvons identifier les tendances futures et dans une certaine mesure la durée de cette tendance (à la hausse ou à la baisse). Pendant un marché haussier, nous voyons une série de hauts plus élevés (vague ascendante ou primaire) et de bas de correction (vague baissière ou secondaire) et dans un marché baissier, des baisses plus faibles (vague primaire) et des hauts de correction (vague secondaire).

Dessiner correctement les lignes de tendance est l’extension légitime de l’identification des niveaux de support et de résistance et offre des opportunités d’ouvrir et de fermer des positions.

Les lignes de tendance sont tracées à un angle supérieur ou inférieur au prix.

Le graphique ci-dessus montre la ligne de tendance avec des tendances à la baisse et à la hausse pour une paire de devises EUR/USD. De plus, nous pouvons ce qui suit dans le graphique –

Trois plus hauts sur la tendance baissière

Trois bas de swing sur la tendance haussière.

Par conséquent, lorsque nous dessinons des lignes de tendance dans une tendance baissière, nous les dessinons au-dessus du prix et lorsque nous dessinons des lignes de tendance dans une tendance haussière, nous les dessinons en dessous du prix.

Lors d’une tendance baissière, c’est le point haut et en tendance haussière, c’est le point bas qui déterminera une ligne de tendance.

Pour confirmation, nous avons besoin d’au moins trois swings hauts ou trois swings bas pour tracer une ligne de tendance dans les deux sens (tendance haussière ou baissière). Plus le nombre de fois où le prix touche une ligne de tendance est élevé, plus il est acceptable, car de plus en plus de traders l’utilisent pour les niveaux de support et de résistance.

Utiliser les lignes de tendance pour trader
La plupart des traders utilisent fréquemment deux méthodes pour trader en utilisant les lignes de tendance –

Entrée ou sortie lorsque le prix trouve un support ou une résistance sur la ligne de tendance.

Saisie lorsque le prix franchit la ligne de tendance.

Ligne de tendance comme support ou résistance
Comme le support est égal à la demande et que la résistance signifie l’offre, c’est le déséquilibre entre l’offre et la demande qui déclenche le mouvement des prix. Si l’offre et la demande sont statiques, il n’y aura pas de mouvement de prix. Les prix des titres cessent de baisser et s’inversent lorsque le support/la demande est inférieur au prix actuel. De même, la tendance haussière de la sécurité arrêtera son parcours haussier lorsque la résistance/l’offre est supérieure au prix actuel.Ainsi, sur un marché à tendance haussière, chaque nouvelle résistance (niveaux plus élevés) sera définie. Si le titre (action ou paire de devises) ou le marché est en territoire inconnu, aucun niveau de résistance n’est défini (peut atteindre un nouveau sommet).

Niveaux de support et de résistance dans la tendance haussière
De même, dans une tendance baissière, le titre (action ou paire de devises)/le marché atteint de nouveaux plus bas, passant ainsi en dessous des niveaux de multi-support. Si le titre/le marché est dans une tendance baissière et descend en dessous des plus bas historiques, il n’est pas possible de trouver des niveaux de support exacts (le seul moyen est d’utiliser des niveaux de retracement.)

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