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Divergências do oscilador

Divergência significa simplesmente “separado”. Geralmente, o preço de um título e o indicador seguem o mesmo caminho. Isso é confirmado pelo oscilador e os comerciantes podem esperar que a tendência continue.

Chega um ponto em que o caminho do oscilador e o preço se desviam um do outro. Nesse ponto, o padrão de divergência também indica que a tendência é mais fraca. Depois que o sinal de divergência aparece, há uma chance maior de reversão, especialmente se a divergência aparecer em um período de tempo maior.

Indicadores Técnicos
Existem vários tipos de indicadores de análise técnica, mas todos têm uma coisa em comum; todos os indicadores usam preços de títulos (ações, moedas, commodities etc.) (abertura, alta, baixa, fechamento e volume) em seus cálculos.

Podemos dividir todos os indicadores técnicos em dois tipos principais –

Indicadores antecedentes – Os indicadores antecedentes lideram o movimento dos preços. Esses indicadores dão sinais antes de uma nova tendência ou quando ocorre uma reversão.

Indicadores de atraso – os indicadores de atraso seguem a ação do preço. Esses indicadores dão sinais após a tendência ou quando uma reversão começou.

Categorias de Indicadores
Os diferentes tipos de indicadores se enquadram nas seguintes categorias –

Indicadores de tendência

Indicadores de volume

Indicadores de Momentum

Indicadores de volatilidade

Indicadores de tendência
Os indicadores de tendência mostram aos negociantes / investidores a tendência ou direção do título que está sendo negociado. Uma tendência pode ser uma destas –

Tendências de alta (os preços dos títulos sobem com uma pequena queda).

Tendências de baixa (os preços dos títulos caem com um leve movimento de alta).

Tendências laterais (os preços dos títulos estão se movendo em uma faixa estreita e não dando qualquer sinal de movimento importante para cima ou para baixo).

Nota – Os títulos podem ser ações (ações), commodities (como ouro) ou moedas (USD).

A seguir estão alguns dos principais indicadores de tendência –

Médias móveis

MACD

Índice direcional médio

Regressão linear

Oscilador de previsão

SAR parabólico

Exemplo
Podemos comprar um título (USD) se seu preço de fechamento for superior à média móvel simples de 30 dias –

COMPRAR (quando) fechar> sma (30)

Indicadores de volume
O volume de negociações de um título é um componente muito importante da negociação. Cada trader nota o volume de negociações para determinar a força do sinal (comprar, vender ou segurar).

A seguir estão alguns indicadores de volume importantes –

Índice de fluxo de dinheiro

Facilidade de movimento

Fluxo de dinheiro de Chaikin

No volume de equilíbrio

Índice de demanda

Índice de força

Exemplo
Muitos tradersr vendem o título quando o Money Flow Index entra em uma área de sobrevenda –

vender (quando) mfi (30) <30

Indicadores de Momentum
O momentum (quão rápido ou lento) é uma medida da velocidade com que o valor do título se move em um determinado período.

A maioria dos traders segue os indicadores de momentum, onde o preço do título está se movendo em uma direção com grandes volumes.

Os indicadores de momentum comumente usados ​​são os seguintes –

RSI

Estocástica

CCI

Índice de canal de commodities

Williams% R

Oscilador de momentum de Chande
Os comerciantes usaram indicadores de momentum para determinar as posições de sobrecompra e sobrevenda.

Exemplo
Um indicador amplamente utilizado entre os negociantes é o RSI, em que, uma vez que o título entra em uma área de sobrevenda, eles o compram e uma vez que entra na área de sobrecompra, eles o vendem. É determinado pelo indicador Índice de Força Relativa (RSI).

Indicadores de volatilidade
A maioria dos traders usa indicadores de volatilidade para obter os sinais de compra ou venda.

A volatilidade é a taxa de mudança ou taxa relativa na qual os preços dos títulos se movem (para cima ou para baixo). Um título de alta volatilidade significa que os preços podem subir repentinamente para muito alto ou muito baixo em um curto período de tempo. Inversamente, se o título é menos volátil, isso significa que seus preços se movem gradualmente.

A seguir estão alguns indicadores de volatilidade comumente usados ​​-

Bandas de Bollinger

Envelopes

Média da Área de Variação Verdadeira

Indicadores de canais de volatilidade

Indicador de volatilidade de Chaikin

Oscilador de projeção

Embora a volatilidade seja geralmente medida em desvio padrão, existem muitas outras medidas para verificar a volatilidade dos ativos –

Close-to-Close (C)

Ponderado exponencialmente (C)

Parkinson (HL)

Garman-Klass (OHLC)

Rogers-Satchell (OHLC)

Yang-Zhang (OHLC)

Aqui,

O = preço de abertura

C = preço de fechamento

L = preço baixo

H = Preço alto do título

Exemplo
Tomemos o indicador de banda de Bollinger, por exemplo. Um corretor pode vender um título quando os preços caem abaixo da banda de Bollinger inferior.

venda (quando) os preços cruzam (BbandsLower (30, 2, _MaSma), fechar)

Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI faz parte de uma classe de indicadores chamados osciladores de momentum.

Um oscilador é um indicador que se move para frente e para trás ao longo de uma linha de referência ou entre os limites superior e inferior prescritos. Quando um oscilador atinge uma nova máxima, isso mostra que uma tendência de alta está ganhando velocidade e continuará a fazê-lo. Inversamente, quando um oscilador traça um pico mais baixo, isso significa que a tendência parou de se acelerar e uma reversão pode ser esperada a partir daí.

O oscilador de momentum como o RSI é conhecido como um indicador líder de tendência. O momentum é calculado como a razão entre as variações positivas de preço e as variações negativas de preço. A análise do RSI compara o RSI atual contra condições neutras (50%), sobrevendidas (30%) e sobrecompradas (70%).

A figura a seguir mostra a análise RSI de USDINR, onde RSI mostra um valor de 57,14%, que está entre neutro e sobrevendido.

Aplicação de RSI
RSI é um oscilador de momentum usado em mercados laterais ou variados onde o título (ações ou moeda) ou mercado se move entre os níveis de suporte e resistência. Muitos traders para medir a velocidade do movimento direcional de preços o utilizam.

Overbought e Oversold
O RSI é um oscilador de acompanhamento de preço que varia entre 0 e 100. Principalmente, os comerciantes usam 30% como região de sobrevenda e 70% como região de sobrecompra para gerar sinais de compra e venda. Os comerciantes ou TA geralmente cumprem o seguinte –

Opere comprado quando o indicador se mover de baixo para cima da linha de sobrevenda.

Opere vendido quando o indicador se mover de cima para baixo da linha de sobrecompra.

A seguir está um gráfico prateado que mostra o ponto de compra e venda e a falha nas tendências do mercado.

Divergência
A maneira de olhar para o RSI é por meio das divergências entre os picos / baixas dos preços e os picos / baixas dos indicadores.

Uma divergência positiva ocorre quando o RSI atinge um fundo mais alto, apesar da tendência mais baixa do preço das ações. Isso indica que o movimento para baixo está perdendo a força e uma reversão para cima pode ser esperada em breve.

Da mesma forma, uma divergência negativa ocorre quando o RSI começa a falhar e atinge o topo mais baixo, apesar dos preços das ações subirem. Como há menos poder ou suporte para o novo preço mais alto, uma reversão pode ser esperada.

Uma divergência de alta representa pressão de alta nos preços e uma divergência de baixa representa pressão de baixa nos preços.

Os diagramas a seguir mostram forte divergência –

Estimando metas de preço
Os comerciantes e investidores se beneficiam negociando na direção da tendência. O RSI também é usado para determinar e confirmar a tendência.

Um título (ação ou moeda) que está em forte tendência de alta raramente cairá abaixo de 40 e geralmente se move entre 40 e 80 níveis. Nesse caso, quando o RSI se aproxima de 40, um negociante pode usar essa oportunidade para comprar e, quando se aproxima de 80, pode ser um sinal de quadratura. Portanto, os comerciantes não devem operar vendido em um balcão que está em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, se o título estiver em forte tendência de baixa, seu RSI geralmente se move entre 60 e 20; e se chegar perto de 60, pode ser usado para vender a descoberto.

As oscilações de falha são consideradas fortes sinais de uma reversão iminente.

Swing de falha de alta (para compra)
Isso ocorre quando o RSI se move abaixo de 30 (sobrevenda), salta acima de 30, recua, se mantém acima de 30 e, em seguida, quebra sua máxima anterior. Ele se move para níveis de sobrevenda e, em seguida, uma baixa mais alta acima dos níveis de sobrevenda.

Swing de falha de baixa (para venda)
Isso ocorre quando o RSI se move acima de 70, recua, salta, falha em cruzar 70 e, em seguida, quebra sua mínima anterior. É uma mudança para níveis de sobrecompra e, em seguida, uma alta mais baixa abaixo dos níveis de sobrecompra.

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