Category: Uncategorized

Analisis teknis didasarkan pada asumsi bahwa harga sekuritas (misalnya pasangan mata uang) bergerak dalam tren. Selain itu, tren tidak bertahan selamanya. Mereka akhirnya mengubah arah dari satu tren ke tren lainnya. Biasanya, harga bergerak secara acak dari perlambatan, jeda, dan kemudian mundur. Perubahan fase (tren) ini terjadi ketika pedagang atau investor membentuk ekspektasi baru dan dengan demikian, menggeser garis penawaran/permintaan sekuritas (ekuitas atau pasangan mata uang).

Perubahan ekspektasi trader/investor ini seringkali menyebabkan munculnya pola harga.

Pola harga dapat bertahan selama beberapa hari hingga beberapa bulan dan terkadang beberapa tahun juga.

Pola Aksi Harga
Untuk memahami aksi harga, Anda perlu mengetahui bagaimana keamanan atau pasar berperilaku di masa lalu. Ini diikuti dengan mengamati apa yang terjadi di masa sekarang dan kemudian berdasarkan perilaku pasar masa lalu dan sekarang; memprediksi kemana pasar akan bergerak selanjutnya.

Seorang analis teknis atau pedagang mencoba membuat keputusan atau saran perdagangan berdasarkan pola harga berulang di masa lalu yang pernah terbentuk, mereka memprediksi ke arah mana keamanan atau pasar kemungkinan besar akan bergerak.

Alat umum untuk menemukan pola harga adalah

pola grafik

pola kandil

garis tren

pita harga

level support dan resistance

Level retracement fibonacci, dll.

Karena pola harga adalah strategi teknis, kami mengabaikan analisis fundamental – faktor dasar yang menggerakkan pasar. Namun demikian, jika kita berurusan dengan perdagangan FX, fundamental ini memiliki dampak besar khususnya pada pengumuman berita ekonomi utama seperti keputusan Suku Bunga dari bank sentral, data Non-Farm Payroll, pertemuan FOMC, dll.

Jenis Pola
Jenis pola dibagi menjadi dua kategori utama

Pola lanjutan

Pola pembalikan

Pola Lanjutan
Pola lanjutan digunakan untuk mencari peluang bagi trader atau analis teknikal untuk melanjutkan tren.

Umumnya setelah reli harga besar, pembeli biasanya menutup semua posisi panjang mereka, mengambil jeda untuk “bernafas” sebelum mulai membeli lagi. Demikian pula, setelah penurunan harga yang besar, penjual akan mengambil jeda dan keluar dari posisi short mereka sebelum melanjutkan menjual lagi. Selama jeda setelah reli atau aksi jual besar, harga berkonsolidasi dan akhirnya membentuk pola tertentu.

Pola lanjutan dikatakan selesai setelah harga menembus dan melanjutkan ke arah tren yang berlaku (uptrend atau downtrend).

Pola kelanjutan yang paling umum adalah

Bendera

panji-panji

segitiga

Wedges

persegi panjang

Pola Pembalikan
Ini menunjukkan fase transisi yang menunjuk ke titik balik antara tren naik atau tren turun pasar atau keamanan.

Kita dapat menganggap ini sebagai titik di mana dalam tren turun pasar atau sekuritas, lebih banyak pembeli menemukan nilai yang menarik (dalam berinvestasi atau berdagang, mungkin pembeli menemukan bahwa fundamentalnya tidak terlalu lemah dan nilainya saat ini bagus untuk dibeli) dan mereka melebihi penjual. Di akhir pasar atau keamanan uptrend, proses sebaliknya terjadi (penjual lebih banyak daripada pembeli).

Pola pembalikan yang paling penting adalah

Head & Shoulders & Inverse Head and Shoulders

Pembulatan Bawah

Atasan dan bawahan ganda

Tiga atasan dan bawahan

Paku (V)

Membangun Aturan Pola Harga
Seorang pelaku pasar yang tahu bagaimana menggunakan pola aksi harga dengan benar sering kali dapat meningkatkan kinerja dan caranya melihat grafik secara signifikan.

Ikuti aturan ini sambil membangun pola harga

Tinggi dan rendah
Analisis yang benar dari titik tinggi dan rendah dari suatu keamanan atau pasar memberikan informasi tentang kekuatan tren, arah tren dan bahkan dapat memberikan beberapa petunjuk tentang akhir tren dan pembalikan harga perdagangan sebelumnya. Poin tinggi dan rendah ini juga membangun fondasi Teori Dow, yang telah ada selama beberapa dekade dan merupakan prinsip yang umum dipraktikkan oleh analis teknis.

Uptrends – Tertinggi lebih tinggi dan terendah lebih tinggi
Sebuah sekuritas (saham/mata uang) berada dalam tren naik jika harga tertinggi dan terendah naik. Kenaikan tertinggi menunjukkan bahwa ada lebih banyak pembeli untuk mendorong harga lebih tinggi dan kenaikan terendah menunjukkan bahwa selama koreksi keamanan, penjual kehilangan kekuatan pada setiap koreksi.

Perubahan tren
Setiap kali kita melihat pasar atau harga sekuritas gagal membuat harga tinggi baru (sebelumnya tren naik) atau harga terendah baru (sebelumnya tren turun), itu bisa menjadi sinyal peringatan dini bahwa perubahan arah (tren sedang pecah) sudah dekat.

Kekuatan tren: panjang dan kecuraman gelombang tren
Kekuatan sebuah tren ditentukan oleh gelombang tren yang diciptakannya antara tertinggi dan terendah. Panjang/ukuran dan kecuraman gelombang tren individu tersebut menentukan kekuatan sebuah tren.

Pada grafik di atas, kita bisa melihat gelombang tren pertama (1) adalah yang terpanjang dan sangat curam. Gelombang tren kedua (2) lebih pendek dan kurang curam dan gelombang tren ketiga (3) adalah yang terpendek dan sedikit melewati tinggi sebelumnya (yang menunjukkan titik jenuh sudah dekat, dan pembalikan tren mungkin terjadi.). Oleh karena itu, kita dapat mengantisipasi pembalikan tren (arah) dengan memahami konsep panjang gelombang tren dan kecuramannya.

Kekuatan tren: kedalaman kemunduran
Setelah kami mengidentifikasi tren pasar/keamanan saat ini, kemunduran dalam tren tersebut dapat memberikan informasi berharga tentang arah masa depan.Pada grafik di atas, kita dapat melihat bahwa tren utama (garis tren 1) adalah tren naik dengan banyak konsolidasi dan retracement (garis tren minor – 2, 3, 4, 5, 6). Namun, tepat sebelum tanda pembalikan tren menunjukkan (tren turun), retracement terakhir jauh lebih besar dalam ukuran dan durasi (waktu), menunjukkan perubahan skenario permintaan-penawaran.

Dalam analisis teknis, support dan resistance mewakili titik kritis di mana kekuatan penawaran dan permintaan bertemu. Poin penting lainnya dari TA, seperti pola harga, didasarkan pada poin support dan resistance.

Garis dukungan mengacu pada level di mana harga saham (atau pasangan mata uang) akan menemukan pembeli dan kemungkinannya (keamanan) tidak akan turun. Oleh karena itu, ini menunjukkan, tingkat harga di mana ada jumlah permintaan yang cukup.

Demikian pula, garis resistensi mengacu pada level di mana harga saham (atau pasangan mata uang) akan menemukan penjual dan kemungkinannya (keamanan) tidak akan naik. Ini menunjukkan titik harga di mana ada cukup pasokan yang tersedia untuk berhenti dan mungkin, untuk sementara waktu, mengubah tren naik.

Jenis Tren
Di pasar forex, tren mencerminkan tingkat rata-rata perubahan harga dari waktu ke waktu. Tren ada di semua pasar (Ekuitas, Valas, atau komoditas) dan di semua kerangka waktu (menit hingga multitahun). Tren adalah salah satu aspek terpenting, yang perlu dipahami oleh para pedagang. Pedagang harus menganalisis ke arah mana pasar atau sekuritas (saham, pasangan mata uang) sedang menuju dan harus mengambil posisi berdasarkan itu.

Berikut ini adalah berbagai jenis tren di pasar forex

Tren menyamping (batas rentang)

Uptrend (terendah lebih tinggi)

Tren turun (lower highs)

Tren Samping
Tren sideways menunjukkan bahwa pergerakan mata uang terikat pada kisaran antara level support dan resistance. Biasanya terjadi ketika pasar tidak memiliki arah dan akhirnya berkonsolidasi sebagian besar waktu hanya dalam kisaran ini.

Untuk mengidentifikasi apakah itu tren sideways, trader sering menggambar garis horizontal yang dihubungkan oleh harga tertinggi dan terendah, yang kemudian membentuk level resistance dan support. Jelas, pelaku pasar tidak yakin ke arah mana pasar akan bergerak dan akan ada SEDIKIT atau TIDAK ADA tingkat perubahan harga.

Tren naik
Tren naik menandakan bahwa pasar sedang menuju ke arah atas, menciptakan pasar yang bullish. Ini menunjukkan harga sering naik dengan periode konsolidasi atau pergerakan menengah (pergerakan ke bawah kecil) melawan tren utama (berlaku).

Tren naik berlanjut sampai ada beberapa kerusakan pada grafik (turun di bawah beberapa area support utama). Jika tren pasar sedang naik, kita perlu berhati-hati dalam mengambil posisi short (melawan tren pasar secara keseluruhan) pada beberapa koreksi kecil di pasar.

Di atas gelombang utama menggerakkan pasangan mata uang (USD/INR) ke arah tren yang lebih luas (pergerakan ke atas), dan gelombang sekunder bertindak sebagai fase korektif (koreksi kecil dalam mata uang, ke bawah) dari gelombang utama (ke atas).

Tren Turun
Tren penurunan di pasar valas ditandai dengan penurunan harga pasangan mata uang (USD/INR), dengan sedikit ayunan ke atas untuk periode konsolidasi terhadap tren yang berlaku (tren turun). Tidak seperti tren naik, tren turun menghasilkan tingkat negatif perubahan harga dari waktu ke waktu. Dalam grafik, pergerakan harga yang menunjukkan tren turun membentuk urutan puncak yang lebih rendah dan posisi terendah yang lebih rendah.

Karena mata uang selalu diperdagangkan berpasangan, tren turun di pasar forex tidak banyak terpengaruh seperti pasar keuangan lainnya. Dalam kasus tren turun dari pasangan mata uang (USD/INR), penurunan harga USD memberi jalan pada kenaikan harga INR. Itu berarti sesuatu selalu naik bahkan di saat tren keuangan atau ekonomi turun.Cara lain untuk melihat angka tren turun adalah dalam bentuk gelombang primer (tren utama) dan sekunder (koreksi minor), seperti yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini.

Pada gambar di atas, gelombang utama (tren turun) menggerakkan pasangan mata uang ke arah tren yang lebih luas (tren turun), dan gelombang sekunder (tren naik) bertindak sebagai fase korektif dari gelombang utama (tren turun).

Persentase Retracement
Retracement adalah gelombang sekunder (pembalikan sementara) ke arah mata uang yang berlawanan dengan gelombang utama (tren utama).

Seperti semua pasar keuangan lainnya, pasar valuta asing juga tidak bergerak lurus NAIK atau TURUN, bahkan di pasar tren yang kuat (pasar Uptrend atau Downtrend). Pedagang dengan cermat mengamati beberapa retracement persentase, untuk mencari tujuan harga.

Jumlah harga mundur mengikuti tinggi-tinggi (atau lebih tinggi-rendah) dapat diukur dengan menggunakan teknik yang disebut “persen retracement”. Ini mengukur persentase bahwa harga “menelusuri kembali”.

Misalnya, jika harga saham bergerak dari terendah satu tahun INR 50 ke tertinggi baru-baru ini 100 dan kemudian menelusuri kembali ke 75 INR, pergerakan mundur harga dari 100 INR ke 75 INR (25 INR) ini menelusuri kembali 50% dari harga saham. langkah sebelumnya dari 50 INR ke 100 INR (100% perjalanan ke atas).

Persen retracement strategis untuk Analis Teknis karena berdasarkan ini mereka menentukan tingkat harga di mana harga akan berbalik dan terus naik sesudahnya. Selama pasar bull atau bear yang kuat, harga sering menelusuri kembali dari 33% menjadi 66% dari pergerakan aslinya. Retracement lebih dari 66% hampir menandakan berakhirnya pasar bull.

Garis Tren
Prinsip dasar analisis teknikal adalah kita dapat mengidentifikasi tren masa depan dan sampai batas tertentu durasi tren tersebut (naik atau turun). Selama pasar bull, kita melihat serangkaian tertinggi (gelombang ke atas atau gelombang primer) yang lebih tinggi dan koreksi terendah (gelombang ke bawah atau sekunder) dan di pasar beruang, penurunan yang lebih rendah (gelombang primer) dan koreksi tertinggi (gelombang sekunder).

Menggambar garis tren dengan benar adalah perpanjangan sah untuk mengidentifikasi level support dan resistance dan memberikan peluang untuk membuka dan menutup posisi.

Garis tren digambar pada sudut di atas atau di bawah harga.

Grafik di atas menunjukkan garis tren dengan tren turun dan naik untuk pasangan mata uang EUR/USD. Selain itu, kita dapat mengikuti grafik

Tiga ayunan tertinggi pada tren turun

Tiga ayunan terendah pada tren naik.

Oleh karena itu, ketika menggambar garis tren dalam tren turun, kami menggambarnya di atas harga dan ketika menggambar garis tren dalam tren naik, kami menggambarnya di bawah harga.

Selama tren turun, ini adalah titik tertinggi dan dalam tren naik, titik rendah itulah yang akan menentukan garis tren.

Untuk konfirmasi, kami memerlukan setidaknya tiga swing high atau tiga swing low untuk menggambar garis tren di kedua arah (uptrend atau downtrend). Semakin tinggi berapa kali harga menyentuh garis tren, semakin dapat diterima, karena lebih banyak pedagang menggunakannya untuk level support dan resistance.

Menggunakan garis tren untuk berdagang
Sebagian besar pedagang sering menggunakan dua metode untuk berdagang menggunakan garis tren

Entry atau exit ketika harga menemukan support atau resistance di garis tren.

Masuk saat harga menembus garis tren.

Garis tren sebagai support atau resistance
Karena support sama dengan permintaan dan resistance menandakan penawaran, maka ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaanlah yang memicu pergerakan harga. Jika penawaran dan permintaan statis, tidak akan ada pergerakan harga. Harga sekuritas berhenti jatuh dan berbalik ketika support/demand berada di bawah harga saat ini. Demikian pula, tren naik keamanan akan menghentikan perjalanan ke atas ketika resistance/supply berada di atas harga saat ini.Jadi di pasar tren naik, setiap resistensi baru (level yang lebih tinggi) akan ditetapkan. Jika keamanan (ekuitas atau pasangan mata uang) atau pasar berada di wilayah yang belum dipetakan, tidak ada level resistensi yang ditetapkan (dapat mencapai level tertinggi baru).

Level Support dan Resistance dalam Uptrend
Demikian pula dalam tren turun, keamanan (ekuitas atau pasangan mata uang)/ pasar membuat posisi terendah baru sehingga berada di bawah level multi support. Jika keamanan/pasar dalam tren turun dan turun di bawah posisi terendah sepanjang masa, menemukan level dukungan yang tepat tidak mungkin (satu-satunya cara adalah menggunakan level retracement.)

Dalam bab ini, kita akan belajar tentang grafik yang bertindak sebagai indikator teknis dalam perdagangan valas.

Apa itu bagan?
Grafik adalah alat utama analisis teknis. Dalam analisis teknis, kami menggunakan grafik untuk memplot urutan harga (pergerakan harga) suatu aset selama durasi tertentu. Ini adalah cara grafis untuk menunjukkan bagaimana kinerja harga saham di masa lalu.

Periode untuk mewakili pergerakan harga suatu aset (misalnya mata uang) bervariasi dari menit (30 menit), jam, hari, minggu, bulan atau bertahun-tahun. Memiliki sumbu x (sumbu horizontal) dan sumbu y (sumbu vertikal). Pada grafik, sumbu vertikal (sumbu y) mewakili harga dan sumbu horizontal (sumbu x) mewakili waktu. Jadi, dengan memplot harga pasangan mata uang selama periode waktu (kerangka waktu), kita akan mendapatkan representasi bergambar dari riwayat perdagangan aset (saham, komoditas, atau FX).

Bagan juga dapat mewakili riwayat volume perdagangan suatu aset. Ini dapat menggambarkan jumlah saham (dalam hal ekuitas) yang berpindah tangan selama periode tertentu.

Jenis Grafik
Grafik harga aset (saham, pasangan mata uang, komoditas, dll.) tersedia dalam banyak variasi. Ini adalah pilihan masing-masing pedagang atau investor untuk memilih satu jenis di atas yang lain. Keputusan ini mungkin didasarkan pada

Keakraban dan kenyamanan

Kemudahan penggunaan

Tujuan yang mendasari

Bagan garis
Grafik garis dibentuk dengan menghubungkan harga penutupan saham atau pasar tertentu selama periode tertentu. Artinya, jika kita ingin menggambar grafik garis dari pasangan mata uang tertentu (USD/INR) dalam jangka waktu 30 menit, kita dapat menggambar grafik garis dengan meletakkan garis lurus antara harga sebelum 30 menit dan harga saat ini setelah 30 menit. . Grafik memberikan ilustrasi visual yang jelas tentang tren mata uang tertentu (atau harga saham) atau pergerakan (indeks) pasar. Ini adalah alat analisis yang sangat berharga untuk analis teknis, pedagang dan juga investor.

Bagan garis sebagian besar digunakan ketika dua atau lebih tren harus dibandingkan. Misalnya, membandingkan harga penutupan dua perusahaan lagi (pertukaran yang sama terdaftar dan dari domain yang sama) atau untuk pasangan mata uang (USD/INR) dibandingkan dengan semua pasangan mata uang lain yang terdaftar di kawasan (misalnya Asia).

Bagan garis menunjukkan informasi harga dengan garis lurus (atau garis) yang menghubungkan nilai data (harga atau volume).

Grafik batang
Grafik batang adalah jenis grafik yang umum digunakan oleh analis teknis. Disebut diagram batang karena rentang setiap hari diwakili oleh batang vertikal.

Meskipun grafik batang harian paling dikenal, grafik batang dapat dibuat untuk periode apa pun – mingguan, bulanan, dan tahunan misalnya. Sebuah bar menunjukkan harga tertinggi untuk periode di bagian atas dan harga terendah di bagian bawah bar. Garis di kedua sisi bilah vertikal berfungsi untuk menandai harga pembukaan dan penutupan suatu aset (saham, pasangan mata uang). Tanda centang kecil di sisi kiri bar menunjukkan harga pembukaan dan tanda centang di sebelah kanan bar menunjukkan harga penutupan.

Bagan Lilin
Grafik kandil sangat populer di kalangan komunitas pedagang. Bagan ini memberikan wawasan visual tentang psikologi pasar saat ini. Candlestick menampilkan harga pembukaan, tertinggi, terendah, dan penutupan sekuritas yang sangat mirip dengan grafik batang modern, tetapi dengan cara yang mengurangi hubungan antara harga pembukaan dan penutupan. Setiap kandil mewakili satu kerangka waktu (misalnya, hari) data. Gambar yang diberikan di bawah ini menampilkan berbagai elemen lilin.

Elemen Lilin
Grafik candlestick dapat dibuat menggunakan data harga High, Open, Low dan Closing untuk setiap periode waktu yang ingin Anda tampilkan. Bagian tengah (bagian yang terisi) dari kandil disebut “tubuh (“tubuh yang sebenarnya”). Garis tipis panjang di atas dan di bawah tubuh mewakili rentang tinggi/rendah dan disebut “bayangan” (kadang disebut “sumbu” dan “ekor”).

Tubuh kandil mewakili harga pembukaan dan penutupan saham dari sekuritas (saham atau pasangan mata uang).Gambar berikut menunjukkan grafik Candlestick USDINR (3 bulan) pada interval 1 Hari. Warna kandil menunjukkan penutupan yang lebih tinggi dalam warna hijau sedangkan penutupan yang lebih rendah dengan warna merah, untuk hari itu

Lilin merah pada gambar di atas menunjukkan hari-hari ketika USDINR ditutup dari hari sebelumnya. Sebaliknya, candle hijau menunjukkan hari ketika USDINR ditutup lebih tinggi dari hari sebelumnya.

Trader dan investor profesional terkadang lebih suka menggunakan grafik candlestick karena ada pola di candlestick yang bisa ditindaklanjuti. Namun, grafik candlestick menghabiskan waktu dan keterampilan untuk mengidentifikasi polanya.

Apa pola grafik yang digunakan saat berdagang?
Pedagang profesional mencoba memeriksa keamanan yang sama di berbagai jenis grafik. Anda mungkin menemukan satu jenis grafik yang cocok untuk Anda. Setelah kami memutuskan jenis grafik apa yang harus diikuti, langkah selanjutnya adalah mencari pola historis seperti tren, support dan resistance, dan pola lain yang dapat ditindaklanjuti.

Setiap berita dan informasi mengenai ekonomi negara dapat berdampak langsung pada arah mata uang negara tersebut; seperti bagaimana peristiwa terkini dan berita keuangan mempengaruhi harga saham.

Beberapa faktor terbukti membantu dalam membangun kekuatan atau kelemahan jangka panjang mata uang utama dan akan berdampak langsung pada Anda sebagai trader forex.

Pertumbuhan Ekonomi dan Outlook
Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat pasti akan menarik investor asing dan dengan demikian nilai mata uang yang kuat. Jika pertumbuhan ekonomi dan prospeknya positif, ini menunjukkan tingkat pengangguran yang rendah, yang pada gilirannya berarti upah yang lebih tinggi bagi masyarakat. Upah yang lebih tinggi berarti orang memiliki daya beli yang lebih besar, yang pada gilirannya menunjukkan konsumsi barang dan jasa yang lebih tinggi. Dengan demikian, ini mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan ada peningkatan harga mata uang.

Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi dan prospek suatu negara lemah, hal itu menunjukkan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak memiliki daya beli; tidak terlalu banyak pengaturan bisnis. Pemerintah (bank sentral) adalah satu-satunya entitas yang membelanjakan. Hal ini menyebabkan penurunan harga mata uang.

Oleh karena itu, prospek ekonomi positif dan negatif akan berdampak langsung pada pasar mata uang.

Arus Modal
Semua berkat globalisasi dan kemajuan teknologi yang telah memberikan sayap kepada pelaku pasar untuk berinvestasi atau berbelanja hampir di mana saja di dunia.

Aliran modal berarti jumlah modal atau uang yang mengalir masuk atau keluar dari suatu negara atau perekonomian karena penanaman modal melalui pembelian atau penjualan.

Kita bisa mengecek berapa banyak investor asing yang berinvestasi di negara kita dengan melihat neraca aliran modal, yang bisa positif atau negatif.

Ketika suatu negara memiliki keseimbangan aliran modal positif, ini menunjukkan lebih banyak orang telah berinvestasi di negara tersebut daripada investasi yang keluar dari negara tersebut. Sedangkan neraca aliran modal negatif menunjukkan investasi yang keluar dari negara lebih banyak daripada investasi yang masuk.

Aliran modal yang lebih tinggi berarti lebih banyak pembeli asing telah berinvestasi, yang pada gilirannya meningkatkan harga mata uang (karena investor ingin membeli mata uang Anda dan menjual mata uang mereka sendiri).

Perhatikan contoh pasangan mata uang USDINR – jika pada satu bulan tertentu, aliran modal sangat besar, secara langsung itu menunjukkan bahwa lebih banyak pembeli asing yang tertarik untuk berinvestasi di negara asal kita. Untuk ini, mereka membutuhkan mata uang lokal. Oleh karena itu, permintaan INR akan meningkat dan penawaran mata uang asing (USD atau Euro) akan meningkat. Penurunan harga USDINR tergantung pada saldo modal keseluruhan.

Secara sederhana, jika penawaran tinggi (penjual lebih banyak) untuk suatu mata uang (atau permintaan lemah), mata uang cenderung kehilangan nilainya (pembeli lebih sedikit).

Investor asing senang berinvestasi di negara dengan

suku bunga tinggi

pertumbuhan ekonomi yang kuat

pasar keuangan yang sedang tren

Arus Perdagangan dan Neraca Perdagangan
Ekspor dan Impor barang dari satu negara ke negara lain merupakan proses yang berkesinambungan. Ada negara pengekspor, yang menjual barangnya sendiri ke negara lain (negara pengimpor) yang tertarik untuk membeli barang tersebut. Secara bersamaan, negara pengekspor menjadi negara pengimpor ketika pada gilirannya membeli sesuatu dari negara lain.

Jual beli barang disertai dengan pertukaran mata uang, yang pada gilirannya mengubah aliran mata uang, tergantung pada seberapa banyak kita mengekspor (nilai) dan mengimpor (nilai).

Neraca perdagangan adalah ukuran untuk menghitung rasio ekspor terhadap impor untuk suatu perekonomian tertentu.

Jika tagihan ekspor suatu negara lebih tinggi dari tagihan impor kita, kita mengalami surplus perdagangan dan neraca perdagangan positif.

tagihan ekspor > tagihan impor = Surplus perdagangan = positif (+) neraca perdagangan

Jika tagihan impor suatu negara lebih tinggi dari tagihan ekspor kita, kita mengalami situasi defisit perdagangan, dan neraca perdagangan negatif.

tagihan impor > tagihan ekspor = Defisit perdagangan = negatif (-) neraca perdagangan

Neraca perdagangan yang positif (surplus perdagangan) hadir dengan prospek mendorong harga mata uang naik dibandingkan dengan mata uang lainnya.

Mata uang negara-negara dengan surplus perdagangan lebih banyak diminati dan cenderung dinilai lebih tinggi daripada yang kurang permintaan (mata uang negara defisit perdagangan).

Lingkungan sosial politik suatu negara
Investor asing lebih suka berinvestasi di negara-negara di mana pemerintahnya stabil, memiliki hukum bisnis yang stabil. Ketidakstabilan dalam pemerintahan saat ini atau perubahan besar dalam pemerintahan saat ini dapat berdampak langsung pada lingkungan bisnis, yang pada gilirannya dapat berdampak pada perekonomian negara. Setiap dampak ekonomi positif atau negatif akan secara langsung mempengaruhi nilai tukar.

Ada banyak keuntungan dari trading forex dibandingkan trading di instrumen pasar lain seperti ekuitas dan derivatif. Manfaat trading forex memiliki manfaat sebagai berikut

Biaya rendah
Jika kita mempertimbangkan trading forex market spot, biasanya tidak ada biaya kliring, tidak ada biaya pertukaran, tidak ada pajak pemerintah, tidak ada biaya perantara dan tidak ada komisi. Umumnya, broker ritel mendapatkan keuntungan dari Bid/Ask Spread, yang tampaknya sangat transparan bagi pengguna.

Tidak ada perantara
Dalam perdagangan forex spot, tidak ada perantara. Ini memungkinkan Anda untuk berdagang langsung dengan pasar yang bertanggung jawab atas harga pasangan mata uang (EUR/INR).

Tidak ada ukuran lot tetap
Di pasar forex spot, tidak ada ukuran lot tetap untuk perdagangan, meskipun ada ukuran lot tetap yang Anda perlukan untuk berdagang, jika Anda berdagang di pasar forex berjangka atau opsi. Ini adalah salah satu keuntungan besar dari perdagangan forex. Umumnya, broker menyediakan opsi untuk membeli dalam berbagai ukuran lot sesuai kebutuhan atau kenyamanan klien Anda. Ukuran lot berbeda antar broker – lot standar, lot mini, lot mikro atau bahkan lot nano. Ini memungkinkan Anda untuk memulai trading mulai dari $50.

Biaya transaksi rendah
Biaya transaksi ritel (bid/ask spread) biasanya serendah 0,1% dan untuk dealer yang lebih besar, ini bisa serendah 0,07%.

Tidak ada yang bisa menyudutkan pasar
Pasar valuta asing besar dan memiliki banyak peserta, dan tidak ada peserta tunggal (bahkan bank sentral) yang dapat mengendalikan harga pasar untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, kemungkinan volatilitas ekstrim yang tiba-tiba sangat jarang terjadi.

Pasar buka 24 jam
Kita tidak perlu menunggu bel pembukaan berbunyi untuk memulai trading forex. Pasar valas dimulai, dari pembukaan sesi Sydney Senin pagi hingga sesi penutupan sesi New York sore. Ini memungkinkan kita untuk berdagang kapan saja kita mau tanpa terlalu memperhatikan jam berapa sekarang.

Penggunaan Leverage dan Margin
Ini adalah salah satu faktor, yang menyeret semakin banyak pedagang ke arah perdagangan valas. Pialang valas mengizinkan pedagang untuk berdagang di pasar dengan menggunakan leverage dan dengan margin rendah, yang memberikan kemampuan untuk berdagang dengan lebih banyak uang daripada yang tersedia di akun Anda. Hal ini memungkinkan pedagang dengan jumlah yang lebih sedikit untuk berdagang dengan nilai perdagangan yang jauh lebih tinggi. Misalnya, broker forex memungkinkan Anda mendapatkan margin 50 hingga 100 kali lipat dari uang yang Anda investasikan. Oleh karena itu, jika Anda memiliki $100 di akun Anda, Anda dapat mengambil posisi dari $5000 hingga $1000 yang pada gilirannya dapat memberi Anda pengembalian yang lebih besar jika perdagangan menguntungkan Anda. Sebaliknya, selalu berhati-hati saat mengambil leverage yang sangat tinggi tanpa manajemen risiko; terutama jika Anda seorang pemula, karena ini dapat menghapus seluruh jumlah Anda dalam beberapa menit.

Likuiditas Sangat Tinggi
Karena ukuran pasar forex sangat besar, sifatnya sangat likuid. Ini memungkinkan Anda untuk membeli atau menjual mata uang kapan saja Anda inginkan dalam kondisi pasar normal. Selalu ada seseorang yang bersedia menerima sisi lain dari perdagangan Anda.

Pasar valuta asing adalah jaringan online global tempat para pedagang dan investor membeli dan menjual mata uang. Tidak memiliki lokasi fisik dan beroperasi 24 jam sehari selama 5-1/2 hari seminggu.

Pasar valuta asing adalah salah satu pasar keuangan terpenting di dunia. Peran mereka sangat penting dalam sistem pembayaran internasional. Untuk memainkan peran mereka secara efisien, operasi/transaksi mereka harus dapat dipercaya. Dapat dipercaya berkaitan dengan kewajiban kontrak yang dihormati. Sebagai contoh, jika dua pihak telah menandatangani kontrak forward dari suatu pasangan mata uang (artinya satu membeli dan yang lain menjual), keduanya harus bersedia untuk menghormati sisi kontrak mereka sesuai kasusnya.

Berikut ini adalah pasar valuta asing utama

Pasar Spot

Pasar Maju

Pasar Masa Depan

Pasar Opsi

Pasar Swap

Swap, Future dan Options disebut sebagai derivatif karena mereka memperoleh nilainya dari nilai tukar yang mendasarinya.

Pasar Spot
Ini adalah transaksi tercepat yang melibatkan mata uang di pasar valuta asing. Pasar ini memberikan pembayaran langsung kepada pembeli dan penjual sesuai dengan nilai tukar saat ini. Akun pasar spot untuk hampir sepertiga dari semua pertukaran mata uang, dan perdagangan biasanya memakan waktu satu atau dua hari untuk menyelesaikan transaksi. Hal ini memungkinkan pedagang terbuka terhadap volatilitas pasar mata uang, yang dapat menaikkan atau menurunkan harga, antara kesepakatan dan perdagangan.

Terjadi peningkatan volume transaksi spot di pasar valuta asing. Transaksi ini terutama dalam bentuk pembelian dan penjualan uang kertas, penarikan cek perjalanan dan transfer melalui sistem perbankan. Kategori terakhir menyumbang hampir 90 persen dari semua transaksi spot dilakukan secara eksklusif untuk bank.

Sesuai perkiraan Bank of International Settlements (BIS), volume harian transaksi spot sekitar 50 persen dari seluruh transaksi di pasar valuta asing. London adalah pusat pasar valuta asing. Ini menghasilkan volume tertinggi dan beragam dengan mata uang yang diperdagangkan.

Peserta Utama di Pasar Pertukaran Spot
Sekarang mari kita belajar tentang peserta utama di pasar pertukaran spot.

Bank komersial
Bank-bank ini adalah pemain utama di pasar. Bank komersial dan investasi adalah pemain utama pasar valuta asing; mereka tidak hanya berdagang atas nama mereka sendiri tetapi juga untuk pelanggan mereka. Sebagian besar perdagangan datang dengan perdagangan mata uang yang dimanjakan oleh bank untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan pertukaran. Transaksi antar bank dilakukan jika volume transaksi sangat besar. Untuk intermediasi valuta asing volume kecil, broker dapat dicari.

Bank sentral
Bank sentral seperti RBI di India (RBI) melakukan intervensi di pasar untuk mengurangi fluktuasi mata uang dari mata uang negara (seperti INR, di India) dan untuk memastikan nilai tukar yang sesuai dengan persyaratan ekonomi nasional. Misalnya, jika rupee menunjukkan tanda-tanda depresiasi, RBI (bank sentral) dapat melepaskan (menjual) sejumlah mata uang asing (seperti dolar). Peningkatan pasokan mata uang asing ini akan menghentikan depresiasi rupiah. Operasi sebaliknya dapat dilakukan untuk menghentikan apresiasi rupee yang terlalu tinggi.

Dealer, broker, arbitrase dan spekulan
Dealer terlibat dalam membeli rendah dan menjual tinggi. Operasi dealer ini difokuskan pada grosir dan sebagian besar transaksi mereka bersifat antar bank. Kadang-kadang, dealer mungkin harus berurusan dengan perusahaan dan bank sentral. Mereka memiliki biaya transaksi yang rendah serta spread yang sangat tipis. Transaksi grosir mencapai 90 persen dari nilai keseluruhan transaksi valuta asing.

Pasar Maju
Dalam kontrak forward, dua pihak (dua perusahaan, individu atau lembaga pemerintah) setuju untuk melakukan perdagangan di masa depan, dengan harga dan kuantitas yang ditentukan. Tidak diperlukan uang jaminan karena tidak ada uang yang berpindah tangan saat kesepakatan ditandatangani.

Mengapa kontrak forward berguna?
Kontrak ke depan sangat berharga dalam lindung nilai dan spekulasi. Skenario klasik penerapan lindung nilai melalui kontrak forward adalah forward petani gandum; menjual hasil panennya dengan harga tetap yang diketahui untuk menghilangkan risiko harga. Demikian pula, sebuah pabrik roti ingin membeli roti ke depan untuk membantu perencanaan produksi tanpa risiko fluktuasi harga. Ada spekulan, yang berdasarkan pengetahuan atau informasi mereka meramalkan kenaikan harga. Mereka kemudian melakukan long (beli) di pasar forward daripada di pasar tunai. Sekarang spekulan ini akan melakukan long di pasar forward, menunggu harga naik dan kemudian menjualnya pada harga yang lebih tinggi; dengan demikian, menghasilkan keuntungan.

Kerugian dari pasar maju
Pasar maju datang dengan beberapa kelemahan. Kerugiannya dijelaskan di bawah ini secara singkat

Kurangnya sentralisasi perdagangan

Tidak likuid (karena hanya dua pihak yang terlibat)

Risiko pihak lawan (risiko default selalu ada)

Dalam dua masalah pertama, masalah dasarnya adalah ada banyak fleksibilitas dan umum. Pasar forward seperti dua orang yang berurusan dengan kontrak real estat (dua pihak yang terlibat – pembeli dan penjual) satu sama lain. Sekarang persyaratan kontrak kesepakatan adalah sesuai dengan kenyamanan dua orang yang terlibat dalam kesepakatan, tetapi kontrak mungkin tidak dapat diperdagangkan jika lebih banyak peserta yang terlibat. Risiko pihak lawan selalu terlibat dalam pasar forward; ketika salah satu dari dua pihak transaksi memilih untuk menyatakan kebangkrutan, yang lain menderita.

Masalah umum lainnya di pasar forward adalah – semakin besar periode waktu pembukaan kontrak forward, semakin besar potensi pergerakan harga, dan karenanya semakin besar risiko pihak lawan yang terlibat.

Bahkan dalam kasus perdagangan di pasar forward, perdagangan memiliki kontrak standar, dan karenanya menghindari masalah likuiditas tetapi risiko pihak lawan selalu tetap ada.

Pasar Masa Depan
Pasar masa depan membantu dengan solusi untuk sejumlah masalah yang dihadapi di pasar masa depan. Pasar masa depan bekerja pada jalur yang sama dengan pasar ke depan dalam hal filosofi dasar. Namun, kontrak distandarisasi dan perdagangan terpusat (di bursa saham seperti NSE, BSE, KOSPI). Tidak ada risiko pihak lawan yang terlibat karena bursa memiliki perusahaan kliring, yang menjadi pihak lawan untuk kedua sisi setiap transaksi dan menjamin perdagangan. Pasar masa depan sangat likuid dibandingkan dengan pasar forward karena orang yang tidak terbatas dapat masuk ke dalam perdagangan yang sama (seperti, beli FEB NIFTY Future).

Pasar Opsi
Sebelum kita mempelajari tentang pasar opsi, kita perlu memahami apa itu Opsi.

Apa itu opsi?
Opsi adalah kontrak, yang memberi pembeli opsi hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual yang mendasarinya pada tanggal (dan waktu) tetap di masa depan dan pada harga tetap. Opsi call memberikan hak untuk membeli dan opsi put memberikan hak untuk menjual. Karena mata uang diperdagangkan berpasangan, satu mata uang dibeli dan mata uang lainnya dijual.

Misalnya, opsi untuk membeli Dolar AS ($) untuk Rupee India (INR, mata uang dasar) adalah call USD dan put INR. Simbol untuk ini adalah USDINR atau USD/INR. Sebaliknya, opsi untuk menjual USD untuk INR adalah put USD dan panggilan INR. Simbol untuk perdagangan ini akan seperti INRUSD atau INR/USD.

Opsi Mata Uang
Opsi mata uang adalah bagian dari derivatif mata uang, yang muncul sebagai kelas aset baru yang penting dan menarik bagi investor. Opsi mata uang memberikan kesempatan untuk menerima nilai tukar dan memenuhi tujuan investasi dan lindung nilai.

Dalam bab ini, kita akan belajar tentang berbagai jenis analisis pasar. Ada tiga jenis analisis yang digunakan untuk peramalan pergerakan pasar

Analisis Fundamental: Ini adalah analisis faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi penawaran dan permintaan mata uang.

Analisis Teknis: Ini adalah studi tentang pergerakan harga dan volume.

Analisis Sentimen: Selain analisis data mini dan mikro, ini adalah analisis pola pikir dan sentimen para pedagang dan investor.

Analisis Fundamental dan Analisis Teknis (FA dan TA) berjalan beriringan dalam membimbing pedagang valas melalui cara pasar (harga) dapat berjalan di bawah kondisi pasar yang terus berubah.

Analisis Fundamental
Analisis fundamental adalah menganalisis pembentukan harga mata uang, ekonomi dasar dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai tukar mata uang asing.

Ini adalah analisis informasi ekonomi dan politik dengan harapan memprediksi pergerakan harga mata uang di masa depan.

Analisis fundamental membantu dalam meramalkan harga masa depan berbagai mata uang asing. Peramalan harga didasarkan pada sejumlah faktor dan indikator ekonomi utama yang menentukan kekuatan ekonomi suatu negara. Faktor-faktor tersebut juga dapat mencakup berbagai aspek geopolitik yang dapat memengaruhi pergerakan harga pasangan mata uang.

Analisis ini tidak digunakan untuk mendapatkan angka spesifik untuk nilai tukar berbagai mata uang. Sebaliknya, ini membantu dalam menentukan tren pasar spot forex selama periode tertentu.

Jika analisis fundamental mengisyaratkan pandangan positif untuk pasangan mata uang tertentu, ini menunjukkan bahwa harga pasangan itu akan mengalami pergerakan lintasan naik dalam waktu dekat. Prospek negatif menunjukkan penurunan pergerakan harga pasangan mata uang di masa mendatang. Contoh netral pada pasangan mata uang menunjukkan pergerakan datar (tidak banyak +ve atau –ve side movement) dalam waktu dekat.

Kapan menggunakan analisis fundamental untuk pasar forex?
Setiap kali seorang pedagang valas menerima informasi tentang keadaan suatu negara, ia melakukan analisis fundamental untuk mengukur dampaknya pada berbagai pasangan mata uang.

Trader dan investor valas selalu melihat laporan (laporan analisis fundamental) berdasarkan data ekonomi penting sebelum melakukan perdagangan (pasangan mata uang tertentu) di pasar valas. Laporan ini (FA) juga memungkinkan mereka untuk meminimalkan faktor risiko yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi valas.

Laporan Analisis Fundamental untuk pasar apa pun (ekuitas, komoditas, FX, dll.) membantu dalam pengambilan keputusan atas prediksi nilai tukar jangka menengah hingga panjang (dalam kasus pasar FX). Di sisi lain, Analisis Teknis memberikan informasi untuk prediksi jangka pendek.

Momentum pasar dapat dengan mudah berbalik atau volatilitas yang ekstrim dapat dilihat dalam hitungan menit setelah pengumuman penting atau siaran pers dibuat oleh bank sentral. Informasi yang terkait dengan status ekonomi lokal dan global dapat berdampak besar pada arah tren pasar forex.

Faktor kunci yang mempengaruhi analisis fundamental
Sekarang mari kita belajar tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi analisis fundamental. Faktor-faktor tersebut dijelaskan di bawah ini secara singkat

Suku bunga
Suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral merupakan salah satu faktor terpenting dalam menentukan pergerakan harga pasangan mata uang. Tingkat bunga yang tinggi meningkatkan daya tarik mata uang suatu negara dan juga menarik investor valas untuk membeli.

Pertumbuhan GDP
Tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi menandakan peningkatan total kekayaan negara. Ini menunjuk pada penguatan mata uang negara dan nilainya naik relatif terhadap mata uang asing lainnya.

Produksi Industri
Pertumbuhan industri yang tinggi di negara mana pun menandakan ekonomi negara yang kuat. Sebuah negara dengan ekonomi yang kuat mendorong trader forex untuk berinvestasi dalam mata uang forex negara.

Indeks Harga Konsumen (IHK)
Indeks Harga Konsumen (IHK) berbanding lurus dengan harga barang dan jasa di dalam negeri. Jika indeks CPI terlalu tinggi (di atas patokan bank sentral CPI), ada kemungkinan besar bahwa bank sentral kemungkinan besar akan menurunkan suku bunga untuk menurunkan tingkat inflasi dan menstabilkan tingkat pertumbuhan ekonomi negara.

Penjualan eceran
Data penjualan ritel suatu negara memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana pengeluaran masyarakat (tingkat pendapatan masyarakat) dan kesehatan ekonominya pada tingkat terendah. Angka penjualan eceran yang kuat menunjukkan bahwa perekonomian domestik suatu negara berada dalam kondisi yang kuat; itu menunjuk ke arah tingkat pertumbuhan positif di masa depan.

Terlepas dari poin-poin di atas, para pedagang dan investor juga melihat faktor-faktor lain dari analisis fundamental seperti statistik ketenagakerjaan, tingkat utang nasional, keseimbangan penawaran dan permintaan, kebijakan moneter, situasi politik, defisit perdagangan, harga komoditas, harga perumahan dan pertumbuhan pasar modal.

Analisis Teknis
Analisis teknis membantu dalam prediksi pergerakan pasar di masa depan (yaitu, perubahan harga mata uang, volume dan minat terbuka) berdasarkan informasi yang diperoleh dari masa lalu.

Ada berbagai jenis grafik yang membantu sebagai alat untuk analisis teknis. Grafik ini mewakili pergerakan harga mata uang selama periode tertentu sebelum transaksi pertukaran, serta indikator teknis. Indikator teknis diperoleh melalui pemrosesan matematis rata-rata dan karakteristik pergerakan harga lainnya.

Analisis Teknis (TA) didasarkan pada konsep bahwa seseorang dapat melihat pergerakan harga historis (misalnya mata uang) dan menentukan kondisi perdagangan saat ini dan pergerakan harga potensial.

Teori Dow untuk Analisis Teknis
Prinsip dasar analisis teknikal didasarkan pada Teori Dow dengan asumsi utama sebagai berikut

Harga diskon semuanya
Harga adalah cerminan komprehensif dari semua kekuatan pasar. Setiap saat, semua informasi dan kekuatan pasar tercermin dalam harga mata uang (“Pasar mengetahui segalanya”).

Harga biasanya bergerak ke arah tren
Pergerakan harga biasanya mengikuti tren. Ada pepatah yang sangat umum di kalangan pedagang – “Tren adalah teman Anda”.

Tren diklasifikasikan sebagai

Tren naik (pola Bullish)

Tren turun (pola Bearish)

Tren datar (pola menyamping)

Pergerakan harga secara historis berulang. Ini menghasilkan perilaku pola yang serupa pada grafik.

Analisis Sentimental
Para peserta di setiap pasar, pedagang dan investor memiliki pendapat mereka sendiri tentang mengapa pasar bertindak seperti itu dan apakah akan berdagang ke arah pasar (menuju tren pasar) atau melawannya (mengambil taruhan sebaliknya).

Para pedagang dan investor datang dengan pemikiran dan pendapat mereka sendiri tentang pasar. Pikiran dan pendapat ini tergantung pada posisi para pedagang dan investor. Ini lebih lanjut membantu dalam keseluruhan sentimen pasar terlepas dari informasi apa yang ada di luar sana.

Karena pedagang eceran adalah peserta yang sangat kecil di pasar valas secara keseluruhan, jadi tidak peduli seberapa kuat perasaan Anda tentang perdagangan (keyakinan) tertentu, Anda tidak dapat menggerakkan pasar valas sesuai keinginan Anda.

Bahkan jika Anda (pedagang eceran) benar-benar percaya bahwa Dolar akan naik, tetapi semua orang (pemain besar) bearish, tidak banyak yang dapat Anda lakukan untuk itu (kecuali jika Anda adalah salah satu bank investasi besar seperti – Goldman Sachs atau individu yang sangat kaya seperti Warren Buffet).

Ini adalah pandangan pedagang tentang bagaimana perasaannya tentang pasar, apakah itu bullish atau bearish. Bergantung pada ini, seorang pedagang selanjutnya memutuskan bagaimana memainkan persepsi sentimen pasar ke dalam strategi perdagangan.

Jenis analisis apa yang lebih baik?
Perdagangan valas adalah semua tentang perdagangan berdasarkan strategi. Strategi perdagangan valas membantu Anda mendapatkan wawasan tentang pergerakan pasar dan melakukan pergerakan yang sesuai. Kami telah mempelajari bahwa ada tiga jenis metode analisis.

Analisis teknis

Analisis fundamental

Analisis sentimen

Setiap strategi memiliki kepentingan yang sama dan tidak ada yang bisa dipilih. Banyak pedagang dan investor lebih suka menggunakan metode analisis tunggal untuk mengevaluasi investasi jangka panjang atau untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Kombinasi analisis fundamental, teknikal dan sentimental adalah yang paling menguntungkan. Setiap teknik analisis memerlukan dukungan dari yang lain untuk memberi kita data yang cukup di pasar Forex.

Ketiga strategi ini berjalan beriringan untuk membantu Anda menemukan ide perdagangan valas yang bagus. Semua tindakan harga historis (untuk analisis teknis) dan angka ekonomi (untuk analisis fundamental) ada di sana – yang harus Anda lakukan adalah mengenakan topi berpikir Anda (untuk analisis sentimental) dan menguji keterampilan analitis tersebut.

Untuk menjadi seorang trader forex profesional, Anda perlu mengetahui cara efektif menggunakan ketiga jenis metode analisis pasar forex ini.

Mata uang valas suatu negara dipengaruhi oleh serangkaian kondisi makro ekonomi serta situasi ekonomi dunia. Indikator makro seperti indikator Ekonomi (pertumbuhan PDB, impor/ekspor), faktor sosial (tingkat pengangguran, infrastruktur negara atau kondisi pasar real estat) dan kebijakan bank sentral negara (seperti RBI di india) adalah faktor kunci yang menentukan nilai mata uang di pasar valuta asing.

Mata Uang Utama
Di bagian ini, kita akan belajar tentang fitur yang berbeda dari enam mata uang utama.

Dolar AS
Dolar AS sangat mendominasi pasar valuta asing dunia. Dolar AS adalah mata uang dasar atau universal untuk mengevaluasi mata uang lain yang diperdagangkan di forex. Hampir semua mata uang umumnya dikutip dalam dolar AS.

Dolar AS saat ini mewakili sekitar 86% dari semua transaksi pasar valuta asing. Sebagian besar komoditas (logam, minyak, dll.) diperdagangkan dengan harga dalam mata uang Dolar AS; akibatnya, setiap fluktuasi penawaran dan permintaan komoditas ini berdampak langsung pada nilai dolar AS. Ini terjadi pada krisis keuangan 2008 ketika harga minyak jatuh dan EUR/USD naik ke 1,60.

Karena dolar AS dianggap sebagai mata uang safe-haven. Oleh karena itu, investor bergerak menuju dolar ketika kondisi ekonomi memburuk.

Euro (EUR)
Euro adalah mata uang kedua yang paling mendominasi di pasar forex. Seperti Dolar AS, Euro juga memiliki aliran penerimaan internasional yang kuat dari anggota Uni Moneter Eropa.

Euro digunakan oleh 18 negara anggota Uni Eropa dan saat ini menyumbang hampir 37% dari semua transaksi forex.

Faktor utama yang mempengaruhi penerimaan harga Euro seringkali didasarkan pada ekonomi mapan (negara maju) yang menggunakan mata uang bersama, seperti Prancis dan Jerman. Harga Euro bergantung pada negara-negara kunci (seperti Jerman) Inflasi Harga Konsumen (CPI), Bank Sentral Eropa, tingkat pengangguran, dan data ekspor.

Euro adalah mata uang umum dari semua negara Eropa dan ada perbedaan antara ekonomi negara-negara ini, seperti yang disorot selama krisis utang 2011. Ini membatasi dominasi Euro di pasar forex global. Jika terjadi masalah, para pemimpin Uni Eropa mengalami kesulitan menemukan solusi bersama yang bermanfaat baik bagi ekonomi besar maupun kecil.

Yen Jepang (JPY)
Yen Jepang adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan dan mendominasi di pasar forex Asia. Ini adalah mata uang ketiga yang paling populer atau diperdagangkan di pasar forex dan mewakili hampir 20% dari pertukaran dunia. Permintaan alami untuk memperdagangkan Yen sebagian besar berasal dari Keiretsu Jepang, konglomerat ekonomi dan keuangan. Pasar saham Jepang, yaitu indeks Nikkei dan pasar real estat berkorelasi dengan volatilitas yen Jepang (JPY).

Karena ekonomi Jepang sebagian besar merupakan ekonomi ekspor industri, mata uang Jepang (JPY) di antara para pedagang dan investor dianggap sebagai mata uang safe-haven pada periode ketika penghindaran risiko menghantam pasar. Suku bunga rendah di Jepang memungkinkan pedagang untuk meminjam dengan biaya rendah dan berinvestasi di negara lain.

Risiko mata uang JPY terkait dengan devaluasi mata uang yang konstan dan intervensi bank sentral negara tersebut. Karena Jepang adalah ekonomi yang berorientasi ekspor, bank sentral terus-menerus berusaha melemahkan mata uangnya.

Pound Inggris (GBP)
Pound Inggris adalah mata uang Inggris. Sampai akhir Perang Dunia II, pound terus memiliki dominasi yang sama di pasar forex yaitu dolar AS saat ini dan merupakan mata uang acuan. Mata uang (GBP) banyak diperdagangkan terhadap euro dan dolar AS tetapi memiliki sedikit kehadiran terhadap mata uang lainnya.

British Pound (GBP) adalah mata uang keempat yang paling banyak diperdagangkan secara internasional dan sekitar 17% dari semua transaksi dilakukan melalui GBP di pasar forex global. Karena London dianggap sebagai hub pasar valas secara global, 34% dari semua transaksi valas melewati Kota London.

Faktor fundamental yang mempengaruhi pound sama kompleks dan beragamnya dengan ekonomi Inggris dan pengaruhnya terhadap dunia. Inflasi, GDP negara dan pasar perumahan mempengaruhi nilai pound.

Pedagang valas terkadang menggunakan pound sebagai alternatif euro terutama ketika masalah Uni Eropa menjadi terlalu buruk.

Franc Swiss (CHF)
Franc Swiss adalah mata uang dan alat pembayaran yang sah di Swiss. Kode mata uang untuk Franc adalah CHF dan nilai tukar franc Swiss yang paling populer adalah pasangan CHF/EUR. Ini juga merupakan satu-satunya mata uang negara besar Eropa yang bukan milik Uni Eropa maupun negara-negara G-7. Meskipun ukuran ekonomi Swiss relatif kecil, franc Swiss adalah salah satu dari empat mata uang utama yang diperdagangkan di pasar valas, sangat mirip dengan kekuatan dan kualitas ekonomi dan keuangan Swiss.

CHF juga dianggap sebagai mata uang safe-haven dan investor bergerak ke arah itu selama periode penghindaran risiko: ekonomi Swiss dan cadangan devisanya terutama emas (cadangan terbesar ke-7 di dunia) menambah kredibilitas mata uang.

Harga CHF tergantung pada kebijakan bank sentral. CHF cenderung lebih fluktuatif dibandingkan dengan mata uang utama lainnya karena kurangnya likuiditas.

Dolar Kanada (CAD)
CAD adalah mata uang yang digerakkan oleh komoditas. Hal ini karena perekonomian Kanada berorientasi ekspor dan produk utama ekspornya adalah minyak mentah. Oleh karena itu, harga Dolar Kanada dipengaruhi oleh harga minyak mentah.

Pertumbuhan ekonomi global dan kemajuan teknologi membantu membuat CAD menarik bagi investor.

Sistem perdagangan yang berbeda di Forex
Ada berbagai cara di mana perdagangan dilakukan di pasar forex global. Sistem perdagangan yang umum diikuti di pasar forex dijelaskan di bawah ini

Berdagang dengan broker
Broker valuta asing atau broker forex juga dikenal sebagai broker perdagangan mata uang tidak seperti broker ekuitas atau komoditas tidak memegang posisi. Peran utama dari broker ini adalah untuk melayani bank. Mereka bertindak sebagai perantara untuk membeli dan menjual mata uang dengan tarif yang ditentukan.

Sebelum fajar Internet, sebagian besar broker FX mengeksekusi pesanan melalui telepon menggunakan sistem kotak terbuka. Ada mikrofon di meja broker yang terus-menerus mentransmisikan semua yang dia komunikasikan melalui saluran telepon langsung ke kotak speaker di bank. Dengan cara ini, bank juga menerima semua pesanan bisnis.

Dalam sistem kotak terbuka yang digunakan oleh pialang, seorang pedagang dapat mendengar semua harga yang dikutip; apakah penawaran telah dilaksanakan atau penawaran (ask) diambil; dan harga yang mengikuti. Apa yang tersembunyi dari pedagang adalah jumlah tawaran dan penawaran tertentu dan nama bank yang menunjukkan harga. Harga bersifat rahasia, dan pembeli dan penjual tidak disebutkan namanya.

Di era Internet ini, banyak broker telah mengizinkan klien untuk mengakses akun mereka dan berdagang melalui platform elektronik (kebanyakan melalui perangkat lunak berpemilik mereka) dan aplikasi komputer.

Penawaran Langsung
Transaksi langsung didasarkan pada ekonomi mutualitas. Semua peserta di pasar mata uang – sebuah bank, yang menetapkan harga, berpikir bahwa bank lain yang telah beralih ke sana akan membalas dengan mutualitas, menetapkan harga sendiri, ketika mereka beralih ke bank. Transaksi langsung memberikan kebebasan bertindak daripada berurusan di pasar broker. Terkadang pedagang memanfaatkan karakteristik ini.

Transaksi langsung sebelumnya dilakukan melalui telepon. Ini memberi jalan bagi kesalahan yang tidak dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Pertengahan 1980-an menyaksikan transisi dari sistem transaksi langsung ke sistem transaksi.

Sistem Dealing adalah komputer yang menghubungkan bank-bank yang berkontribusi di seluruh dunia. Setiap komputer terhubung dengan terminal. Untuk terhubung ke bank melalui sistem dealing jauh lebih cepat daripada menghubungkan melalui telepon. Sistem transaksi semakin aman dari hari ke hari. Kinerja sistem dealing dicirikan oleh kecepatan, keamanan dan keandalannya. Trader berada dalam kontak visual permanen dengan informasi yang berubah pada terminal/monitornya. Lebih nyaman dengan informasi ini daripada didengar selama peralihan, selama percakapan.

Banyak bank menggunakan kombinasi broker dan sistem transaksi langsung. Kedua metode ini dapat digunakan oleh bank yang sama tetapi tidak di pasar yang sama.

Sistem Pencocokan
Sistem pencocokan sangat berbeda jika dibandingkan dengan sistem transaksi. Sistem pencocokan bersifat anonim dan pedagang individu berurusan dengan pasar lainnya, mirip dengan berurusan di pasar broker tetapi tidak seperti sistem transaksi di mana perdagangan tidak anonim dan dilakukan secara satu-ke-satu. Tidak seperti pasar pialang, tidak ada individu yang membawa harga ke pasar, dan likuiditas terkadang terbatas.

Karakteristik yang berbeda dari sistem pencocokan adalah – kecepatan, keamanan, dan keandalan seperti sistem transaksi yang kami miliki. Satu keuntungan dalam sistem pencocokan adalah bahwa jalur kredit secara otomatis dikelola oleh sistem.

Di pasar antar bank, pedagang berurusan langsung dengan sistem transaksi, sistem pencocokan, dan pialang dengan cara yang saling melengkapi.

Dalam bab ini, kita akan belajar tentang struktur pasar forex.

Struktur pasar saham yang khas adalah seperti yang ditunjukkan di bawah ini

Tetapi struktur pasar valas agak unik karena volume besar transaksi dilakukan di pasar Over-The-Counter (OTC) yang tidak bergantung pada sistem terpusat (pertukaran) seperti dalam kasus pasar saham.

Peserta di pasar ini adalah

Bank Sentral

Bank komersial besar

Bank investasi

Perusahaan untuk transaksi bisnis internasional

Pengelola investasi global

Spekulan

Pensiun dan reksa dana

Perusahaan asuransi

Broker forex

Partisipan Pasar
Dalam diagram di atas, kita dapat melihat bahwa bank-bank besar adalah pemain utama dan bank-bank kecil atau menengah membentuk pasar antar bank. Para peserta pasar ini berdagang baik secara langsung satu sama lain atau secara elektronik melalui Electronic Brokering Services (EBS) atau Reuters Dealing 3000-Spot Matching.

Persaingan antara kedua perusahaan – EBS dan Reuters 3000-Spot Matching di pasar forex mirip dengan Pepsi dan Coke di pasar konsumen.

Beberapa bank terbesar seperti HSBC, Citigroup, RBS, Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays Bank antara lain menentukan kurs FX melalui operasi mereka. Bank-bank besar ini adalah pemain kunci untuk transaksi FX global. Bank memiliki gambaran keseluruhan yang benar dari permintaan dan penawaran di pasar secara keseluruhan, dan memiliki skenario saat ini dari setiap arus. Ukuran operasi mereka secara efektif menetapkan spread bid-ask yang mengalir ke ujung bawah piramida.

Tingkat peserta berikutnya adalah penyedia non-bank seperti pembuat pasar ritel, pialang, ECN, dana lindung nilai, dana pensiun dan reksa dana, perusahaan, dll. Dana lindung nilai dan perusahaan teknologi telah mengambil sebagian besar saham di FX ritel tetapi sangat sedikit pijakan dalam bisnis FX perusahaan. Mereka mengakses pasar FX melalui bank, yang juga dikenal sebagai penyedia likuiditas. Korporasi adalah pemain yang sangat penting karena mereka terus-menerus membeli dan menjual FX untuk pembelian lintas batas (pasar) atau penjualan produk mentah atau jadi. Merger dan akuisisi (M&A) juga menciptakan permintaan dan penawaran mata uang yang signifikan.

Terkadang, pemerintah dan bank terpusat seperti RBI (di India) juga melakukan intervensi di pasar Valuta Asing untuk menghentikan terlalu banyak volatilitas di pasar mata uang. Misalnya, untuk mendukung penetapan harga rupee, pemerintah dan bank sentral membeli rupee dari pasar dan menjualnya dalam mata uang yang berbeda seperti dolar; sebaliknya, untuk mengurangi nilai rupee India, mereka menjual rupee dan membeli mata uang asing (dolar).

Spekulan dan pedagang eceran yang berada di bagian bawah piramida membayar spread terbesar, karena perdagangan mereka secara efektif dieksekusi melalui dua lapisan. Tujuan utama para pemain ini adalah menghasilkan uang dengan memperdagangkan fluktuasi harga mata uang. Dengan kemajuan teknologi dan internet, bahkan pedagang kecil pun dapat berpartisipasi di pasar forex yang sangat besar ini.

Pasangan mata uang
Jika Anda baru mengenal pasar forex dan baru saja memulai trading Forex online, Anda mungkin merasa kewalahan dan bingung sekaligus oleh banyaknya pasangan mata uang yang tersedia di dalam terminal Anda (seperti MetaTrader4, dll.). Jadi apa pasangan mata uang terbaik untuk diperdagangkan? Jawabannya tidak sesederhana itu karena bervariasi dengan masing-masing pedagang dan jendela terminalnya atau dengan bursa apa (atau pasar OTC) yang dia perdagangkan. Sebagai gantinya, Anda perlu meluangkan waktu untuk menganalisis pasangan mata uang yang berbeda terhadap strategi Anda sendiri untuk menentukan pasangan valas terbaik untuk diperdagangkan di akun Anda.

Perdagangan di pasar Forex terjadi antara dua mata uang, karena satu mata uang dibeli (pembeli/penawaran) dan mata uang lainnya dijual (penjual/permintaan) pada saat yang bersamaan. Ada kode internasional yang menentukan pengaturan pasangan mata uang yang dapat kita perdagangkan. Misalnya, kutipan EUR/USD 1,25 berarti satu Euro bernilai $1,25. Di sini, mata uang dasarnya adalah Euro(EUR), dan mata uang lawannya adalah dolar AS.

Pasangan Mata Uang yang Umum Digunakan
Di bagian ini, kita akan belajar tentang beberapa pasangan mata uang yang umum digunakan.

Mata uang yang paling banyak diperdagangkan, dominan dan terkuat adalah dolar AS. Alasan utama untuk ini adalah ukuran ekonomi AS, yang merupakan terbesar di dunia. Dolar AS adalah mata uang dasar atau referensi yang disukai di sebagian besar transaksi pertukaran mata uang di seluruh dunia. Di bawah ini adalah beberapa pasangan mata uang (likuiditas tinggi) yang paling banyak diperdagangkan di pasar valas global. Mata uang ini adalah bagian dari sebagian besar transaksi valuta asing. Namun, ini belum tentu merupakan mata uang terbaik untuk diperdagangkan bagi setiap trader, karena ini (pasangan mata uang mana yang harus dipilih) bergantung pada banyak faktor

EUR/USD (Euro – Dolar AS)

GBP/USD (Pound Inggris – Dolar AS)

USD/JPY (Dolar AS – Yen Jepang)

USD/CHF (Dolar AS – Franc Swiss)

EUR/JPY ( Euro – Yen Jepang)

USD/CAD (Dolar AS – Dolar Kanada)

AUD/USD (Dolar Australia – Dolar AS)

Karena harga mata uang utama ini terus berubah dan begitu pula nilai pasangan mata uang berubah. Hal ini menyebabkan perubahan volume perdagangan antara dua negara. Pasangan ini juga mewakili negara-negara yang memiliki kekuatan finansial dan diperdagangkan secara besar-besaran di seluruh dunia. Perdagangan mata uang ini membuat mereka bergejolak di siang hari dan spreadnya cenderung lebih rendah.

Pasangan Mata Uang EUR/USD
Pasangan mata uang EUR/USD dianggap sebagai pasangan mata uang paling populer dan memiliki spread terendah di antara broker forex dunia modern. Ini juga merupakan pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Sekitar 1/3 dari semua perdagangan di pasar dilakukan dalam pasangan mata uang ini. Poin penting lainnya adalah pasangan forex ini tidak terlalu fluktuatif. Oleh karena itu, jika Anda tidak memiliki selera risiko yang besar, Anda dapat mempertimbangkan pasangan mata uang ini untuk diperdagangkan.

Spread Bid-Ask
Spread adalah selisih antara harga bid dan harga ask. Harga bid adalah kurs di mana Anda dapat menjual pasangan mata uang dan harga ask adalah kurs di mana Anda dapat membeli pasangan mata uang (EUR/USD).

Setiap kali Anda mencoba untuk memperdagangkan pasangan mata uang apa pun, Anda akan melihat bahwa ada dua harga yang ditampilkan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini

Gambar berikut menunjukkan spread antara pasangan USD dan INR (Dolar AS – Rupee India).

Harga yang lebih rendah (67.2600 dalam contoh kita) disebut “Bid” dan itu adalah harga di broker Anda (di mana Anda melakukan perdagangan) yang bersedia membayar untuk membeli mata uang dasar (USD dalam contoh ini) dengan imbalan mata uang lawan (INR dalam kasus kami). Kebalikannya, jika Anda ingin membuka perdagangan pendek (jual), Anda akan melakukannya pada harga 67,2625 dalam contoh kita. Harga yang lebih tinggi (67.2625) disebut harga ‘Permintaan’ dan itu adalah harga di mana broker bersedia menjual mata uang dasar (USD) kepada Anda terhadap mata uang lawan (INR).

Apa itu Pasar Bullish dan Bearish?
Istilah “bull” (bullish) dan “bear” (bearish”) sering digunakan untuk menggambarkan bagaimana kinerja pasar keuangan secara umum – apakah ada apresiasi atau depresiasi. Sederhananya, pasar bull (bullish) digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana pasar sedang naik dan pasar bearish (bearish) adalah pasar di mana pasar sedang turun. Bukan, satu hari yang menggambarkan apakah pasar dalam bentuk bullish atau bearish; itu adalah beberapa minggu atau bulan yang memberi tahu kita apakah pasar berada dalam pegangan bull(bullish) atau bear(bearish).

Apa yang terjadi di Pasar Banteng?
Di pasar bull, kepercayaan investor atau pedagang tinggi. Ada optimisme dan harapan positif bahwa hasil yang baik akan terus berlanjut. Jadi secara keseluruhan, pasar bull terjadi ketika ekonomi berkinerja baik – pengangguran rendah, PDB tinggi dan pasar saham meningkat.

Pasar bull umumnya terkait dengan pasar ekuitas (saham) tetapi berlaku untuk semua pasar keuangan seperti mata uang, obligasi, komoditas, dll. Oleh karena itu, selama pasar bull, segala sesuatu dalam perekonomian tampak hebat – PDB tumbuh, ada lebih sedikit pengangguran, harga ekuitas naik, dll.

Semua ini mengarah pada kenaikan tidak hanya di pasar saham tetapi juga dalam mata uang FX seperti Dolar Australia (AUD), Dolar Selandia Baru (NZD), Dolar Kanada (CAD) dan mata uang pasar berkembang. Sebaliknya, pasar bull umumnya mengarah pada penurunan mata uang safe-haven seperti dolar AS, yen Jepang atau franc Swiss (CHF).

Mengapa Penting bagi Anda?
Perdagangan valas selalu dilakukan berpasangan, di mana jika satu mata uang melemah, mata uang lainnya menguat. Karena Anda dapat berdagang dua arah berarti Anda dapat mengambil pandangan panjang (beli) atau pendek (jual) di salah satu pasangan mata uang, sehingga memungkinkan Anda untuk mengambil keuntungan dari naik dan turunnya pasar.

Di pasar forex, tren bull and bear juga menentukan mata uang mana yang lebih kuat dan mana yang tidak. Dengan memahami tren pasar dengan benar, seorang pedagang dapat membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana mengelola risiko dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kapan waktu terbaik untuk masuk dan keluar dari perdagangan Anda.

Apa yang terjadi di Pasar Beruang?
Pasar beruang menunjukkan tren negatif di pasar karena investor menjual aset berisiko seperti saham dan mata uang yang kurang likuid seperti yang berasal dari pasar negara berkembang. Peluang kerugian jauh lebih besar karena harga terus-menerus kehilangan nilainya. Investor atau pedagang lebih baik melakukan short-selling atau pindah ke investasi yang lebih aman seperti emas atau sekuritas pendapatan tetap.

Di pasar bearish, investor umumnya beralih ke mata uang safe-haven seperti Yen Jepang (JPY) dan Dolar AS (USD) dan menjual instrumen berisiko.

Mengapa Penting bagi Anda?
Karena seorang pedagang bisa mendapatkan keuntungan besar selama pasar bull and bear mengingat Anda berdagang dengan tren. Karena perdagangan valas selalu dilakukan berpasangan, beli kekuatan dan jual yang lemah harus menjadi perdagangan Anda.

Apa itu ukuran Lot?
Sekarang mari kita pelajari apa itu lot.

Banyak adalah unit untuk mengukur jumlah kesepakatan. Nilai perdagangan Anda selalu sesuai dengan jumlah lot bilangan bulat (ukuran lot * jumlah lot).

Berdagang dengan posisi atau ukuran lot yang tepat pada setiap perdagangan adalah kunci keberhasilan perdagangan valas. Ukuran posisi mengacu pada berapa banyak (mikro, mini atau standar) yang Anda ambil pada perdagangan tertentu.

Ukuran standar untuk lot adalah 100.000 unit mata uang dasar dalam perdagangan valas, dan sekarang kami memiliki ukuran lot mini, mikro, dan nano yang masing-masing 10.000, 1.000, dan 100 unit.

Apa yang lama dalam perdagangan forex?
Setiap kali Anda membeli (membeli) pasangan mata uang, itu disebut long. Ketika pasangan mata uang panjang, mata uang pertama dibeli (menunjukkan, Anda bullish) sedangkan yang kedua dijual pendek (menunjukkan, Anda bearish).

Misalnya, jika Anda membeli pasangan mata uang EUR/INR, Anda memperkirakan harga Euro akan naik dan harga rupee India (INR) akan turun.

Apa yang singkat dalam perdagangan forex?
Saat Anda melakukan short di forex, mata uang pertama dijual sementara mata uang kedua dibeli. Untuk menjual mata uang berarti Anda menjualnya dengan harapan harganya akan turun di masa depan.

Dalam perdagangan valas, apakah Anda melakukan perdagangan “long” (membeli pasangan mata uang) atau “short” (menjual pasangan mata uang), Anda selalu long pada satu mata uang dan short pada mata uang lainnya. Oleh karena itu, jika Anda menjual, atau short pada USD/INR, maka Anda long pada INR dan short pada USD. Ini berarti Anda memperkirakan harga INR (Rupee India) akan naik dan harga USD (Dolar AS) akan turun.

Apa itu Pending Order dalam Perdagangan Forex?
Perintah tertunda dalam perdagangan apa pun adalah pesanan yang belum dieksekusi sehingga belum menjadi perdagangan. Umumnya, saat trading kita menempatkan order dengan limit, berarti order kita (pending trade) tidak akan dieksekusi jika harga instrumen keuangan tidak mencapai titik tertentu.

Sebagian besar pedagang mengikuti analisis teknis, jadi jika ada orang (pedagang atau investor) yang ingin memesan pada level support atau resistance tetapi saat ini pasar tidak berada pada level ini, maka dia dapat menempatkan pending order daripada menunggu. Pending order akan otomatis dieksekusi setelah harga mencapai posisi pending order. Berikut ini adalah empat jenis pending order

Beli Batas
Perintah tertunda untuk membeli mata uang dengan harga yang lebih rendah (berapa pun harga yang ingin dibeli pedagang) daripada yang sekarang.

Beli Berhenti
Perintah tertunda untuk membeli mata uang pada harga yang lebih tinggi (berapa pun harga yang ingin dieksekusi oleh pedagang) daripada yang sekarang.

Batas Jual
Perintah tertunda untuk menjual pasangan mata uang pada harga yang lebih tinggi (berapa pun harga yang ingin dijual pedagang) dari harga saat ini.

Jual Berhenti
Sebuah pending order untuk menjual pasangan mata uang pada harga yang lebih rendah (beli tinggi, jual rendah).

Apa itu Leverage dan Margin?
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang leverage dan margin dan bagaimana pengaruhnya terhadap pasar keuangan.

Apa itu Leverage?
Perdagangan valas memberikan salah satu leverage tertinggi di pasar keuangan. Leverage berarti memiliki kemampuan untuk mengendalikan sejumlah besar uang dengan menggunakan sedikit uang Anda sendiri dan meminjam sisanya.

Misalnya, untuk memperdagangkan posisi $10.000 (nilai keamanan yang diperdagangkan); broker Anda menginginkan $100 dari akun Anda. Leverage Anda, yang dinyatakan dalam rasio, sekarang adalah 100:1.

Singkatnya, hanya dengan $100, Anda mengendalikan $10.000.

Oleh karena itu, jika selama perdagangan $10.000 investasi naik nilainya menjadi $10.100, itu berarti kenaikan $100. Karena Anda memiliki leverage 100:1, jumlah aktual yang Anda investasikan adalah $100 dan keuntungan Anda adalah $100. Hal ini pada gilirannya Anda kembali ke asyik 100%.

Dalam kasus seperti itu, perdagangan menguntungkan Anda. Bagaimana jika, Anda berakhir dengan pengembalian -1% (posisi $10.000). -100% pengembalian menggunakan leverage 100:1.

Oleh karena itu, manajemen risiko posisi leverage sangat penting bagi setiap trader atau investor.

Apa itu Margin?
Margin adalah jumlah uang yang harus dimiliki akun trading Anda (atau kebutuhan broker) sebagai “deposit itikad baik” untuk membuka posisi apa pun dengan broker Anda.

Jadi pertimbangkan contoh leverage di mana kita dapat mengambil posisi $100.000 dengan jumlah setoran awal $1000.

Jumlah deposit $1000 ini disebut “margin” yang harus Anda berikan untuk memulai perdagangan dan menggunakan leverage.

Broker Anda untuk mempertahankan posisi Anda menggunakannya. Pialang mengumpulkan uang margin dari masing-masing kliennya (pelanggan) dan menggunakan “deposit margin super” ini untuk dapat menempatkan perdagangan dalam jaringan antar bank.

Margin dinyatakan sebagai persentase dari jumlah penuh posisi. Margin Anda dapat bervariasi dari 10% hingga .25% margin. Berdasarkan margin yang dibutuhkan oleh broker Anda, Anda dapat menghitung leverage maksimum yang dapat Anda hasilkan dengan akun trading Anda.

Misalnya, jika broker Anda membutuhkan margin 5%, Anda memiliki leverage 20:1 dan jika margin Anda 0,25%, Anda dapat memiliki leverage 400:1.

Lindung nilai
Hedging pada dasarnya adalah strategi yang dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan risiko jika harga bergerak melawan perdagangan Anda. Kami dapat memikirkannya dengan sesuatu seperti “polis asuransi” yang melindungi kami dari risiko tertentu (pertimbangkan perdagangan Anda di sini).

Untuk melindungi dari kerugian dari fluktuasi harga di masa depan, Anda biasanya membuka posisi offset di sekuritas terkait. Trader dan investor biasanya menggunakan hedging saat mereka tidak yakin ke arah mana pasar akan menuju. Idealnya, lindung nilai mengurangi risiko hingga hampir nol, dan Anda akhirnya hanya membayar biaya broker.

Seorang trader dapat memanfaatkan lindung nilai dengan dua cara berikut

Untuk membuka posisi dalam instrumen off-setting
Instrumen penyeimbang adalah keamanan yang terkait dengan posisi awal Anda. Ini memungkinkan Anda untuk mengimbangi beberapa risiko potensial dari posisi Anda tanpa menghilangkan potensi keuntungan Anda sepenuhnya. Salah satu contoh klasik adalah melakukan long, katakanlah sebuah perusahaan penerbangan dan secara bersamaan melakukan long pada minyak mentah. Karena kedua sektor ini berbanding terbalik, kenaikan harga minyak mentah kemungkinan akan menyebabkan posisi panjang maskapai Anda menderita beberapa kerugian tetapi minyak mentah Anda lama membantu mengimbangi sebagian atau seluruh kerugian itu. Jika harga minyak tetap stabil, Anda mungkin mendapat untung dari maskapai lama sambil mencapai titik impas pada posisi minyak Anda. Jika harga minyak turun, minyak panjang akan memberi Anda kerugian tetapi stok maskapai penerbangan mungkin akan naik dan mengurangi sebagian atau seluruh kerugian Anda. Jadi lindung nilai membantu menghilangkan tidak semua tetapi beberapa risiko Anda saat berdagang.

Untuk membeli dan/atau menjual derivatif (future/forward/option) untuk mengurangi risiko portofolio Anda serta eksposur imbalan, sebagai lawan melikuidasi beberapa posisi Anda saat ini. Strategi ini mungkin berguna di mana Anda tidak ingin langsung berdagang dengan portofolio Anda untuk sementara waktu karena beberapa risiko pasar atau ketidakpastian, tetapi Anda lebih suka tidak melikuidasi sebagian atau seluruhnya karena alasan lain. Dalam jenis lindung nilai ini, lindung nilai bersifat langsung dan dapat dihitung dengan tepat.

Hentikan Kerugian
Stop-loss adalah perintah yang ditempatkan di terminal perdagangan Anda untuk menjual sekuritas ketika mencapai harga tertentu. Tujuan utama dari stop loss adalah untuk mengurangi kerugian investor pada posisi di keamanan (Ekuitas, FX, dll.). Ini biasanya digunakan dengan posisi panjang tetapi dapat diterapkan dan sama-sama menguntungkan untuk posisi pendek. Ini sangat berguna ketika Anda tidak dapat melihat posisinya.

Stop-loss di Forex sangat penting karena berbagai alasan. Salah satu alasan utama yang menonjol adalah tidak ada yang bisa memprediksi masa depan pasar forex setiap saat dengan benar. Harga masa depan tidak diketahui oleh pasar dan setiap perdagangan yang dilakukan adalah risiko.

Pedagang valas dapat menetapkan pemberhentian pada satu harga tetap dengan harapan mengalokasikan stoploss dan menunggu sampai perdagangan mencapai harga stop atau batas.

Stop-loss tidak hanya membantu Anda dalam mengurangi kerugian Anda (jika perdagangan bertentangan dengan taruhan Anda) tetapi juga membantu melindungi keuntungan Anda (jika perdagangan mengikuti tren). Misalnya, kurs USD/INR saat ini adalah 66,25 dan ada pengumuman oleh ketua federal AS apakah akan ada kenaikan suku bunga atau tidak. Anda berharap akan ada banyak volatilitas dan USD akan naik. Oleh karena itu, Anda membeli masa depan USD/INR di 66,25. Pengumuman datang dan USD mulai turun dan misalkan Anda telah menempatkan stop-loss di 66.05 dan USD turun ke 65.5; dengan demikian, menghindari Anda dari kerugian lebih lanjut (stop-loss hit di 66,05). Kebalikan jika USD mulai naik setelah pengumuman, dan USD/INR mencapai 67,25. Untuk melindungi keuntungan Anda, Anda dapat mengatur stop-loss di 67,05 (asumsikan). Jika stop-loss Anda mencapai 67,05 (asumsikan), Anda menghasilkan keuntungan yang lain, Anda dapat meningkatkan stop-loss Anda dan menghasilkan lebih banyak keuntungan sampai stop-loss Anda mencapai.

Pasar Forex adalah tempat yang menarik. Satu hal yang baik tentang memasuki pasar forex adalah Anda dapat berdagang kapan saja sesuai kenyamanan Anda.

Pasar Valuta Asing global (‘FX’, ‘Forex’ atau ‘FOREX’) adalah pasar terbesar di dunia yang diukur dengan omset harian dengan lebih dari US$5 triliun sehari melampaui omset gabungan pasar saham dan obligasi dunia . Pasar forex yang mengukur perputaran yang mendorong adalah salah satu dari banyak alasan mengapa begitu banyak investor swasta dan pedagang individu telah memasuki pasar. Para investor telah menemukan beberapa keuntungan yang banyak di antaranya tidak tersedia di pasar lain.

Apa itu Forex?
Forex (dalam istilah sederhana, mata uang) juga disebut valuta asing, FX atau perdagangan mata uang. Ini adalah pasar global terdesentralisasi di mana semua mata uang dunia diperdagangkan satu sama lain. Ini adalah pasar likuid terbesar di dunia.

Likuiditas (lebih banyak pembeli dan penjual) dan harga yang kompetitif (spread sangat kecil antara harga bid dan ask) yang tersedia dalam tanda ini sangat bagus. Dengan ketidakteraturan kinerja di pasar lain, pertumbuhan perdagangan, investasi, dan manajemen valas berada dalam lintasan yang meningkat.

Mengapa Berdagang Forex?
Jadi, mengapa berdagang Forex? Ada banyak alasan untuk berdagang di Forex. Jika kami bertanya kepada empat orang yang berbeda, Anda mungkin mendapatkan lebih dari empat jawaban yang berbeda. Terutama, menghasilkan uang adalah alasan yang paling sering dikutip mengapa berdagang Forex.

Mari kita pertimbangkan alasan berikut mengapa begitu banyak orang memilih pasar forex

Pasar forex tidak pernah tidur
Pasar Forex bekerja 24 jam dan 5-1/2 hari seminggu. Karena pemerintah, perusahaan dan individu swasta yang membutuhkan layanan penukaran mata uang tersebar di seluruh dunia, maka perdagangan di pasar forex tidak pernah berhenti. Aktivitas di pasar forex mengikuti matahari di seluruh dunia, jadi sejak pembukaan Senin pagi di Australia hingga penutupan sore di New York. Kapan saja Anda dapat menemukan pasangan yang aktif untuk diperdagangkan.

Panjang atau Pendek
Seorang pedagang di forex dapat berdagang dua arah. Ini berarti seorang pedagang valas dapat memainkan pasar dan menghasilkan keuntungan terlepas dari apakah pasar sedang naik, turun atau berada dalam kisaran yang sempit. Jadi terlepas dari peristiwa yang memicu pergerakan – trader forex tidak peduli.

Biaya transaksi rendah
Sebagian besar akun forex berdagang dengan sedikit atau tanpa komisi dan tidak ada biaya pertukaran atau lisensi data. Umumnya, biaya transaksi ritel (bid/ask spread) biasanya kurang dari 0,1% dalam kondisi pasar normal. Dengan dealer yang lebih besar (di mana volumenya besar), spreadnya bisa serendah 0,05%. Leverage memainkan peran penting di sini.

Manfaat
Leverage adalah mekanisme dimana seorang trader dapat mengambil posisi jauh lebih besar dari investasi awal. Leverage adalah satu lagi alasan mengapa Anda harus berdagang di forex. Beberapa pedagang mata uang menyadari keuntungan dari leverage keuangan yang tersedia bagi mereka. Misalnya, jika Anda berdagang di pasar ekuitas, leverage maksimum yang ditawarkan pialang saham adalah 1:2 tetapi dalam kasus pasar valas, Anda akan mendapatkan leverage hingga 1:50 dan di banyak bagian dunia bahkan leverage yang lebih tinggi tersedia. Untuk alasan ini, tidak sulit untuk melihat mengapa perdagangan forex begitu populer.

Leverage yang tinggi memungkinkan trader dengan investasi kecil untuk memperdagangkan volume mata uang yang lebih tinggi dan dengan demikian memberikan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari pergerakan kecil di pasar. Namun, jika pasar bertentangan dengan asumsi Anda, Anda mungkin akan kehilangan jumlah yang signifikan juga. Oleh karena itu, seperti pasar lainnya, ini adalah pedang dua arah.

Likuiditas Tinggi
Ukuran pasar forex sangat besar dan likuid secara alami. Likuiditas tinggi berarti pedagang dapat berdagang dengan jenis mata uang apa pun. Waktu juga bukan kendala; perdagangan dapat dilakukan sesuai kenyamanan Anda. Pembeli dan penjual di seluruh dunia menerima berbagai jenis mata uang. Selain itu, pasar forex aktif 24 jam sehari dan tutup hanya pada akhir pekan.

Aksesibilitas
Memulai sebagai pedagang mata uang tidak akan menghabiskan banyak uang terutama jika dibandingkan dengan perdagangan saham, opsi, atau pasar masa depan. Kami memiliki broker forex online yang menawarkan akun trading “mini” atau “mikro” yang memungkinkan Anda membuka akun trading dengan setoran akun minimal $25. Hal ini memungkinkan rata-rata individu dengan modal trading yang sangat sedikit untuk membuka akun trading forex.

Siapa yang Berdagang Forex?
Pasar forex sangat besar ukurannya dan merupakan pasar terbesar dengan jutaan peserta. Ratusan ribu individu (seperti kami), penukar uang, hingga bank, hingga pengelola dana lindung nilai, semua orang berpartisipasi di pasar valas.

Kapan Anda bisa berdagang valas?
Pasar Forex buka 24 jam sehari dan 5 hari seminggu. Namun, bukan berarti selalu aktif. Mari kita periksa seperti apa hari 24 jam di dunia forex.

Pasar forex dibagi menjadi empat sesi perdagangan utama: sesi Sydney, sesi Tokyo, sesi London dan sesi New York.

Jam Pasar Forex
Tabel berikut menunjukkan waktu buka dan tutup setiap sesi

Catatan Waktu pembukaan dan penutupan pasar forex yang sebenarnya tergantung pada jam kerja lokal

Kita dapat melihat pada grafik di atas bahwa di antara sesi perdagangan valas yang berbeda (dari segi wilayah), ada periode waktu di mana dua sesi (waktu wilayah) dibuka pada waktu yang sama.

Selalu ada lebih banyak volume perdagangan ketika dua pasar (di wilayah yang berbeda) dibuka pada waktu yang sama.