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El papel de la inflación

La inflación da una muy buena indicación del saldo por cuenta corriente de un país. La inflación mide la tasa de variación de los precios de los bienes y servicios durante un período determinado. Un aumento de la inflación indica que los precios están subiendo rápidamente y si la tasa de inflación disminuye, los precios de los bienes y servicios aumentan a un ritmo más lento.

El aumento y la caída de la inflación dentro de un país también proporciona información sobre la dirección a mediano plazo de las divisas y el saldo de la cuenta corriente de un país también se utiliza para determinar los movimientos a largo plazo de las divisas.

Inflación más alta y más baja
Es una creencia generalizada (entre las teorías económicas) que una inflación baja es buena para el crecimiento económico de un país, mientras que una inflación alta apunta a un crecimiento económico deficiente. La alta inflación en un país significa que el costo de los bienes de consumo es alto; esto apunta a menos clientes extranjeros (menos divisas) y la balanza comercial del país se altera. La menor demanda de la moneda conducirá en última instancia a una caída en el valor de la moneda.

El tipo de cambio se ve muy afectado por la inflación que afecta directamente sus operaciones. La tasa de cambio decreciente disminuye su poder adquisitivo. Esto, a su vez, influirá en las tasas de interés.

Los siguientes diagramas muestran la relación entre la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico de un país:

Un conocimiento detallado de la inflación le ayuda a rentabilizar sus operaciones en el mercado de divisas.

Veamos ahora los principales indicadores de inflación que el mercado tiende a observar en todo momento, especialmente en las operaciones del mercado de divisas.

Producto Nacional Bruto (PNB)
Es la producción de los ciudadanos del país (como India o EE. UU.) Y los ingresos de los activos propiedad de las entidades del país, independientemente de la ubicación; mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) representa el valor monetario total de todos los bienes y servicios producidos en un período de tiempo específico: el tamaño de la economía.

El PIB generalmente se expresa en comparación con el año anterior o el trimestre anterior (3 meses). Por ejemplo, si el PIB interanual es del 4%, esto significa que la economía ha crecido un 4% durante el último año.

GNP define su alcance de acuerdo con la propiedad (independientemente de la ubicación); mientras que el PIB define su alcance según la ubicación.

En 1991, Estados Unidos pasó de utilizar el PNB a utilizar el PIB como su principal medida de producción.

El PIB tiene un impacto directo en casi todas las personas del país. Un PIB más alto indica que hay una baja tasa de desempleo, salarios más altos ya que las empresas demandan mano de obra para hacer frente a la economía en crecimiento.

¿Cómo afecta el PIB al mercado Forex?
Cada publicación de datos económicos es esencial para un operador de forex; los datos del PIB tienen mucha importancia, ya que indican directamente el estado general de un país. Como los datos del PIB pueden crear mucha volatilidad en el mercado de divisas, los operadores intentan crear una nueva posición o pueden cubrir su posición existente (posición larga o corta).

Si la economía del país está creciendo (PIB), el beneficio eventualmente afectará al consumidor; esto conduce a un aumento del gasto y la expansión. Un mayor gasto conduce a un aumento en los precios de los bienes de consumo que el banco central del país tratará de controlar si comienzan a superar la tasa de crecimiento económico (alta inflación).

Indice de Precios del Productor
El índice de precios al productor o PPI en resumen, es un informe mensual que detalla el precio de compra de varios bienes de consumo. Mide el cambio en los precios cobrados por los mayoristas a sus clientes, como los minoristas, que luego agregan su propio margen de beneficio al precio del productor y lo venden al consumidor.

Es importante porque los comerciantes utilizan principalmente el PPI como indicador de la inflación de precios a lo largo del tiempo. Un inconveniente importante, especialmente para los comerciantes del mercado de divisas, es que el PPI excluye todos los datos sobre bienes importados, lo que dificulta que los comerciantes o inversores detecten la influencia del mercado de un país sobre otro con respecto a los precios de las divisas.

En general, el PPI es más volátil con mayores fluctuaciones que el IPC (Índice de Precios al Consumidor), está dando un sentido macro de la evolución de los precios subyacentes que no se reflejan necesariamente en las facturas de los consumidores.

Índice de precios al consumidor (IPC)
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta eficaz en los bancos centrales (como el RBI, la Reserva Federal de EE. UU.) Y los participantes del mercado. Tiene más importancia en comparación con el PPI.

El IPC indica el costo de vida en un país, tiene un efecto directo sobre las tasas de interés.

Su índice de IPC mide los cambios de precios a nivel minorista. Almacena las fluctuaciones de precios solo en la medida en que un minorista pueda traspasarlas al consumidor.

Un IPC más alto brinda a los bancos centrales (RBI, FED) los datos de apoyo necesarios para las subidas de tipos (aunque no es el único factor que busca el banco central). Las tasas de interés más altas son optimistas para la moneda del país.

El IPC incluye el número de impuestos sobre las ventas, pero excluye los impuestos sobre la renta, los precios de inversiones como bonos o los precios de las viviendas.

El informe del IPC se genera mensualmente y cubre los datos del mes anterior.

El IPC básico son las cifras más notables entre los participantes del mercado. Esto no incluye los precios de los alimentos y la energía y el banco central (para ajustar su política monetaria

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