Divergensi secara sederhana berarti “terpisah”. Umumnya, harga sekuritas dan indikator mengikuti jalur yang sama. Hal ini dikonfirmasi oleh osilator dan pedagang dapat mengharapkan tren untuk terus berlanjut.
Ada saatnya ketika jalur osilator dan harga beralih dari satu sama lain. Pada titik ini, pola divergensi juga menunjukkan bahwa tren melemah. Setelah sinyal divergensi muncul, ada peluang pembalikan yang lebih tinggi, terutama jika divergensi muncul pada kerangka waktu yang lebih tinggi.
Indikator Teknis
Ada berbagai macam indikator analisis teknikal tetapi semuanya memiliki satu kesamaan; semua indikator menggunakan harga keamanan (ekuitas, mata uang, komoditas, dll.) (buka, tinggi, rendah, tutup, dan volume) dalam perhitungannya.
Kita dapat membagi semua indikator teknis menjadi dua jenis utama
Leading Indicators Leading indicator memimpin pergerakan harga. Indikator-indikator ini memberikan sinyal sebelum tren baru atau ketika pembalikan terjadi.
Indikator Lagging Indikator lagging mengikuti pergerakan harga. Indikator-indikator ini memberikan sinyal setelah tren atau saat pembalikan dimulai.
Kategori Indikator
Berbagai jenis indikator termasuk dalam kategori berikut
Indikator Tren
Indikator Volume
Indikator Momentum
Indikator Volatilitas
Indikator Tren
Indikator tren menunjukkan kepada pedagang/investor tren atau arah keamanan yang diperdagangkan. Tren bisa menjadi salah satunya
Tren bullish (harga sekuritas naik dengan sedikit penurunan).
Tren bearish (harga sekuritas turun dengan sedikit pergerakan naik).
Tren sideways (harga sekuritas bergerak dalam kisaran ketat dan tidak memberikan sinyal pergerakan besar ke atas atau ke bawah).
Catatan Keamanan dapat berupa ekuitas (saham), komoditas (seperti emas) atau mata uang (USD).
Berikut adalah beberapa indikator tren utama
Rata-rata bergerak
MACD
Indeks arah rata-rata
Regresi linier
Osilator perkiraan
SAR Parabola
Contoh
Kita bisa membeli sekuritas (USD) jika harga penutupannya lebih tinggi dari rata-rata pergerakan sederhana 30 hari
BUY (kapan) tutup > sma(30)
Indikator Volume
Volume perdagangan sekuritas adalah komponen perdagangan yang sangat penting. Setiap pedagang memperhatikan volume perdagangan dalam menentukan kekuatan sinyal (beli, jual atau tahan).
Berikut adalah beberapa indikator volume penting
Indeks Aliran Uang
Kemudahan bergerak
Aliran uang chaikin
Pada volume keseimbangan
Indeks permintaan
indeks kekuatan
Contoh
Banyak trader yang menjual sekuritasnya saat Money Flow Index memasuki area oversold
jual (ketika) mfi(30) < 30
Indikator Momentum
Momentum (seberapa cepat atau lambat) adalah ukuran kecepatan pergerakan nilai keamanan dalam periode tertentu.
Sebagian besar pedagang mengikuti indikator momentum di mana harga keamanan bergerak dalam satu arah dengan volume besar.
Indikator momentum yang umum digunakan adalah sebagai berikut
RSI
stokastik
CCI
Indeks Saluran Komoditas
Williams %R
Osilator momentum Chande
Trader menggunakan indikator momentum untuk menentukan posisi overbought dan oversold.
Contoh
Salah satu indikator yang banyak digunakan di kalangan trader adalah RSI, di mana begitu sekuritas memasuki area oversold mereka membelinya dan begitu masuk ke area overbought mereka menjualnya. Hal ini ditentukan oleh indikator Relative Strength Index (RSI).
Indikator Volatilitas
Kebanyakan pedagang menggunakan indikator volatilitas untuk mendapatkan sinyal beli atau jual.
Volatilitas adalah tingkat perubahan atau tingkat relatif di mana harga sekuritas bergerak (naik atau turun). Keamanan volatil tinggi berarti harga bisa tiba-tiba bergerak sangat tinggi atau sangat rendah dalam waktu singkat. Sebaliknya, jika sekuritas kurang volatil, berarti harganya bergerak secara bertahap.
Berikut adalah beberapa indikator volatilitas yang umum digunakan
Bollinger band
Amplop
Rentang sebenarnya rata-rata
Indikator saluran volatilitas
Indikator volatilitas Chaikin
Osilator proyeksi
Meskipun volatilitas biasanya diukur dalam standar deviasi, ada banyak ukuran lain untuk memeriksa volatilitas aset
Dekat-ke-Tutup ( C )
Berbobot eksponensial ( C)
parkinson (HL)
Garman-Klass (OHLC)
Rogers-Satchell (OHLC)
Yang Zhang (OHLC)
Di Sini,
O = Harga pembukaan
C = Harga penutupan
L = Harga murah
H = Tingginya harga sekuritas
Contoh
Mari kita ambil indikator Bollinger band sebagai contoh. Seorang trader dapat menjual sekuritas ketika harga turun di bawah Bollinger band yang lebih rendah.
jual (ketika) harga silang(BbandsLower (30, 2, _MaSma), tutup)
Indeks Kekuatan Relatif (RSI)
RSI adalah bagian dari kelas indikator yang disebut osilator momentum.
Osilator adalah indikator yang bergerak bolak-balik melintasi garis referensi atau antara batas atas dan bawah yang ditentukan. Ketika sebuah osilator mencapai ketinggian baru, ini menunjukkan bahwa tren naik sedang naik dan akan terus begitu. Sebaliknya, ketika osilator menelusuri puncak yang lebih rendah, itu berarti tren telah berhenti berakselerasi dan pembalikan dapat diharapkan dari sana.
Osilator momentum seperti RSI disebut sebagai indikator trend-leading. Momentum dihitung sebagai rasio perubahan harga positif terhadap perubahan harga negatif. Analisis RSI membandingkan RSI saat ini dengan kondisi netral (50%), oversold (30%) dan overbought (70%).
Gambar berikut menunjukkan analisa RSI dari USDINR dimana RSI menunjukkan nilai nilai 57,14%, yang berada di antara netral dan oversold.
Aplikasi RSI
RSI adalah osilator momentum yang digunakan di pasar sideways atau range dimana keamanan (ekuitas atau mata uang) atau pasar bergerak antara level support dan resistance. Banyak trader untuk mengukur kecepatan pergerakan harga terarah menggunakannya.
Overbought dan Oversold
RSI adalah osilator harga-mengikuti yang berkisar antara 0 dan 100. Sebagian besar, pedagang menggunakan 30% sebagai wilayah oversold dan 70% sebagai wilayah overbought untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Trader atau TA umumnya mematuhi hal berikut
Go long saat indikator bergerak dari bawah ke atas garis oversold.
Lakukan short saat indikator bergerak dari atas ke bawah garis overbought.
Berikut adalah grafik perak yang menunjukkan titik beli dan jual, dan kegagalan di pasar yang sedang tren.
Perbedaan
Cara untuk melihat RSI adalah melalui divergensi antara harga puncak/palung dan puncak/palung indikator.
Divergensi positif terjadi ketika RSI membuat bottom yang lebih tinggi meskipun trennya lebih rendah berdasarkan harga saham. Ini menunjukkan gerakan ke bawah kehabisan kekuatan dan pembalikan ke atas dapat segera diharapkan.
Demikian pula, divergensi negatif terjadi ketika RSI mulai gagal dan membuat puncak yang lebih rendah meskipun harga saham bergerak lebih tinggi. Karena ada sedikit kekuatan atau dukungan untuk harga baru yang lebih tinggi, pembalikan dapat diharapkan.
Divergensi bullish mewakili tekanan harga ke atas dan divergensi bearish mewakili tekanan harga ke bawah.
Diagram berikut menunjukkan divergensi yang kuat
Memperkirakan Target Harga
Trader dan investor diuntungkan dengan trading ke arah tren. RSI juga digunakan untuk menentukan dan mengkonfirmasi tren.
Sebuah sekuritas (saham atau mata uang) yang berada dalam tren naik yang kuat jarang akan jatuh di bawah 40 dan biasanya bergerak antara level 40 dan 80. Dalam kasus seperti itu, ketika RSI mendekati 40, seorang trader dapat menggunakan kesempatan ini untuk membeli, dan ketika mendekati 80, itu bisa menjadi sinyal squareoff. Oleh karena itu, trader tidak boleh melakukan short pada counter yang berada dalam uptrend yang kuat. Demikian pula, jika keamanan berada dalam tren turun yang kuat, RSI biasanya bergerak antara 60 dan 20; dan jika mendekati 60, dapat digunakan untuk menjual pendek.
Ayunan kegagalan dianggap sebagai sinyal kuat dari pembalikan yang akan datang.
Bullish Failure Swing (untuk membeli)
Ini terjadi ketika RSI bergerak di bawah 30 (oversold), memantul di atas 30, mundur, bertahan di atas 30 dan kemudian menembus tinggi sebelumnya. Ini bergerak ke level oversold dan kemudian level rendah yang lebih tinggi di atas level oversold.
Bearish Failure Swing (untuk jual)
Ini terjadi ketika RSI bergerak di atas 70, mundur, memantul, gagal melewati 70 dan kemudian menembus level terendah sebelumnya. Ini adalah pergerakan ke level overbought dan kemudian lower high di bawah level overbought.
Diagram berikut menunjukkan Kegagalan Swing Bullish dan Bearish