Estudo de padrões de tendências, suporte e resistência

Na análise técnica, suporte e resistência representam o ponto crítico onde as forças de oferta e demanda se encontram. Os outros pontos-chave do TA, como padrões de preços, são baseados em pontos de suporte e resistência.

Uma linha de suporte se refere ao nível além do qual o preço de uma ação (ou par de moedas) encontrará compradores e as chances de isso (segurança) não cair. Portanto, denota o nível de preço no qual há uma quantidade suficiente de demanda.

Da mesma forma, uma linha de resistência se refere ao nível além do qual o preço de uma ação (ou par de moedas) encontrará vendedores e as chances de isso (título) não aumentar. Ele indica o ponto de preço no qual há quantidade suficiente de oferta disponível para parar e, possivelmente, por um tempo, mudar a tendência de alta.

Tipos de Tendências
No mercado cambial, as tendências refletem a taxa média de variação do preço ao longo do tempo. Existem tendências em todos os mercados (ações, câmbio ou commodities) e em todos os períodos (de minutos a vários anos). Uma tendência é um dos aspectos mais importantes que os traders precisam entender. Os negociadores devem analisar para que lado o mercado ou título (ações, par de moedas) está se encaminhando e devem tomar posição com base nisso.

A seguir estão os diferentes tipos de tendências no mercado cambial –

Tendências laterais (limite de intervalo)

Tendência de alta (mínimas mais altas)

Tendência de baixa (máximos mais baixos)

Tendências laterais
As tendências laterais indicam que o movimento de uma moeda está dentro do intervalo entre os níveis de suporte e resistência. Geralmente ocorre quando o mercado não tem senso de direção e acaba se consolidando na maioria das vezes apenas nesta faixa.

Para identificar se é uma tendência lateral, os traders costumam traçar linhas horizontais conectadas pelas altas e baixas do preço, que então formam os níveis de resistência e suporte. Claramente, os participantes do mercado não têm certeza de como o mercado se moverá e haverá POUCA ou NENHUMA taxa de mudança de preço.

Tendência de alta
Uma tendência de alta significa que o mercado está caminhando para cima, criando um mercado altista. Ele indica a alta dos preços, muitas vezes com períodos intermediários de consolidação ou movimento (pequeno movimento de baixa) contra a tendência principal (predominante).

Uma tendência de alta continua até que haja alguma quebra nos gráficos (caindo abaixo de algumas das principais áreas de suporte). Se a tendência do mercado for de alta, precisamos ser cautelosos ao assumir posições vendidas (contra a tendência geral do mercado) em algumas pequenas correções no mercado.

Acima das ondas primárias, mova o par de moedas (USD / INR) na direção da tendência mais ampla (movimento para cima) e as ondas secundárias atuam como fases corretivas (pequena correção na moeda, para baixo) das ondas primárias (para cima).

Tendência de queda
Uma tendência descendente no mercado cambial é caracterizada por uma queda do preço do par de moedas (USD / INR), com ligeira oscilação ascendente durante um período de consolidação contra a tendência prevalecente (tendência descendente). Ao contrário da tendência ascendente, uma tendência descendente resulta numa taxa negativa de variação de preços ao longo do tempo. Em um gráfico, os movimentos de preços que indicam uma tendência de baixa formam uma sequência de picos e mínimos mais baixos.

Como a moeda é sempre negociada em par, a tendência de baixa no mercado cambial não é muito afetada como em outros mercados financeiros. Em caso de tendência de baixa de um par de moedas (USD / INR), a queda do preço do USD dá lugar a um aumento do preço do INR. Isso significa que algo está sempre subindo, mesmo em tempos de tendência de queda financeira ou econômica.Outra forma de ver o número da tendência de queda é na forma de onda primária (tendência principal) e secundária (correção secundária), conforme mostrado no diagrama abaixo.

Na figura acima, a onda primária (tendência de baixa) move o par de moedas na direção da tendência mais ampla (tendência de baixa) e as ondas secundárias (tendência de alta) agem como fases corretivas das ondas primárias (tendência de baixa).

Retração percentual
Um retrocesso é uma onda secundária (reversão temporária) na direção de uma moeda que vai contra a onda primária (tendência principal).

Como todos os outros mercados financeiros, o mercado de câmbio também não se move diretamente PARA CIMA ou PARA BAIXO, mesmo no mercado de tendência forte (tendência de alta ou tendência de baixa). Os traders observam atentamente várias retrações percentuais, em busca do objetivo de preço.

A quantidade de recuo dos preços após uma alta-alta (ou mais alta-baixa) pode ser medida usando uma técnica chamada “retração percentual”. Isso mede a porcentagem que os preços “refizeram”.

Por exemplo, se o preço de uma ação se move da mínima de um ano de INR 50 para uma alta recente de 100 e, em seguida, retorna para 75 INR, esse movimento para trás dos preços de 100 INR para 75 INR (25 INR) retrocedeu 50% do movimento anterior de 50 INR para 100 INR (100% da jornada para cima).

A retração percentual é estratégica para analistas técnicos, pois, com base nisso, eles determinam os níveis de preços nos quais os preços serão revertidos e continuarão em alta posteriormente. Durante qualquer mercado de alta ou de baixa, os preços costumam retroceder de 33% a 66% do movimento original. Retração de mais de 66% quase significa o fim do mercado em alta.

The Trendline
O princípio básico da análise técnica é que podemos identificar tendências futuras e, até certo ponto, a duração dessa tendência (para cima ou para baixo). Durante um mercado em alta, vemos uma série de altas (onda ascendente ou primária) e baixas de correção (onda descendente ou secundária) e em um mercado baixista, baixas (onda primária) e altas de correção (onda secundária).

Desenhar as linhas de tendência corretamente é a extensão legítima para identificar os níveis de suporte e resistência e fornecer oportunidades para abrir e fechar posições.

As linhas de tendência são desenhadas em um ângulo acima ou abaixo do preço.

O gráfico acima mostra a linha de tendência com tendências de baixa e alta para um par de moedas EUR / USD. Além disso, podemos o seguinte no gráfico –

Três oscilações máximas na tendência de baixa

Três baixas oscilantes na tendência de alta.

Portanto, ao traçar as linhas de tendência em uma tendência de baixa, nós as traçamos acima do preço e ao traçar as linhas de tendência em uma tendência de alta, nós as traçamos abaixo do preço.

Durante uma tendência de baixa, é o ponto alto e, na tendência de alta, é o ponto baixo que determinará uma linha de tendência.

Para confirmação, exigimos pelo menos três oscilações máximas ou três oscilações mínimas para desenhar uma linha de tendência em qualquer direção (tendência de alta ou tendência de baixa). Quanto maior o número de vezes que o preço toca uma linha de tendência, mais aceitável ele é, pois mais traders o estão usando para os níveis de suporte e resistência.

Usando linhas de tendência para negociar
A maioria dos traders costuma usar dois métodos para negociar usando linhas de tendência –

Entrada ou saída quando o preço encontra suporte ou resistência na linha de tendência.

Entrando quando o preço rompe a linha de tendência.

Linha de tendência como suporte ou resistência
Como o suporte é igual à demanda e a resistência significa oferta, é o desequilíbrio entre a oferta e a demanda que desencadeia o movimento dos preços. Se a oferta e a demanda forem estáticas, não haverá movimento de preços. Os preços dos títulos param de cair e são revertidos quando o suporte / demanda está abaixo do preço atual. Da mesma forma, a tendência de alta do título irá interromper sua jornada de alta quando a resistência / oferta estiver acima do preço atual.Portanto, no mercado de tendência ascendente, cada nova resistência (níveis mais altos) será definida. Se o título (ações ou par de moedas) ou mercado estiver em território desconhecido, não há um nível de resistência definido (pode atingir qualquer novo máximo).

Níveis de suporte e resistência na tendência de alta
Da mesma forma, em uma tendência de baixa, o valor mobiliário (patrimônio líquido ou par de moedas) / mercado está fazendo novas mínimas, ficando abaixo dos níveis de suporte múltiplo. Se o título / mercado está em tendência de baixa e caindo abaixo de seus mínimos históricos, não é possível encontrar os níveis de suporte exatos (a única maneira é ir com os níveis de retração).

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