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Reglas comerciales para vivir

Lo que la mayoría de los comerciantes profesionales tienen en común es la disciplina para seguir algunas de las reglas básicas del comercio de divisas.

Veamos ahora cuáles son estas reglas. Las reglas se enumeran a continuación:

Empiece lento
Para un trader aficionado, siempre es mejor empezar despacio y con menos dinero. No espere ni piense que su primera operación será un premio gordo. Es común que su primera operación no funcione según lo planeado. Si pierde demasiado dinero, pronto estará fuera del juego y si gana demasiado (entonces anticipaba) dinero, entonces debido a su exceso de confianza, comerciará en exceso y perderá la mayor parte de lo que gana.

Limita tus pérdidas
Debe tener un plan de salida antes de ingresar a cualquier operación. Debe tener un stop loss estricto en caso de que el comercio no vaya a su favor. Si su operación sigue la tendencia, debe reajustar sus límites de pérdidas y mantener sus ganancias. Para evitar que ocurran estas pesadillas (sus pérdidas), un operador debe seguir un stop loss estricto y salir de la operación en caso de perder operaciones antes de que se conviertan en desastres.

Conserva tus ganancias
Muchos comerciantes no tienen problemas para reducir las pérdidas, pero también insisten en salir de las operaciones a la primera señal de ganancias. Sin embargo, eventualmente ven que sus pequeñas ganancias podrían volverse enormes si mantienen su posición por un poco más de tiempo. La estrategia aquí debería ser – “cortar sus pérdidas y mantener sus ganancias”.

Estrategia comercial

Se requiere una buena estrategia comercial. Sin embargo, la gestión del dinero también es muy importante. Su riesgo comercial no debe ser superior al 2% de su cuenta en cada operación.

Escuche los gráficos (indicadores técnicos)
Todo se refleja en el precio y el volumen cuando se trata de análisis técnico. Domine la habilidad de comprender diferentes indicadores y úselo.

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Riesgos cambiarios

Los bancos tienen que afrontar riesgos cambiarios debido a sus actividades relacionadas con el comercio de divisas, la gestión del control del riesgo por parte de sus clientes y los riesgos de su propio balance y operaciones. Podemos clasificar estos riesgos en cuatro categorías diferentes:

Riesgo de tipo de cambio

Riesgo crediticio

Riesgo de liquidez

Riesgo operacional

Riesgo de tipo de cambio
Esto se relaciona con la apreciación o depreciación de una moneda (por ejemplo, el USD) a otra moneda (moneda base como INR). Cada banco tiene una posición larga o corta en una divisa, depreciación (en caso de posición larga) o apreciación (en caso de posición corta), corre el riesgo de pérdida para el banco.

Este riesgo afecta principalmente a las empresas, pero también puede afectar a los comerciantes o inversores individuales que realizan inversiones.

Por ejemplo, si un indio tiene un CD en los Estados Unidos de América por valor de 1 millón de dólares estadounidenses y el tipo de cambio es de 65 INR: 1 USD, entonces el indio efectivamente tiene 6,50,00,000 INR en el CD. Sin embargo, si el tipo de cambio cambia significativamente a 50 INR: 1 USD, entonces el indio solo tiene 5,00,00,000 INR en el CD, aunque todavía tiene 1 millón de dólares.

Riesgo crediticio
El riesgo de crédito o riesgo de incumplimiento está asociado con una inversión en la que el prestatario no puede devolver el monto al banco o al prestamista. Esto puede deberse a la mala situación financiera del prestatario y este tipo de riesgo siempre está presente en el prestatario. Este riesgo puede aparecer durante el período del contrato o en la fecha de vencimiento.

La gestión del riesgo de crédito es la práctica de evitar pérdidas al comprender la suficiencia del capital de un banco y las reservas para pérdidas por préstamos en un momento dado. El riesgo de crédito se puede reducir fijando los límites de operaciones por cliente, en función de la solvencia del cliente, incorporando las cláusulas de anulación del contrato si baja la calificación de una contraparte.

El comité de Basilea recomienda las siguientes recomendaciones para la contención del riesgo:

Seguimiento constante del riesgo, su supervisión, medición y control

Sistema de información eficaz

Procedimientos de auditoría y control

Riesgo de liquidez
La liquidez se refiere a qué tan activo (compradores y vendedores) es un mercado. El riesgo de liquidez se refiere al riesgo de refinanciamiento.

El riesgo de liquidez es la probabilidad de pérdida derivada de una situación en la que:

no hay suficiente efectivo para satisfacer las necesidades de los depositantes y prestatarios.

la venta de activos ilíquidos rendirá menos que su valor razonable

la venta del activo ilíquido no es posible en el momento deseado por falta de compradores.

Riesgo operacional
El riesgo operacional está relacionado con las operaciones del banco.

Es la probabilidad de que ocurra una pérdida debido a deficiencias internas de un banco o una falla en su control, operaciones o procedimientos.

Riesgo de tipo de interés
El riesgo de tasa de interés es la posibilidad de que el valor de una inversión (por ejemplo, de un banco) disminuya como resultado de un cambio inesperado en la tasa de interés.

Generalmente, este riesgo surge al invertir en un bono de tasa fija. Cuando la tasa de interés aumenta, el valor de mercado del bono disminuye, ya que la tasa que se paga por el bono es ahora más baja que la tasa de mercado actual. Por lo tanto, el inversor estará menos inclinado a comprar el bono a medida que el precio de mercado del bono baje con una caída de la demanda en el mercado. La pérdida solo se realiza una vez que el bono se vende o alcanza su fecha de vencimiento.

El riesgo de tasa de interés más alto está asociado con los bonos a largo plazo, ya que puede haber muchos años dentro de los cuales puede ocurrir una fluctuación adversa de la tasa de interés.

El riesgo de tasa de interés se puede minimizar diversificando la inversión en una amplia combinación de tipos de valores o mediante cobertura. En caso de cobertura, un inversor puede celebrar un swap de tipos de interés.

Riesgo país
El riesgo país se refiere al riesgo de invertir o prestar posiblemente debido al entorno económico y / o político en el país del comprador, que puede resultar en la imposibilidad de pagar las importaciones.

La siguiente tabla enumera los países que tienen menores riesgos en lo que respecta a la inversión:

Fuente: Euromoney Country risk – publicado en enero de 2018

Reglas comerciales para vivir

Gestión del dinero y psicología
La administración del dinero es una parte integral de la administración de riesgos.

Comprender e implementar una gestión de riesgos adecuada es mucho más importante que comprender qué mueve el mercado y cómo analizar los mercados.

Si usted, como comerciante, obtiene grandes ganancias en el mercado con una cuenta comercial muy pequeña porque su corredor de divisas le brinda un apalancamiento de 1:50, lo más probable es que no esté implementando una administración de dinero sólida. Puede ser que tenga suerte durante uno o dos días, pero se ha expuesto a un riesgo obsceno debido a un “tamaño de operación” anormalmente alto. Sin una gestión de riesgos adecuada y si continúa operando de esta manera, existe una alta probabilidad de que muy pronto aterrice con una serie de pérdidas y pierda todo su dinero.

En contra de la creencia popular, más comerciantes fracasan en sus operaciones no porque no tengan el conocimiento de los indicadores técnicos más recientes o no comprendan los parámetros fundamentales, sino más bien porque los comerciantes no siguen los principios fundamentales más básicos de administración del dinero. La administración del dinero es la parte más pasada por alto, pero también la parte más importante de las operaciones en el mercado financiero.

La administración del dinero se refiere a cómo maneja todos los aspectos de sus finanzas que involucran presupuestos, ahorros, inversiones, gastos o de otra manera en la supervisión del uso de efectivo de una persona o un grupo.

La gestión del dinero, el riesgo de recompensas funciona en todos los mercados, ya sea el mercado de valores, el mercado de materias primas o el mercado de divisas.

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Dimensionamiento de puestos y gestión del dinero

Un aspecto importante del éxito de las operaciones de cambio es tomar el tamaño de posición correcto en cada operación. El tamaño de la posición de un operador o el tamaño de la operación se considera más importante que su punto de entrada o salida, especialmente en las operaciones diarias de forex. Es posible que tenga la mejor estrategia comercial, pero si no tiene el tamaño de operación adecuado, terminará enfrentando riesgos. Encontrar el tamaño de posición adecuado lo mantendrá dentro de su nivel de comodidad de riesgo, es relativamente seguro.

En el comercio de divisas, el tamaño de su posición es la cantidad de lotes (mini, micro o estándar) que toma en su comercio.

Podemos dividir el riesgo en dos partes:

riesgo comercial

riesgo de cuenta

Determinar el tamaño de su posición
Siga estos pasos para obtener el tamaño de posición ideal, independientemente de las condiciones del mercado:

Paso 1: corrija el límite de riesgo de su cuenta por operación
Aparte la cantidad porcentual de su cuenta que está dispuesto a arriesgar en cada operación. Muchos profesionales y grandes comerciantes eligen arriesgar el 1% o menos de su cuenta total en cada operación. Esto es según su capacidad de asumir riesgos (aquí pueden lidiar con una pérdida del 1% y el otro 99% aún permanece).

Arriesgar el 1% o menos es ideal, pero si su capacidad de riesgo es mayor y tiene un historial probado, arriesgar el 2% también es manejable. No se recomienda más del 2%.

Por ejemplo, en una cuenta de operaciones de 1,00,000 INR, no arriesgue más de 1000 INR (1% de la cuenta) en una sola operación. Este es su riesgo comercial y se controla mediante el uso de un stop loss.

Paso 2: Determine el riesgo de pip en cada operación
Una vez que se establece su riesgo comercial, establecer un stop loss es su siguiente paso para esta operación en particular. Es la distancia en pips entre su orden de stop loss y su precio de entrada. Esta es la cantidad de pips que tiene en riesgo. Según la volatilidad o la estrategia, cada operación es diferente.

A veces establecemos 5 pips de riesgo en nuestra operación y, a veces, establecemos 15 pips de riesgo. Supongamos que tiene una cuenta de 1,00,000 INR y un límite de riesgo de 1,000 INR en cada operación (1% de la cuenta). Usted compra el USD / INR a 66.5000 y coloca un stop loss en 66.2500. El riesgo de esta operación es de 50 pips.

Paso 3: Determinar el tamaño de su posición de forex
Puede determinar el tamaño de su posición ideal con esta fórmula:

Pips en riesgo * Valor del pip * Lotes negociados = INR en riesgo

Es posible operar en diferentes tamaños de lotes en el mercado de divisas. Un lote de 1000 (llamado micro) vale $ 0.1 por movimiento de pip, un lote de 10,000 (mini) vale $ 1 y un lote de 100, 000 (estándar) vale $ 10 por movimiento de pip. Esto se aplica a todos los pares en los que el USD aparece en segundo lugar (moneda base).

Considere que tiene una cuenta de $ 10,000; el riesgo comercial es del 1% ($ 100 por operación).

Tamaño de posición ideal = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1.6 mini lotes o 16 micro lotes

Creación de una hoja de cálculo de operaciones de cambio para realizar un seguimiento de su rendimiento
La creación y el mantenimiento de una hoja de cálculo o un diario de operaciones de cambio se considera una práctica recomendada, que no solo ayuda a un operador de divisas aficionado, sino también a un operador profesional.

¿Por qué lo necesitamos?
Necesitamos una hoja de cálculo comercial para realizar un seguimiento de nuestro desempeño comercial a lo largo del tiempo. Es importante tener una forma de rastrear sus resultados para que pueda ver cómo le está yendo en un par de operaciones. Esto también nos permite no quedar atrapados en ningún comercio en particular. Podemos pensar en una hoja de cálculo de operaciones como un recordatorio constante y real de que nuestro rendimiento comercial se mide en una serie de operaciones, no solo en función de una operación de forex en particular.

No solo realizamos un seguimiento de nuestras operaciones con la ayuda de una hoja de cálculo, sino que también realizamos un seguimiento de las tendencias con diferentes pares de divisas, día tras día, sin capas de indicadores técnicos.

Considere esta muestra de una hoja de cálculo de operaciones de cambio:

Documentar su actividad de comercio de divisas es necesario y sirve como un componente útil para convertirse en un operador de divisas profesional.

Riesgos cambiarios
Cada país tiene su propia moneda, al igual que India tiene el INR y EE. UU. Tiene USD. El precio de una moneda en términos de otra se conoce como tipo de cambio.

Los activos y pasivos o flujo de efectivo de una empresa (como Infosys), que están denominados en moneda extranjera como el USD (dólar estadounidense) sufren un cambio en su valor, medido en moneda nacional como el INR (rupias indias), durante un período de tiempo (trimestral, semestral, etc.), debido a la variación del tipo de cambio. Este cambio en el valor de los activos y pasivos o flujos de efectivo se denomina riesgo de tipo de cambio.

Por tanto, el riesgo de tipo de cambio (también llamado “riesgo cambiario”, “riesgo cambiario” o “riesgo cambiario”) es un riesgo financiero que existe cuando la transacción financiera de la empresa se realiza en una moneda diferente a la moneda base de la empresa.

Esta incertidumbre sobre la tasa que prevalecería en una fecha futura se conoce como riesgo cambiario.

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La conexión de los productos básicos

El movimiento de los precios de las divisas se basa en múltiples factores que incluyen la oferta y la demanda, factores económicos (PIB, IPC, PPI), tasas de interés, inflación, política. Dado que el crecimiento económico y las exportaciones de un país están directamente relacionados, es muy natural que algunas monedas dependan en gran medida de los precios de las materias primas.

El crecimiento económico de países como Arabia Saudita, Rusia, Irán (los países productores de petróleo más grandes) depende en gran medida de los precios del petróleo crudo (materias primas). Hace un par de años, cuando los precios del petróleo crudo excedieron los $ 100 por barril, el mercado de valores y el mercado de divisas respondieron muy positivamente (moneda fuerte) y luego, en 2016-17, cuando los precios del crudo bajaron por debajo de los $ 30 por barril, el mercado financiero respondió de manera muy negativa. Los precios bajaron un 7% en un solo día (bolsa, volatilidad extrema), los precios de las divisas bajan. Dado que son pocos los países que exportan productos básicos, el crecimiento económico está directamente relacionado con los precios de los productos básicos. Como sabemos, un fuerte crecimiento económico en un país significa más fuerte su moneda.

Específicamente en el caso del dólar, existe una relación inversa entre los precios en dólares y los precios de las materias primas. Cuando el dólar se fortalece frente a otras monedas importantes, los precios de las materias primas caen y cuando el dólar se debilita frente a otras monedas importantes, los precios de las materias primas generalmente suben.

¿Pero por qué es así?

La razón principal es que el dólar es el mecanismo de fijación de precios subyacente (de referencia) para la mayoría de las materias primas. El dólar estadounidense ($) se considera la moneda de reserva del mundo. Como se considera la moneda de refugio seguro ($), la mayoría de los países mantienen dólares como activos de reserva. En el caso del comercio de materias primas (exportación / importación), el dólar es el mecanismo de cambio para muchos países, si no para todos. Cuando el dólar está débil, cuesta más dólares comprar materias primas. Al mismo tiempo, cuesta una cantidad menor que la moneda de otro país (JPY, EURO, INR) cuando los precios en dólares bajan.

Generalmente, las tasas de interés más altas conducen a precios más bajos de las materias primas. Por ejemplo, si el RBI (banco central de la India) aumenta las tasas de interés, eso puede reducir el nivel de actividad económica y, por lo tanto, reducir la demanda de productos básicos.

Para países como India, que es un gran importador de petróleo. Los precios bajos del petróleo son buenos para los países importadores de petróleo porque cuando los precios del petróleo bajan, la inflación se enfriará y con eso las tasas de interés bajarán y eso aumentará el crecimiento económico.

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El papel de la inflación

La inflación da una muy buena indicación del saldo por cuenta corriente de un país. La inflación mide la tasa de variación de los precios de los bienes y servicios durante un período determinado. Un aumento de la inflación indica que los precios están subiendo rápidamente y si la tasa de inflación disminuye, los precios de los bienes y servicios aumentan a un ritmo más lento.

El aumento y la caída de la inflación dentro de un país también proporciona información sobre la dirección a mediano plazo de las divisas y el saldo de la cuenta corriente de un país también se utiliza para determinar los movimientos a largo plazo de las divisas.

Inflación más alta y más baja
Es una creencia generalizada (entre las teorías económicas) que una inflación baja es buena para el crecimiento económico de un país, mientras que una inflación alta apunta a un crecimiento económico deficiente. La alta inflación en un país significa que el costo de los bienes de consumo es alto; esto apunta a menos clientes extranjeros (menos divisas) y la balanza comercial del país se altera. La menor demanda de la moneda conducirá en última instancia a una caída en el valor de la moneda.

El tipo de cambio se ve muy afectado por la inflación que afecta directamente sus operaciones. La tasa de cambio decreciente disminuye su poder adquisitivo. Esto, a su vez, influirá en las tasas de interés.

Los siguientes diagramas muestran la relación entre la inflación, las tasas de interés y el crecimiento económico de un país:

Un conocimiento detallado de la inflación le ayuda a rentabilizar sus operaciones en el mercado de divisas.

Veamos ahora los principales indicadores de inflación que el mercado tiende a observar en todo momento, especialmente en las operaciones del mercado de divisas.

Producto Nacional Bruto (PNB)
Es la producción de los ciudadanos del país (como India o EE. UU.) Y los ingresos de los activos propiedad de las entidades del país, independientemente de la ubicación; mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) representa el valor monetario total de todos los bienes y servicios producidos en un período de tiempo específico: el tamaño de la economía.

El PIB generalmente se expresa en comparación con el año anterior o el trimestre anterior (3 meses). Por ejemplo, si el PIB interanual es del 4%, esto significa que la economía ha crecido un 4% durante el último año.

GNP define su alcance de acuerdo con la propiedad (independientemente de la ubicación); mientras que el PIB define su alcance según la ubicación.

En 1991, Estados Unidos pasó de utilizar el PNB a utilizar el PIB como su principal medida de producción.

El PIB tiene un impacto directo en casi todas las personas del país. Un PIB más alto indica que hay una baja tasa de desempleo, salarios más altos ya que las empresas demandan mano de obra para hacer frente a la economía en crecimiento.

¿Cómo afecta el PIB al mercado Forex?
Cada publicación de datos económicos es esencial para un operador de forex; los datos del PIB tienen mucha importancia, ya que indican directamente el estado general de un país. Como los datos del PIB pueden crear mucha volatilidad en el mercado de divisas, los operadores intentan crear una nueva posición o pueden cubrir su posición existente (posición larga o corta).

Si la economía del país está creciendo (PIB), el beneficio eventualmente afectará al consumidor; esto conduce a un aumento del gasto y la expansión. Un mayor gasto conduce a un aumento en los precios de los bienes de consumo que el banco central del país tratará de controlar si comienzan a superar la tasa de crecimiento económico (alta inflación).

Indice de Precios del Productor
El índice de precios al productor o PPI en resumen, es un informe mensual que detalla el precio de compra de varios bienes de consumo. Mide el cambio en los precios cobrados por los mayoristas a sus clientes, como los minoristas, que luego agregan su propio margen de beneficio al precio del productor y lo venden al consumidor.

Es importante porque los comerciantes utilizan principalmente el PPI como indicador de la inflación de precios a lo largo del tiempo. Un inconveniente importante, especialmente para los comerciantes del mercado de divisas, es que el PPI excluye todos los datos sobre bienes importados, lo que dificulta que los comerciantes o inversores detecten la influencia del mercado de un país sobre otro con respecto a los precios de las divisas.

En general, el PPI es más volátil con mayores fluctuaciones que el IPC (Índice de Precios al Consumidor), está dando un sentido macro de la evolución de los precios subyacentes que no se reflejan necesariamente en las facturas de los consumidores.

Índice de precios al consumidor (IPC)
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) resulta eficaz en los bancos centrales (como el RBI, la Reserva Federal de EE. UU.) Y los participantes del mercado. Tiene más importancia en comparación con el PPI.

El IPC indica el costo de vida en un país, tiene un efecto directo sobre las tasas de interés.

Su índice de IPC mide los cambios de precios a nivel minorista. Almacena las fluctuaciones de precios solo en la medida en que un minorista pueda traspasarlas al consumidor.

Un IPC más alto brinda a los bancos centrales (RBI, FED) los datos de apoyo necesarios para las subidas de tipos (aunque no es el único factor que busca el banco central). Las tasas de interés más altas son optimistas para la moneda del país.

El IPC incluye el número de impuestos sobre las ventas, pero excluye los impuestos sobre la renta, los precios de inversiones como bonos o los precios de las viviendas.

El informe del IPC se genera mensualmente y cubre los datos del mes anterior.

El IPC básico son las cifras más notables entre los participantes del mercado. Esto no incluye los precios de los alimentos y la energía y el banco central (para ajustar su política monetaria

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Divergencias del oscilador

Divergencia simplemente significa “separado”. Generalmente, el precio de un valor y un indicador siguen el mismo camino. Esto lo confirma el oscilador y los operadores pueden esperar que la tendencia continúe.

Llega un punto en el que la trayectoria del oscilador y el precio se desvían entre sí. En este punto, el patrón de divergencia también indica que la tendencia es más débil. Después de que aparece la señal de divergencia, existe una mayor probabilidad de reversión, especialmente si la divergencia aparece en un marco de tiempo más alto.

Indicadores técnicos
Hay varios tipos de indicadores de análisis técnico, pero todos tienen una cosa en común; Todos los indicadores utilizan precios de seguridad (acciones, divisas, materias primas, etc.) (apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen) en sus cálculos.

Podemos dividir todos los indicadores técnicos en dos tipos principales:

Indicadores principales: los indicadores principales lideran el movimiento de precios. Estos indicadores dan señal antes de una nueva tendencia o cuando ocurre una reversión.

Indicadores rezagados: los indicadores rezagados siguen la acción del precio. Estos indicadores dan señales después de la tendencia o cuando ha comenzado una reversión.

Categorías de indicadores
Los diferentes tipos de indicadores se clasifican en las siguientes categorías:

Indicadores de tendencia

Indicadores de volumen

Indicadores de momento

Indicadores de volatilidad

Indicadores de tendencia
Los indicadores de tendencia muestran a los operadores / inversores la tendencia o dirección del valor que se negocia. Una tendencia puede ser una de estas:

Tendencias alcistas (los precios de los valores suben con una caída menor).

Tendencias bajistas (los precios de los valores bajan con un leve movimiento alcista).

Tendencias laterales (los precios de los valores se mueven en un rango estrecho y no dan ninguna señal de un movimiento importante al alza o a la baja).

Nota: el valor puede ser una equidad (acciones), un producto básico (como el oro) o una moneda (USD).

A continuación se presentan algunos de los principales indicadores de tendencias:

Promedios móviles

MACD

Índice direccional promedio

Regresión lineal

Oscilador de pronóstico

SAR parabólico

Ejemplo
Podemos comprar un valor (USD) si su precio de cierre es superior al promedio móvil simple de 30 días:

COMPRAR (cuando) cerrar> sma (30)

Indicadores de volumen
El volumen de operaciones de un valor es un componente muy importante de la negociación. Cada operador toma nota del volumen de operaciones para determinar la fuerza de la señal (compra, venta o retención).

A continuación se muestran algunos indicadores de volumen importantes:

Índice de flujo de dinero

Facilidad de movimiento

Flujo de dinero Chaikin

En balance de volumen

Índice de demanda

Índice de fuerza

Ejemplo
Muchos tradersr venden el valor cuando Money Flow Index entra en un área de sobreventa:

vender (cuando) mfi (30) <30

Indicadores de momento
El impulso (qué tan rápido o lento) es una medida de la velocidad a la que se mueve el valor de seguridad en un período determinado.

La mayoría de los operadores siguen los indicadores de impulso en los que el precio de los valores se mueve en una dirección con grandes volúmenes.

Los indicadores de impulso de uso común son los siguientes:

RSI

Estocásticos

CCI

Índice de canales de productos básicos

Williams% R

Oscilador de impulso de Chande
Los operadores utilizaron indicadores de impulso para determinar las posiciones de sobrecompra y sobreventa.

Ejemplo
Uno de los indicadores más utilizados entre los comerciantes es el RSI, donde una vez que el valor entra en un área de sobreventa, lo compran y una vez que ingresa en el área de sobrecompra, lo venden. Está determinado por el indicador de índice de fuerza relativa (RSI).

Indicadores de volatilidad
La mayoría de los traders utilizan indicadores de volatilidad para obtener señales de compra o venta.

La volatilidad es la tasa de cambio o tasa relativa a la que se mueven los precios de los valores (hacia arriba o hacia abajo). Un valor de alta volatilidad significa que los precios pueden moverse repentinamente muy alto o muy bajo durante un corto período de tiempo. A la inversa, si el valor es menos volátil, significa que sus precios se mueven gradualmente.

A continuación se muestran algunos indicadores de volatilidad de uso común:

Bandas de Bollinger

Sobres

Rango verdadero promedio

Indicadores de canales de volatilidad

Indicador de volatilidad Chaikin

Oscilador de proyección

Aunque la volatilidad generalmente se mide en desviación estándar, existen muchas otras medidas para verificar la volatilidad de los activos:

Cercano a Cerca (C)

Ponderado exponencialmente (C)

Parkinson (HL)

Garman-Klass (OHLC)

Rogers-Satchell (OHLC)

Yang-Zhang (OHLC)

Aquí,

O = precio de apertura

C = precio de cierre

L = precio bajo

H = precio alto del valor

Ejemplo
Tomemos el indicador de la banda de Bollinger, por ejemplo. Un comerciante puede vender un valor cuando los precios bajan por debajo de la banda de Bollinger inferior.

vender (cuando) los precios se cruzan (BbandsLower (30, 2, _MaSma), close)

Índice de fuerza relativa (RSI)
El RSI es parte de una clase de indicadores llamados osciladores de impulso.

Un oscilador es un indicador que se mueve hacia adelante y hacia atrás a través de una línea de referencia o entre los límites superior e inferior prescritos. Cuando un oscilador alcanza un nuevo máximo, muestra que una tendencia alcista está ganando velocidad y continuará haciéndolo. A la inversa, cuando un oscilador traza un pico más bajo, significa que la tendencia ha dejado de acelerarse y se puede esperar una reversión a partir de ahí.

El oscilador de impulso como el RSI se conoce como un indicador líder de tendencia. El impulso se calcula como la relación entre cambios de precios positivos y cambios de precios negativos. El análisis RSI compara el RSI actual con condiciones neutrales (50%), sobreventa (30%) y sobrecompra (70%).

La siguiente figura muestra el análisis RSI de USDINR donde RSI muestra un valor de 57.14%, que está entre neutral y sobreventa.

Aplicación de RSI
El RSI es un oscilador de impulso utilizado en mercados laterales o de rango donde la seguridad (acciones o divisas) o el mercado se mueve entre los niveles de soporte y resistencia. Muchos traders lo utilizan para medir la velocidad del movimiento direccional del precio.

Sobrecompra y sobreventa
El RSI es un oscilador de seguimiento de precios que oscila entre 0 y 100. En su mayoría, los operadores utilizan el 30% como región de sobreventa y el 70% como región de sobrecompra para generar señales de compra y venta. Los traders o TA generalmente cumplen con lo siguiente:

Vaya largo cuando el indicador se mueva de abajo hacia arriba de la línea de sobreventa.

Entre en corto cuando el indicador se mueva de arriba a abajo de la línea de sobrecompra.

A continuación se muestra un gráfico plateado que muestra el punto de compra y venta, y la falla en el mercado de tendencia.

Divergencia
La forma de ver el RSI es a través de las divergencias entre los picos / mínimos de precios y los picos / mínimos de los indicadores.

Una divergencia positiva ocurre cuando el RSI hace un piso más alto a pesar de una tendencia más baja por el precio de la acción. Esto indica que el movimiento a la baja se está quedando sin fuerza y ​​que pronto se puede esperar una reversión al alza.

De manera similar, se produce una divergencia negativa cuando el RSI comienza a fallar y alcanza un techo más bajo a pesar de que los precios de las acciones suben. Dado que hay menos poder o soporte para el nuevo precio más alto, se podría esperar una reversión.

Una divergencia alcista representa una presión de precios al alza y una divergencia bajista representa una presión de precios a la baja.

Los siguientes diagramas muestran una fuerte divergencia:

Estimación de objetivos de precio
Los comerciantes e inversores se benefician al operar en la dirección de la tendencia. El RSI también se utiliza para determinar y confirmar la tendencia.

Un valor (acción o moneda) que está en fuerte tendencia alcista rara vez caerá por debajo de 40 y generalmente se mueve entre 40 y 80 niveles. En tal caso, cuando el RSI se acerca a 40, un comerciante puede aprovechar esta oportunidad para comprar, y cuando se acerca a 80, puede ser una señal de cuadratura. Por lo tanto, los operadores no deben quedarse cortos en un contador que está en una fuerte tendencia alcista. De manera similar, si el valor está en una fuerte tendencia bajista, su RSI generalmente se mueve entre 60 y 20; y si se acerca a 60, se puede usar para vender en descubierto.

Los cambios de falla se consideran señales fuertes de una reversión inminente.

Swing de falla alcista (para comprar)
Esto ocurre cuando el RSI se mueve por debajo de 30 (sobreventa), rebota por encima de 30, retrocede, se mantiene por encima de 30 y luego rompe su máximo anterior. Se mueve a niveles de sobreventa y luego a un mínimo más alto por encima de los niveles de sobreventa.

Oscilación de falla bajista (para vender)
Esto ocurre cuando el RSI se mueve por encima de 70, retrocede, rebota, no cruza 70 y luego rompe su mínimo anterior. Es un movimiento hacia niveles de sobrecompra y luego un máximo más bajo por debajo de los niveles de sobrecompra.

Los siguientes diagramas muestran la falla del swing alcista y bajista:

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Estrategia técnica en patrones de precios

El análisis técnico se basa en la suposición de que los precios de los valores (por ejemplo, los pares de divisas) se mueven en tendencias. Además, las tendencias no duran para siempre. Eventualmente cambian de dirección de una tendencia a otra. Por lo general, los precios se mueven aleatoriamente de desacelerar, pausar y luego revertir. Este cambio de fases (tendencias) se produce cuando los comerciantes o inversores forman nuevas expectativas y, al hacerlo, cambian las líneas de oferta / demanda de valores (acciones o pares de divisas).

Este cambio de expectativas de los comerciantes / inversores a menudo hace que surjan patrones de precios.

Los patrones de precios pueden durar desde un par de días hasta varios meses y, en ocasiones, varios años también.

Patrones de acción de precios
Para comprender la acción del precio, necesita saber cómo se comportó el valor o el mercado en el pasado. A esto le sigue la observación de lo que está sucediendo en el presente y luego se basa en el comportamiento del mercado pasado y presente; predecir dónde se moverá el mercado a continuación.

Un analista técnico o un comerciante intenta tomar una decisión comercial o una sugerencia basada en patrones de precios repetidos del pasado que una vez se formaron, predicen en qué dirección es más probable que se mueva el valor o el mercado.

Las herramientas comunes para encontrar patrones de precios son:

patrón de gráfico

patrones de velas

líneas de tendencia

bandas de precios

niveles de soporte y resistencia

Niveles de retroceso de Fibonacci, etc.

Debido a que los patrones de precios son una estrategia técnica, ignoramos el análisis fundamental, el factor subyacente que mueve el mercado. Sin embargo, si estamos tratando con el comercio de divisas, este fundamental tiene un gran impacto especialmente en los principales anuncios de noticias económicas como las decisiones de tasas de interés del banco central, datos de nómina no agrícola, reunión del FOMC, etc.

Tipos de patrones
Los tipos de patrones se dividen en dos categorías principales:

Patrón de continuación

Patrón de inversión

Patrones de continuación
Los patrones de continuación se utilizan para encontrar oportunidades para que los comerciantes o analistas técnicos continúen con la tendencia.

Generalmente, después de un gran repunte de precios, los compradores suelen cerrar todas sus posiciones largas, hacer una pausa para “respirar” antes de comenzar a comprar de nuevo. De manera similar, después de una gran caída en los precios, los vendedores harán una pausa y saldrán de su posición corta antes de continuar vendiendo nuevamente. Durante la pausa después de un gran repunte o liquidación, los precios se consolidan y terminan formando ciertos patrones.

Se dice que los patrones de continuación se completan una vez que los precios se disparan y continúan en la dirección de su tendencia predominante (tendencia alcista o bajista).

Los patrones de continuación más comunes son:

Banderas

Banderines

triangulos

Porciones

Rectángulos

Patrones de inversión
Muestra una fase de transición que apunta al punto de inflexión entre la tendencia alcista o la tendencia bajista del mercado o la seguridad.

Podemos considerar esto como un punto en el que en una tendencia bajista de un mercado o valor, más compradores encuentran un valor atractivo (al invertir o negociar, puede ser que los compradores encuentren que los fundamentos no son tan débiles y su valor actual es bueno para comprar) y ellos superan a los vendedores. Al final del mercado de tendencia alcista o de la seguridad, se produce el proceso inverso (los vendedores superan a los compradores).

Los patrones de inversión más importantes son:

Cabeza y hombros y cabeza y hombros inversos

Fondo redondeado

Doble techo y fondo

Triple tops y bottoms

Pico (V)

Creación de las reglas del patrón de precios
Un participante del mercado que sabe cómo utilizar correctamente el patrón de acción del precio a menudo puede aumentar significativamente su rendimiento y su forma de ver los gráficos.

Siga estas reglas mientras crea patrones de precios:

Altas y bajas
El análisis correcto de los puntos altos y bajos de un valor o mercado proporciona información sobre la fuerza de la tendencia, la dirección de la tendencia e incluso puede dar alguna pista sobre el final de las tendencias y la reversión del precio comercial por adelantado. Estos puntos altos y bajos también sientan las bases de la teoría Dow, que ha existido durante décadas y es un principio comúnmente practicado por analistas técnicos.

Tendencias al alza: máximos y mínimos más altos
Un valor (acción / moneda) está en tendencia alcista si los máximos y mínimos aumentan. Los máximos ascendentes muestran que hay más compradores para impulsar el precio más alto y los mínimos ascendentes muestran que durante la corrección de seguridad, los vendedores están perdiendo terreno en cada corrección.

Un cambio de tendencia
Siempre que veamos que un mercado o precio de un valor no logra alcanzar un nuevo máximo (anteriormente tendencia alcista) o un nuevo mínimo (anteriormente tendencia bajista), puede servir como una señal de advertencia temprana de que un cambio de dirección (la tendencia se está rompiendo) es inminente.

Fuerza de una tendencia: longitud e inclinación de las ondas de tendencia
La fuerza de una tendencia está determinada por las ondas de tendencia que crea entre los máximos y mínimos. La longitud / tamaño y la inclinación de esas ondas de tendencia individuales determinan la fuerza de una tendencia.

Considere la siguiente tabla para comprender esto:

En el gráfico anterior, podemos ver que la primera ola de tendencia (1) fue la más larga y muy empinada. La segunda onda de tendencia (2) es más corta y menos pronunciada y la tercera onda de tendencia (3) es la más corta y pasa marginalmente el máximo anterior (eso muestra que el punto de saturación está cerca y que podría ocurrir una inversión de tendencia). Por lo tanto, podemos anticipar la inversión de la tendencia (dirección) al comprender los conceptos de longitud de onda de tendencia y su inclinación.

Fuerza de las tendencias: profundidad de los retrocesos
Una vez que hemos identificado la tendencia actual del mercado / seguridad, los retrocesos dentro de esa tendencia pueden proporcionar información valiosa sobre la dirección futura.En el gráfico anterior, podemos ver que la tendencia principal (línea de tendencia 1) es una tendencia alcista con muchas consolidaciones y retrocesos (línea de tendencia menor – 2, 3, 4, 5, 6). Sin embargo, justo antes de que el signo de inversión de la tendencia indique (tendencia bajista), el retroceso final es mucho mayor en tamaño y duración (tiempo), lo que indica un cambio en el escenario de oferta y demanda.

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Estudio de patrones de tendencias, soporte y resistencia

En el análisis técnico, el soporte y la resistencia representan el punto crítico donde se encuentran las fuerzas de la oferta y la demanda. Los otros puntos clave de TA, como los patrones de precios, se basan en puntos de soporte y resistencia.

Una línea de soporte se refiere a ese nivel más allá del cual el precio de una acción (o par de divisas) encontrará compradores y las posibilidades de que (valor) no disminuyan. Por lo tanto, denota el nivel de precios en el que hay una cantidad suficiente de demanda.

De manera similar, una línea de resistencia se refiere a ese nivel más allá del cual el precio de una acción (o par de divisas) encontrará vendedores y las posibilidades de que (valor) no aumenten. Indica el punto de precio en el que hay suficiente cantidad de oferta disponible para detenerse y posiblemente, durante un tiempo, cambiar de tendencia alcista.

Tipos de tendencias
En el mercado de divisas, las tendencias reflejan la tasa promedio de cambio en el precio a lo largo del tiempo. Existen tendencias en todos los mercados (acciones, divisas o materias primas) y en todos los marcos de tiempo (de minutos a varios años). Una tendencia es uno de los aspectos más importantes que los comerciantes deben comprender. Los operadores deben analizar en qué dirección se dirige el mercado o la seguridad (acciones, par de divisas) y deben tomar una posición en función de eso.

A continuación se muestran los diferentes tipos de tendencias en el mercado de divisas:

Tendencias laterales (límite de rango)

Tendencia alcista (mínimos más altos)

Tendencia bajista (máximos más bajos)

Tendencias laterales
Las tendencias laterales indican que el movimiento de una moneda está dentro del rango entre los niveles de soporte y resistencia. Suele ocurrir cuando el mercado no tiene sentido de dirección y termina consolidándose la mayor parte del tiempo solo en este rango.

Para identificar si se trata de una tendencia lateral, los operadores suelen dibujar líneas horizontales conectadas por los máximos y mínimos del precio, que luego forman niveles de resistencia y soporte. Claramente, los participantes del mercado no están seguros de en qué dirección se moverá el mercado y habrá POCA o NINGUNA tasa de cambio de precio.

Tendencia alcista
Una tendencia alcista significa que el mercado se dirige hacia arriba, creando un mercado alcista. Indica que los precios suben a menudo con períodos intermedios de consolidación o movimiento (pequeño movimiento a la baja) contra la tendencia principal (predominante).

Una tendencia alcista continúa hasta que se produce una ruptura en los gráficos (bajando por debajo de algunas áreas de soporte importantes). Si la tendencia del mercado es al alza, debemos tener cuidado al tomar posiciones cortas (contra la tendencia general del mercado) en alguna corrección menor en el mercado.

Por encima de las ondas primarias, el par de divisas (USD / INR) se mueve en la dirección de la tendencia más amplia (movimiento alcista), y las ondas secundarias actúan como fases correctivas (corrección menor en la moneda, a la baja) de las ondas primarias (al alza).

Tendencia a la baja
Una tendencia a la baja en el mercado de divisas se caracteriza por una caída del precio en el par de divisas (USD / INR), con una ligera oscilación al alza durante un período de consolidación frente a la tendencia predominante (tendencia a la baja). A diferencia de la tendencia al alza, una tendencia a la baja da como resultado una tasa negativa de cambio de precio a lo largo del tiempo. En un gráfico, los movimientos de precios que indican una tendencia bajista forman una secuencia de picos más bajos y mínimos más bajos.

Como las divisas siempre se negocian en pares, la tendencia bajista en el mercado de divisas no se ve tan afectada como en otros mercados financieros. En caso de tendencia bajista de un par de divisas (USD / INR), la caída del precio del USD da paso a una subida del precio del INR. Significa que algo siempre está subiendo incluso en tiempos de tendencia bajista financiera o económica.Otra forma de ver la figura de la tendencia a la baja es en forma de onda primaria (tendencia principal) y secundaria (corrección menor), como se muestra en el diagrama a continuación.

En la figura anterior, la onda primaria (tendencia bajista) mueve el par de divisas en la dirección de la tendencia más amplia (tendencia bajista), y las ondas secundarias (tendencia alcista) actúan como fases correctivas de las ondas primarias (tendencia bajista).

Retroceso porcentual
Un retroceso es una onda secundaria (reversión temporal) en la dirección de una divisa que va en contra de la onda primaria (tendencia principal).

Como todos los demás mercados financieros, el mercado de divisas tampoco se mueve directamente HACIA ARRIBA o HACIA ABAJO, incluso en el mercado de tendencia fuerte (mercado de tendencia alcista o bajista). Los operadores observan atentamente varios retrocesos porcentuales, en busca de un objetivo de precio.

La cantidad de precios que retroceden después de un mayor-máximo (o mayor-mínimo) se puede medir utilizando una técnica llamada “porcentaje de retroceso”. Mide el porcentaje que los precios “retrocedieron”.

Por ejemplo, si el precio de una acción se mueve desde el mínimo de un año de 50 INR a un máximo reciente de 100 y luego retrocede a 75 INR, este movimiento hacia atrás de los precios de 100 INR a 75 INR (25 INR) retrocedió el 50% del precio. movimiento anterior de 50 INR a 100 INR (viaje ascendente del 100%).

El retroceso porcentual es estratégico para los analistas técnicos, ya que con base en esto, determinan los niveles de precios a los que los precios se revertirán y continuarán subiendo después. Durante cualquier mercado alcista o bajista fuerte, los precios a menudo retroceden del 33% al 66% del movimiento original. Un retroceso de más del 66% casi significa el fin del mercado alcista.

La línea de tendencia
El principio básico del análisis técnico es que podemos identificar tendencias futuras y, hasta cierto punto, la duración de esa tendencia (ascendente o descendente). Durante un mercado alcista, vemos una serie de máximos más altos (onda ascendente o primaria) y mínimos de corrección (onda descendente o secundaria) y en un mercado bajista, descensos más bajos (onda primaria) y máximos de corrección (onda secundaria).

Dibujar líneas de tendencia correctamente es la extensión legítima de identificar los niveles de soporte y resistencia y brindar oportunidades para abrir y cerrar posiciones.

Las líneas de tendencia se dibujan en ángulo por encima o por debajo del precio.

El gráfico anterior muestra la línea de tendencia con tendencias ascendentes y descendentes para un par de divisas EUR / USD. Además, podemos lo siguiente en el gráfico:

Tres columpios en la tendencia bajista

Tres mínimos de oscilación en la tendencia alcista.

Por lo tanto, cuando dibujamos líneas de tendencia en una tendencia bajista, las dibujamos por encima del precio y cuando dibujamos líneas de tendencia en una tendencia alcista, las dibujamos por debajo del precio.

Durante una tendencia bajista, es el punto alto y en la tendencia alcista, es el punto bajo el que determinará una línea de tendencia.

Para la confirmación, requerimos al menos tres máximos oscilantes o tres mínimos oscilantes para trazar una línea de tendencia en cualquier dirección (tendencia alcista o tendencia bajista). Cuanto mayor sea el número de veces que el precio toca una línea de tendencia, más aceptable es, ya que más operadores lo utilizan para los niveles de soporte y resistencia.

Usar líneas de tendencia para comerciar
La mayoría de los traders utilizan con frecuencia dos métodos para operar utilizando líneas de tendencia:

Entrada o salida cuando el precio encuentra soporte o resistencia en la línea de tendencia.

Ingresando cuando el precio rompe la línea de tendencia.

Línea de tendencia como soporte o resistencia
Como el soporte es igual a la demanda y la resistencia significa oferta, es el desequilibrio entre oferta y demanda lo que desencadena el movimiento de precios. Si tanto la oferta como la demanda son estáticas, no habrá movimiento de precios. Los precios de los valores dejan de caer y se invierten cuando el soporte / demanda está por debajo del precio actual. De manera similar, la tendencia alcista de la seguridad detendrá su viaje ascendente cuando la resistencia / oferta esté por encima del precio actual.Entonces, en el mercado de tendencia alcista, se establecerá cada nueva resistencia (niveles más altos). Si el valor (renta variable o par de divisas) o el mercado se encuentra en territorio inexplorado, no hay un nivel de resistencia establecido (puede alcanzar cualquier nuevo máximo).Entonces, en el mercado de tendencia alcista, se establecerá cada nueva resistencia (niveles más altos). Si el valor (renta variable o par de divisas) o el mercado se encuentra en territorio inexplorado, no hay un nivel de resistencia establecido (puede alcanzar cualquier nuevo máximo).

Niveles de soporte y resistencia en tendencia alcista
De manera similar, en una tendencia bajista, el valor (acciones o par de divisas) / mercado está haciendo nuevos mínimos, por lo que se ubica por debajo de los niveles de soporte múltiple. Si la seguridad / mercado está en tendencia bajista y baja por debajo de los mínimos históricos, no es posible encontrar niveles de soporte exactos (la única forma es ir con los niveles de retroceso).

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Indicadores técnicos

En este capítulo, aprenderemos sobre gráficos que actúan como indicadores técnicos en el comercio de divisas.

¿Qué es un gráfico?
Los gráficos son las principales herramientas de análisis técnico. En el análisis técnico, utilizamos gráficos para trazar una secuencia de precios (movimientos de precios) de un activo durante un período determinado. Es una forma gráfica de mostrar cómo se han comportado los precios de las acciones en el pasado.

El período para representar el movimiento del precio de un activo (ex. Moneda) varía de minutos (30 min), hora, día, semana, mes o muchos años. Tiene un eje x (eje horizontal) y un eje y (eje vertical). En el gráfico, el eje vertical (eje y) representa el precio y el eje horizontal (eje x) representa el tiempo. Por lo tanto, al graficar el precio de un par de divisas durante un período de tiempo (período de tiempo), obtenemos una representación gráfica de cualquier historial comercial de activos (acciones, materias primas o divisas).

Un gráfico también puede representar el historial del volumen de negociación de un activo. Puede ilustrar el número de acciones (en caso de acciones) que cambian de manos durante un período determinado.

Tipos de gráficos
Los gráficos de precios de activos (acciones, pares de divisas, materias primas, etc.) vienen en muchas variedades. Es decisión de los comerciantes o inversores individuales elegir un tipo sobre otro. Esta decisión puede basarse en:

Familiaridad y comodidad

Facilidad de uso

Propósito subyacente

El gráfico de líneas
Los gráficos de líneas se forman conectando el precio de cierre de una acción o mercado específico durante un período determinado. Es decir, si queremos dibujar un gráfico de líneas de un par de divisas en particular (USD / INR) en un período de tiempo de 30 minutos, podemos dibujar el gráfico de líneas colocando una línea recta entre los precios antes de 30 minutos y el precio actual después de 30 minutos. . Los gráficos proporcionan una ilustración visual clara de la tendencia de una moneda en particular (o precio de las acciones) o el movimiento de un mercado (índice). Es una herramienta analítica extremadamente valiosa para analistas técnicos, comerciantes y también inversores.

Los gráficos de líneas se utilizan principalmente cuando se deben comparar dos o más tendencias. Por ejemplo, comparar los precios de cierre de dos empresas más (el mismo intercambio cotizado y del mismo dominio) o para un par de divisas (USD / INR) en comparación con todos los demás pares de divisas cotizados en la región (por ejemplo, Asia).

El gráfico de líneas muestra información de precios con una línea recta (o líneas) que conectan los valores de los datos (precio o volumen).

Gráfico de barras
El gráfico de barras es un tipo de gráfico comúnmente utilizado por los analistas técnicos. Se llama gráfico de barras porque el rango de cada día está representado por una barra vertical.

Aunque los gráficos de barras diarios son los más conocidos, los gráficos de barras se pueden crear para cualquier período: semanal, mensual y anual, por ejemplo. Una barra muestra el precio más alto para el período en la parte superior y el precio más bajo en la parte inferior de la barra. Las líneas a cada lado de la barra vertical sirven para marcar los precios de apertura y cierre de un activo (acciones, pares de divisas). Una pequeña marca en el lado izquierdo de la barra muestra el precio de apertura y una marca a la derecha de la barra muestra el precio de cierre.

Muchos operadores trabajan con gráficos de barras creados en cuestión de minutos durante la negociación de un día.

Gráfico de velas
El gráfico de velas es muy popular entre la comunidad de comerciantes. Este gráfico proporciona una visión visual de la psicología actual del mercado. Una vela muestra el precio de apertura, máximo, mínimo y de cierre de un valor muy similar a un gráfico de barras de hoy en día, pero de una manera que mitiga la relación entre los precios de apertura y cierre. Cada vela representa un período de tiempo (por ejemplo, un día) de datos. La figura que se muestra a continuación muestra varios elementos de una vela.

Elementos de una vela
Se puede crear un gráfico de velas utilizando los datos de precios máximos, de apertura, mínimos y de cierre para cada período de tiempo que desee mostrar. La parte central (parte llena) de la vela se llama “el cuerpo (” el cuerpo real “). Las líneas largas y delgadas por encima y por debajo del cuerpo representan el rango alto / bajo y se llaman “sombras” (a veces llamadas “mechas” y “colas”).

El cuerpo de la vela representa el precio de apertura y cierre de una acción del valor (acción o par de divisas).

Las velas rojas en la figura anterior muestran los días en que el USDINR cerró que el día anterior. Por el contrario, las velas verdes denotan días en los que el USDINR cerró más alto que el día anterior.

Los comerciantes e inversores profesionales a veces prefieren usar el gráfico de velas porque hay patrones en las velas que pueden ser procesables. Sin embargo, los gráficos de velas consumen tiempo y habilidades para identificar los patrones.

¿Cuál es el patrón de gráfico que se debe utilizar al operar?
Los traders profesionales intentan comprobar la misma seguridad en diferentes tipos de gráficos. Puede encontrar un tipo de gráfico que funcione para usted. Una vez que decidimos qué tipo de gráfico seguir, el siguiente paso es buscar patrones históricos como tendencias, soporte y resistencia y otros patrones procesables.

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Fuerzas fundamentales del mercado

Cualquier noticia e información sobre la economía del país puede tener un impacto directo en la dirección hacia la que se dirige la moneda del país; al igual que cómo los acontecimientos actuales y las noticias financieras afectan los precios de las acciones.

Varios factores resultan útiles para desarrollar la fortaleza o la debilidad a largo plazo de las principales monedas y tendrán un impacto directo en usted como operador de divisas.

Crecimiento económico y perspectivas
Los países con un fuerte crecimiento económico seguramente atraerán inversores extranjeros y, por lo tanto, un fuerte valor de la moneda. Si el crecimiento económico y las perspectivas son positivas, indica que hay una baja tasa de desempleo, lo que a su vez significa salarios más altos para la gente. Los salarios más altos significan que las personas tienen más poder adquisitivo, lo que a su vez indica un mayor consumo de bienes y servicios. Por lo tanto, esto impulsa el crecimiento económico del país y hay un aumento en los precios de las divisas.

A la inversa, si el crecimiento económico y las perspectivas de un país son débiles, indica que la tasa de desempleo es alta. Esto demuestra que los consumidores no tienen poder adquisitivo; no hay demasiadas configuraciones comerciales. El gobierno (banco central) es la única entidad que está gastando. Esto conduce a una disminución del precio de la moneda.

Por lo tanto, las perspectivas económicas positivas y negativas tendrán un impacto directo en los mercados de divisas.

Flujos de capital
Todo gracias a la globalización y los avances tecnológicos que han proporcionado alas al participante del mercado para invertir o gastar prácticamente en cualquier parte del mundo.

Flujos de capital significa la cantidad de capital o dinero que entra o sale de un país o economía debido a la inversión de capital a través de la compra o la venta.

Podemos comprobar cuántos inversores extranjeros han invertido en nuestro país observando el saldo de flujos de capital, que puede ser positivo o negativo.

Cuando un país tiene un balance de flujo de capital positivo, indica que más personas han invertido en el país que inversiones que salen del país. Si bien un saldo de flujo de capital negativo indica que las inversiones que salen del país son mucho más que las inversiones que ingresan.

Un mayor flujo de capital significa que más compradores extranjeros han invertido, lo que a su vez aumenta los precios de la moneda (ya que los inversores quieren comprar su moneda y vender la suya).

Considere un ejemplo de par de divisas USDINR: si en un mes en particular, el flujo de capital es muy grande, esto indica directamente que más compradores extranjeros están interesados ​​en invertir en nuestro país de origen. Para ello, necesitan moneda local. Por lo tanto, aumentará la demanda de INR y aumentará la oferta de moneda extranjera (USD o Euro). La disminución en el precio del USDINR depende de cuál sea el saldo de capital general.

En términos simples, si la oferta es alta (los vendedores son más) de una moneda (o la demanda es débil), la moneda tiende a perder valor (los compradores son menos).

Los inversores extranjeros están felices de invertir en un país con:

altas tasas de interés

fuerte crecimiento económico

un mercado financiero de tendencia alcista

Flujos comerciales y balanza comercial
La Exportación e Importación de mercancías de un país a otro es un proceso continuo. Hay países exportadores que venden sus propios productos a otros países (países importadores) que están interesados ​​en comprarlos. Simultáneamente, el país exportador se convierte en un país importador cuando a su vez compra algo de otro país.

La compra y venta de bienes va acompañada del cambio de divisas, que a su vez cambia el flujo de divisas, dependiendo de cuánto exportamos (valor) e importamos (valor).

La balanza comercial es una medida para calcular la relación entre exportaciones e importaciones de una economía determinada.

Si las facturas de exportación de un país son más altas que nuestras facturas de importación, tenemos superávit comercial y la balanza comercial es positiva.

facturas de exportación> facturas de importación = superávit comercial = balanza comercial positiva (+)

Si las facturas de importación de un país son más altas que nuestras facturas de exportación, tenemos una situación de déficit comercial y la balanza comercial es negativa.

facturas de importación> facturas de exportación = déficit comercial = balanza comercial negativa (-)

La balanza comercial positiva (superávit comercial) viene con la perspectiva de hacer subir el precio de la moneda en comparación con otras monedas.

Las monedas de los países con superávit comercial tienen más demanda y tienden a valorarse más que las de menor demanda (monedas de los países con déficit comercial).

El entorno sociopolítico de un país
Los inversores extranjeros prefieren invertir en países donde el gobierno es estable, con leyes estables para los negocios. La inestabilidad en el gobierno actual o los cambios importantes en la administración actual pueden tener un impacto directo en el entorno empresarial, que a su vez puede tener un impacto en la economía del país. Cualquier impacto positivo o negativo en una economía afectará directamente a los tipos de cambio.