Dimensionamento de posição e gestão de dinheiro

Um aspecto importante do sucesso da negociação forex é determinar o tamanho correto da posição em cada negociação. O tamanho da posição de um trader ou o tamanho da negociação são considerados mais importantes do que o seu ponto de entrada ou saída, especialmente na negociação forex day. Você pode ter a melhor estratégia de negociação, mas se não tiver um tamanho de negociação adequado, você acabará enfrentando riscos. Encontrar o tamanho da posição adequado irá mantê-lo dentro do seu nível de risco de conforto é relativamente seguro.

Na negociação forex, o tamanho da sua posição é quantos lotes (mini, micro ou padrão) você assume em sua negociação.

Podemos dividir o risco em duas partes –

risco comercial

risco da conta

Determinando o tamanho da sua posição
Siga estas etapas para obter o tamanho de posição ideal, independentemente das condições de mercado –

Etapa 1: Corrija o limite de risco da sua conta por negociação
Separe a porcentagem de sua conta que você está disposto a arriscar em cada negociação. Muitos profissionais e grandes negociadores optam por arriscar 1% ou menos de sua conta total em cada negociação. Isso é de acordo com sua capacidade de assumir riscos (aqui eles podem lidar com 1% de perda e o outro montante de 99% ainda permanece).

Arriscar 1% ou menos é o ideal, mas se sua capacidade de risco for maior e você tiver um histórico comprovado, arriscar 2% também é administrável. Mais do que 2% não é recomendado.

Por exemplo, em uma conta de negociação de 1,00.000 INR, arrisque não mais do que 1000 INR (1% da conta) em uma única negociação. Este é o seu risco comercial e é controlado pelo uso de um stop loss.

Etapa 2: Determine o risco do pip em cada negociação
Uma vez definido o risco de sua negociação, estabelecer um stop loss é o próximo passo para esta negociação em particular. É a distância em pips entre a ordem de stop loss e o preço de entrada. Esta é a quantidade de sementes em risco. Com base na volatilidade ou estratégia, cada negociação é diferente.

Às vezes, definimos 5 pips de risco em nosso comércio e às vezes definimos 15 pips de risco. Vamos supor que você tenha uma conta de 1.00.000 INR e um limite de risco de 1.000 INR em cada transação (1% da conta). Você compra o USD / INR em 66,5000 e coloca um stop loss em 66,2500. O risco neste comércio é de 50 pips.

Etapa 3: Determinar o tamanho da posição do seu forex
Você pode determinar o tamanho de sua posição ideal com esta fórmula –

Pips em risco * Valor do pip * Lotes negociados = INR em risco

É possível negociar em diferentes tamanhos de lote na negociação forex. Um lote de 1000 (denominado micro) vale $ 0,1 por movimento de pip, 10.000 lote (mini) vale $ 1 e um lote de 100.000 (padrão) vale $ 10 por movimento de pip. Isso se aplica a todos os pares onde o USD é listado em segundo lugar (moeda base).

Considere que você tem uma conta de $ 10.000; o risco comercial é de 1% ($ 100 por transação).

Tamanho da posição ideal = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1,6 minilotes ou 16 microlotes

Criação de uma planilha de negociação Forex para monitorar seu desempenho
Criar e manter uma planilha ou diário de negociação forex é considerada uma prática recomendada, o que não só ajuda um trader forex amador, mas também um trader profissional.

Por que precisamos disso?
Precisamos de uma planilha de negociação para rastrear nosso desempenho comercial ao longo do tempo. É importante ter uma maneira de rastrear seus resultados para que você possa ver como está se saindo em algumas negociações. Isso também nos permite não ser pego em nenhuma negociação em particular. Podemos pensar em uma planilha de negociação como um lembrete constante e real de que nosso desempenho de negociação é medido ao longo de uma série de negociações não apenas com base em uma negociação forex em particular.

Não apenas monitoramos nossas negociações com a ajuda de planilhas, mas monitoramos tendências com diferentes pares de moedas, dia após dia, sem camadas de indicadores técnicos.

Documentar sua atividade de negociação forex é necessário e serve como um componente útil para se tornar um comerciante forex profissional.

Riscos de câmbio
Cada país tem sua própria moeda, assim como a Índia tem o INR e os EUA têm o USD. O preço de uma moeda em relação a outra é conhecido como taxa de câmbio.

Os ativos e passivos ou fluxo de caixa de uma empresa (como a Infosys), que são denominados em moeda estrangeira como o USD (dólar americano), sofrem uma alteração em seu valor, conforme medido em moeda nacional como o INR (rúpias indianas), ao longo um período de tempo (trimestral, semestral etc.), devido à variação da taxa de câmbio. Essa mudança no valor dos ativos e passivos ou fluxos de caixa é chamada de risco de taxa de câmbio.

Portanto, o risco cambial (também denominado “risco cambial”, “risco cambial” ou “risco cambial”) é um risco financeiro que existe quando a transação financeira da empresa é realizada em moeda diferente da moeda base da empresa.

Essa incerteza sobre a taxa que prevaleceria em uma data futura é conhecida como risco cambial.

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