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Estudio de patrones de tendencias, soporte y resistencia

En el análisis técnico, el soporte y la resistencia representan el punto crítico donde se encuentran las fuerzas de la oferta y la demanda. Los otros puntos clave de TA, como los patrones de precios, se basan en puntos de soporte y resistencia.

Una línea de soporte se refiere a ese nivel más allá del cual el precio de una acción (o par de divisas) encontrará compradores y las posibilidades de que (valor) no disminuyan. Por lo tanto, denota el nivel de precios en el que hay una cantidad suficiente de demanda.

De manera similar, una línea de resistencia se refiere a ese nivel más allá del cual el precio de una acción (o par de divisas) encontrará vendedores y las posibilidades de que (valor) no aumenten. Indica el punto de precio en el que hay suficiente cantidad de oferta disponible para detenerse y posiblemente, durante un tiempo, cambiar de tendencia alcista.

Tipos de tendencias
En el mercado de divisas, las tendencias reflejan la tasa promedio de cambio en el precio a lo largo del tiempo. Existen tendencias en todos los mercados (acciones, divisas o materias primas) y en todos los marcos de tiempo (de minutos a varios años). Una tendencia es uno de los aspectos más importantes que los comerciantes deben comprender. Los operadores deben analizar en qué dirección se dirige el mercado o la seguridad (acciones, par de divisas) y deben tomar una posición en función de eso.

A continuación se muestran los diferentes tipos de tendencias en el mercado de divisas:

Tendencias laterales (límite de rango)

Tendencia alcista (mínimos más altos)

Tendencia bajista (máximos más bajos)

Tendencias laterales
Las tendencias laterales indican que el movimiento de una moneda está dentro del rango entre los niveles de soporte y resistencia. Suele ocurrir cuando el mercado no tiene sentido de dirección y termina consolidándose la mayor parte del tiempo solo en este rango.

Para identificar si se trata de una tendencia lateral, los operadores suelen dibujar líneas horizontales conectadas por los máximos y mínimos del precio, que luego forman niveles de resistencia y soporte. Claramente, los participantes del mercado no están seguros de en qué dirección se moverá el mercado y habrá POCA o NINGUNA tasa de cambio de precio.

Tendencia alcista
Una tendencia alcista significa que el mercado se dirige hacia arriba, creando un mercado alcista. Indica que los precios suben a menudo con períodos intermedios de consolidación o movimiento (pequeño movimiento a la baja) contra la tendencia principal (predominante).

Una tendencia alcista continúa hasta que se produce una ruptura en los gráficos (bajando por debajo de algunas áreas de soporte importantes). Si la tendencia del mercado es al alza, debemos tener cuidado al tomar posiciones cortas (contra la tendencia general del mercado) en alguna corrección menor en el mercado.

Por encima de las ondas primarias, el par de divisas (USD / INR) se mueve en la dirección de la tendencia más amplia (movimiento alcista), y las ondas secundarias actúan como fases correctivas (corrección menor en la moneda, a la baja) de las ondas primarias (al alza).

Tendencia a la baja
Una tendencia a la baja en el mercado de divisas se caracteriza por una caída del precio en el par de divisas (USD / INR), con una ligera oscilación al alza durante un período de consolidación frente a la tendencia predominante (tendencia a la baja). A diferencia de la tendencia al alza, una tendencia a la baja da como resultado una tasa negativa de cambio de precio a lo largo del tiempo. En un gráfico, los movimientos de precios que indican una tendencia bajista forman una secuencia de picos más bajos y mínimos más bajos.

Como las divisas siempre se negocian en pares, la tendencia bajista en el mercado de divisas no se ve tan afectada como en otros mercados financieros. En caso de tendencia bajista de un par de divisas (USD / INR), la caída del precio del USD da paso a una subida del precio del INR. Significa que algo siempre está subiendo incluso en tiempos de tendencia bajista financiera o económica.Otra forma de ver la figura de la tendencia a la baja es en forma de onda primaria (tendencia principal) y secundaria (corrección menor), como se muestra en el diagrama a continuación.

En la figura anterior, la onda primaria (tendencia bajista) mueve el par de divisas en la dirección de la tendencia más amplia (tendencia bajista), y las ondas secundarias (tendencia alcista) actúan como fases correctivas de las ondas primarias (tendencia bajista).

Retroceso porcentual
Un retroceso es una onda secundaria (reversión temporal) en la dirección de una divisa que va en contra de la onda primaria (tendencia principal).

Como todos los demás mercados financieros, el mercado de divisas tampoco se mueve directamente HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO, incluso en el mercado de tendencia fuerte (mercado de tendencia alcista o bajista). Los operadores observan atentamente varios retrocesos porcentuales, en busca de un objetivo de precio.

La cantidad de precios que retroceden después de un mayor-máximo (o mayor-mínimo) se puede medir utilizando una técnica llamada “porcentaje de retroceso”. Mide el porcentaje que los precios “retrocedieron”.

Por ejemplo, si el precio de una acción se mueve desde el mínimo de un año de 50 INR a un máximo reciente de 100 y luego retrocede a 75 INR, este movimiento hacia atrás de los precios de 100 INR a 75 INR (25 INR) retrocedió el 50% del precio. movimiento anterior de 50 INR a 100 INR (viaje ascendente del 100%).

El retroceso porcentual es estratégico para los analistas técnicos, ya que con base en esto, determinan los niveles de precios a los que los precios se revertirán y continuarán subiendo después. Durante cualquier mercado alcista o bajista fuerte, los precios a menudo retroceden del 33% al 66% del movimiento original. Un retroceso de más del 66% casi significa el fin del mercado alcista.

La línea de tendencia
El principio básico del análisis técnico es que podemos identificar tendencias futuras y, hasta cierto punto, la duración de esa tendencia (ascendente o descendente). Durante un mercado alcista, vemos una serie de máximos más altos (onda ascendente o primaria) y mínimos de corrección (onda descendente o secundaria) y en un mercado bajista, descensos más bajos (onda primaria) y máximos de corrección (onda secundaria).

Dibujar líneas de tendencia correctamente es la extensión legítima de identificar los niveles de soporte y resistencia y brindar oportunidades para abrir y cerrar posiciones.

Las líneas de tendencia se dibujan en ángulo por encima o por debajo del precio.

El gráfico anterior muestra la línea de tendencia con tendencias ascendentes y descendentes para un par de divisas EUR / USD. Además, podemos lo siguiente en el gráfico:

Tres columpios en la tendencia bajista

Tres mínimos de oscilación en la tendencia alcista.

Por lo tanto, cuando dibujamos líneas de tendencia en una tendencia bajista, las dibujamos por encima del precio y cuando dibujamos líneas de tendencia en una tendencia alcista, las dibujamos por debajo del precio.

Durante una tendencia bajista, es el punto alto y en la tendencia alcista, es el punto bajo el que determinará una línea de tendencia.

Para la confirmación, requerimos al menos tres máximos oscilantes o tres mínimos oscilantes para trazar una línea de tendencia en cualquier dirección (tendencia alcista o tendencia bajista). Cuanto mayor sea el número de veces que el precio toca una línea de tendencia, más aceptable es, ya que más operadores lo utilizan para los niveles de soporte y resistencia.

Usar líneas de tendencia para comerciar
La mayoría de los traders utilizan con frecuencia dos métodos para operar utilizando líneas de tendencia:

Entrada o salida cuando el precio encuentra soporte o resistencia en la línea de tendencia.

Ingresando cuando el precio rompe la línea de tendencia.

Línea de tendencia como soporte o resistencia
Como el soporte es igual a la demanda y la resistencia significa oferta, es el desequilibrio entre oferta y demanda lo que desencadena el movimiento de precios. Si tanto la oferta como la demanda son estáticas, no habrá movimiento de precios. Los precios de los valores dejan de caer y se invierten cuando el soporte / demanda está por debajo del precio actual. De manera similar, la tendencia alcista de la seguridad detendrá su viaje ascendente cuando la resistencia / oferta esté por encima del precio actual.Entonces, en el mercado de tendencia alcista, se establecerá cada nueva resistencia (niveles más altos). Si el valor (renta variable o par de divisas) o el mercado se encuentra en territorio inexplorado, no hay un nivel de resistencia establecido (puede alcanzar cualquier nuevo máximo).Entonces, en el mercado de tendencia alcista, se establecerá cada nueva resistencia (niveles más altos). Si el valor (renta variable o par de divisas) o el mercado se encuentra en territorio inexplorado, no hay un nivel de resistencia establecido (puede alcanzar cualquier nuevo máximo).

Niveles de soporte y resistencia en tendencia alcista
De manera similar, en una tendencia bajista, el valor (acciones o par de divisas) / mercado está haciendo nuevos mínimos, por lo que se ubica por debajo de los niveles de soporte múltiple. Si la seguridad / mercado está en tendencia bajista y baja por debajo de los mínimos históricos, no es posible encontrar niveles de soporte exactos (la única forma es ir con los niveles de retroceso).

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