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Regras de negociação para viver

O que a maioria dos traders profissionais tem em comum é a disciplina para seguir algumas das regras básicas de negociação forex.

Vamos agora ver quais são essas regras. As regras são listadas a seguir –

Começar devagar
Para um trader amador, é sempre melhor começar devagar e com menos dinheiro. Não espere ou pense que sua primeira negociação será um jackpot. É comum que sua primeira negociação não funcione conforme planejado. Se você perder muito dinheiro, logo estará fora do jogo e se ganhar muito (então você previu) dinheiro, então, devido ao seu excesso de confiança, você estará negociando em excesso e perderá a maior parte do que ganha.

Limite suas perdas
Você deve ter um plano de saída antes de entrar em qualquer operação. Você deve ter um limite estrito de perda no caso de o comércio não estar indo a seu favor. Se o seu comércio está de acordo com a tendência, você deve reajustar o stop de perdas e manter o lucro. Para evitar que esses pesadelos (suas perdas) ocorram, um trader deve seguir estritamente o stop loss e sair da negociação em caso de negociações perdidas antes que se transformem em desastres.

Segure seus lucros
Muitos traders não têm problema em cortar perdas, mas também insistem em sair das negociações ao primeiro sinal de lucro. No entanto, eles acabam vendo que seus pequenos lucros podem se tornar enormes se mantiverem sua posição por mais tempo. A estratégia aqui deve ser – “corte suas perdas e segure seus ganhos”.

Estratégia de negociação

É necessária uma boa estratégia de negociação. No entanto, a gestão do dinheiro também é muito importante. O risco da sua negociação não deve ser superior a 2% de sua conta em cada negociação.

Ouça os gráficos (indicadores técnicos)
Tudo se reflete no preço e no volume quando o assunto é análise técnica. Domine a habilidade de compreender diferentes indicadores e usá-los.

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Riscos de câmbio

Os bancos têm de enfrentar riscos cambiais devido às suas atividades relacionadas com a negociação de divisas, gestão do controlo do risco em nome dos seus clientes e riscos do seu próprio balanço e operações. Podemos classificar esses riscos em quatro categorias diferentes –

Risco de taxa de câmbio

Risco de crédito

Risco de liquidez

Risco operacional

Risco de taxa de câmbio
Isso se relaciona à valorização ou depreciação de uma moeda (por exemplo, o dólar americano) em relação a outra moeda (moeda base como o INR). Todo banco tem uma posição comprada ou vendida em uma moeda, depreciação (no caso de posição comprada) ou valorização (no caso de posição vendida), corre o risco de perda para o banco.

Este risco afeta principalmente os negócios, mas também pode afetar negociantes individuais ou investidores que fazem exposição ao investimento.

Por exemplo, se um indiano tem um CD nos Estados Unidos da América no valor de 1 milhão de dólares americanos e a taxa de câmbio é 65 INR: 1 USD, então o indiano efetivamente tem 6,50,00.000 INR no CD. No entanto, se a taxa de câmbio mudar significativamente para 50 INR: 1 USD, então o indiano tem apenas 5.00.000.000 INR no CD, embora ainda tenha 1 milhão de dólares.

Risco de crédito
O risco de crédito ou risco de inadimplência está associado a um investimento em que o devedor não é capaz de reembolsar o valor ao banco ou credor. Isso pode ser devido à má condição financeira do mutuário e esse tipo de risco está sempre lá com o mutuário. Este risco pode surgir durante a vigência do contrato ou na data de vencimento.

A gestão de risco de crédito é a prática de evitar perdas por meio da compreensão da suficiência do capital de um banco e das reservas para perdas com empréstimos a qualquer momento. O risco de crédito pode ser reduzido fixando os limites das operações por cliente, com base na qualidade de crédito do cliente, incorporando as cláusulas de revogação do contrato se a classificação de uma contraparte cair.

O comitê da Basiléia recomenda as seguintes recomendações para contenção de risco –

Acompanhamento constante do risco, sua supervisão, medição e controle

Sistema de informação eficaz

Procedimentos de auditoria e controle

Risco de liquidez
A liquidez se refere ao quão ativo (compradores e vendedores) é um mercado. O risco de liquidez refere-se ao risco de refinanciamento.

O risco de liquidez é a probabilidade de perda decorrente de uma situação onde –

não há caixa suficiente para atender às necessidades dos depositantes e devedores.

a venda de ativos ilíquidos renderá menos do que seu valor justo

a venda do ativo ilíquido não é possível no momento desejado por falta de compradores.

Risco operacional
O risco operacional está relacionado às operações do banco.

É a probabilidade de ocorrer perda devido a inadequações internas de um banco ou uma quebra de seu controle, operações ou procedimentos

Risco da taxa de juros
O risco de taxa de juros é a possibilidade de o valor de um investimento (por exemplo, de um banco) diminuir como resultado de uma mudança inesperada na taxa de juros.

Geralmente, esse risco surge no investimento em um título de taxa fixa. Quando a taxa de juros aumenta, o valor de mercado do título diminui, uma vez que a taxa que está sendo paga no título agora é menor do que a taxa de mercado atual. Portanto, o investidor estará menos inclinado a comprar o título à medida que o preço de mercado do título cai com o declínio da demanda no mercado. A perda só é realizada quando o título é vendido ou atinge a data de vencimento.

O risco de taxa de juros mais alto está associado a títulos de longo prazo, pois pode haver muitos anos dentro dos quais uma flutuação adversa da taxa de juros pode ocorrer.

O risco da taxa de juros pode ser minimizado diversificando o investimento em uma ampla combinação de tipos de títulos ou por meio de hedge. Em caso de cobertura, o investidor pode fazer um swap de taxa de juros.

Risco País
O risco-país refere-se ao risco de investir ou emprestar, possivelmente devido ao ambiente econômico e / ou político no país do comprador, o que pode resultar na incapacidade de pagar pelas importações.

A tabela a seguir lista os países que apresentam riscos mais baixos quando se trata de investimento –

Gestão de dinheiro e psicologia
A gestão de dinheiro é parte integrante da gestão de risco.

Compreender e implementar uma gestão de risco adequada é muito mais importante do que compreender o que move o mercado e como analisá-lo.

Se você, como negociante, está obtendo grandes lucros no mercado em uma conta de negociação muito pequena porque seu corretor forex está fornecendo a você uma alavancagem de 1:50, é mais provável que você não esteja implementando uma gestão de dinheiro sólida. Pode ser que você tenha sorte por um ou dois dias, mas se expôs a riscos obscenos por causa de um “tamanho de negociação” anormalmente alto. Sem o gerenciamento de risco adequado e se você continuar negociando dessa maneira, há uma grande probabilidade de que logo você caia em uma série de perdas e perca todo o seu dinheiro.

Contra a crença popular, mais traders falham em suas negociações não porque faltem o conhecimento dos indicadores técnicos mais recentes ou não entendam os parâmetros fundamentais, mas sim porque os traders não seguem a maioria dos princípios básicos de gestão de dinheiro. A gestão do dinheiro é a parte mais negligenciada, mas também a mais importante das negociações no mercado financeiro.

A gestão de dinheiro refere-se a como você lida com todos os aspectos de suas finanças envolvendo orçamento, poupança, investimento, gastos ou supervisão do uso de dinheiro de um indivíduo ou grupo.

A gestão de dinheiro, risco para recompensas funciona em todos os mercados, seja o mercado de ações, commodities ou mercado de moeda.

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Dimensionamento de posição e gestão de dinheiro

Um aspecto importante do sucesso da negociação forex é determinar o tamanho correto da posição em cada negociação. O tamanho da posição de um trader ou o tamanho da negociação são considerados mais importantes do que o seu ponto de entrada ou saída, especialmente na negociação forex day. Você pode ter a melhor estratégia de negociação, mas se não tiver um tamanho de negociação adequado, você acabará enfrentando riscos. Encontrar o tamanho da posição adequado irá mantê-lo dentro do seu nível de risco de conforto é relativamente seguro.

Na negociação forex, o tamanho da sua posição é quantos lotes (mini, micro ou padrão) você assume em sua negociação.

Podemos dividir o risco em duas partes –

risco comercial

risco da conta

Determinando o tamanho da sua posição
Siga estas etapas para obter o tamanho de posição ideal, independentemente das condições de mercado –

Etapa 1: Corrija o limite de risco da sua conta por negociação
Separe a porcentagem de sua conta que você está disposto a arriscar em cada negociação. Muitos profissionais e grandes negociadores optam por arriscar 1% ou menos de sua conta total em cada negociação. Isso é de acordo com sua capacidade de assumir riscos (aqui eles podem lidar com 1% de perda e o outro montante de 99% ainda permanece).

Arriscar 1% ou menos é o ideal, mas se sua capacidade de risco for maior e você tiver um histórico comprovado, arriscar 2% também é administrável. Mais do que 2% não é recomendado.

Por exemplo, em uma conta de negociação de 1,00.000 INR, arrisque não mais do que 1000 INR (1% da conta) em uma única negociação. Este é o seu risco comercial e é controlado pelo uso de um stop loss.

Etapa 2: Determine o risco do pip em cada negociação
Uma vez definido o risco de sua negociação, estabelecer um stop loss é o próximo passo para esta negociação em particular. É a distância em pips entre a ordem de stop loss e o preço de entrada. Esta é a quantidade de sementes em risco. Com base na volatilidade ou estratégia, cada negociação é diferente.

Às vezes, definimos 5 pips de risco em nosso comércio e às vezes definimos 15 pips de risco. Vamos supor que você tenha uma conta de 1.00.000 INR e um limite de risco de 1.000 INR em cada transação (1% da conta). Você compra o USD / INR em 66,5000 e coloca um stop loss em 66,2500. O risco neste comércio é de 50 pips.

Etapa 3: Determinar o tamanho da posição do seu forex
Você pode determinar o tamanho de sua posição ideal com esta fórmula –

Pips em risco * Valor do pip * Lotes negociados = INR em risco

É possível negociar em diferentes tamanhos de lote na negociação forex. Um lote de 1000 (denominado micro) vale $ 0,1 por movimento de pip, 10.000 lote (mini) vale $ 1 e um lote de 100.000 (padrão) vale $ 10 por movimento de pip. Isso se aplica a todos os pares onde o USD é listado em segundo lugar (moeda base).

Considere que você tem uma conta de $ 10.000; o risco comercial é de 1% ($ 100 por transação).

Tamanho da posição ideal = [$ 100 / (61 * $ 1)] = 1,6 minilotes ou 16 microlotes

Criação de uma planilha de negociação Forex para monitorar seu desempenho
Criar e manter uma planilha ou diário de negociação forex é considerada uma prática recomendada, o que não só ajuda um trader forex amador, mas também um trader profissional.

Por que precisamos disso?
Precisamos de uma planilha de negociação para rastrear nosso desempenho comercial ao longo do tempo. É importante ter uma maneira de rastrear seus resultados para que você possa ver como está se saindo em algumas negociações. Isso também nos permite não ser pego em nenhuma negociação em particular. Podemos pensar em uma planilha de negociação como um lembrete constante e real de que nosso desempenho de negociação é medido ao longo de uma série de negociações não apenas com base em uma negociação forex em particular.

Não apenas monitoramos nossas negociações com a ajuda de planilhas, mas monitoramos tendências com diferentes pares de moedas, dia após dia, sem camadas de indicadores técnicos.

Documentar sua atividade de negociação forex é necessário e serve como um componente útil para se tornar um comerciante forex profissional.

Riscos de câmbio
Cada país tem sua própria moeda, assim como a Índia tem o INR e os EUA têm o USD. O preço de uma moeda em relação a outra é conhecido como taxa de câmbio.

Os ativos e passivos ou fluxo de caixa de uma empresa (como a Infosys), que são denominados em moeda estrangeira como o USD (dólar americano), sofrem uma alteração em seu valor, conforme medido em moeda nacional como o INR (rúpias indianas), ao longo um período de tempo (trimestral, semestral etc.), devido à variação da taxa de câmbio. Essa mudança no valor dos ativos e passivos ou fluxos de caixa é chamada de risco de taxa de câmbio.

Portanto, o risco cambial (também denominado “risco cambial”, “risco cambial” ou “risco cambial”) é um risco financeiro que existe quando a transação financeira da empresa é realizada em moeda diferente da moeda base da empresa.

Essa incerteza sobre a taxa que prevaleceria em uma data futura é conhecida como risco cambial.

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The Commodity Connection

O movimento dos preços de câmbio é baseado em vários fatores, incluindo demanda e oferta, fatores econômicos (PIB, IPC, PPI), taxas de juros, inflação, política. Uma vez que o crescimento econômico e as exportações de um país estão diretamente relacionados, é muito natural que algumas moedas dependam fortemente dos preços das commodities.

O crescimento econômico de países como Arábia Saudita, Rússia, Irã (maiores países produtores de petróleo) é fortemente dependente dos preços do petróleo bruto (commodity). Alguns anos atrás, quando os preços do petróleo bruto ultrapassavam US $ 100 por barril, o mercado de ações e o mercado de câmbio responderam muito positivamente (moeda forte) e, em 2016-17, quando os preços do petróleo bruto caíram abaixo de US $ 30 por barril, o mercado financeiro respondeu muito negativamente. Os preços caíram 7% em um único dia (bolsa de valores, extrema volatilidade), os preços das moedas caíram. Uma vez que, especificamente, poucos países são exportadores de commodities, o crescimento econômico está diretamente relacionado aos preços das commodities. Como sabemos, o forte crescimento econômico de um país significa o fortalecimento de sua moeda.

Especificamente no caso do dólar, existe uma relação inversa entre os preços em dólar e os preços das commodities. Quando o dólar se fortalece em relação a outras moedas importantes, os preços das commodities caem e quando o dólar se enfraquece em relação a outras moedas importantes, os preços das commodities geralmente sobem.

Mas por quê ??

A principal razão é que o dólar é o mecanismo de precificação subjacente (referência) para a maioria das commodities. O dólar americano ($) é considerado a moeda de reserva do mundo. Por ser considerada uma moeda porto-seguro ($), a maioria dos países mantém dólares como ativos de reserva. No caso do comércio de matéria-prima (exportação / importação), o dólar é o mecanismo de troca de muitos países, senão de todos. Quando o dólar está fraco, custa mais dólares comprar commodities. Ao mesmo tempo, custa menos para a moeda de outro país (JPY, EURO, INR) quando os preços do dólar estão baixos.

Taxas de juros geralmente mais altas levam a preços mais baixos das commodities. Por exemplo, se o RBI (banco central da Índia) aumenta as taxas de juros, isso pode reduzir o nível de atividade econômica e, portanto, diminuir a demanda por commodities.

Para países como a Índia, que é um grande importador de petróleo. Os preços baixos do petróleo são bons para os países importadores de petróleo porque, quando os preços do petróleo caírem, a inflação arrefecerá e, com isso, as taxas de juro cairão e isso aumentará o crescimento económico.

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O papel da inflação

A inflação dá uma indicação muito boa do saldo da conta corrente de um país. A inflação mede a taxa de variação dos preços de bens e serviços durante um determinado período. Um aumento na inflação indica que os preços estão subindo rapidamente e, se a taxa de inflação cair, os preços dos bens e serviços estão aumentando a uma taxa mais lenta.

O aumento e a queda da inflação dentro de um país também fornecem informações sobre a direção de médio prazo do câmbio estrangeiro e o saldo da conta corrente de um país também é usado para determinar os movimentos de longo prazo do câmbio.

Inflação mais alta e mais baixa
É uma crença geral (entre as teorias econômicas) que uma inflação baixa é boa para o crescimento econômico de um país, enquanto uma inflação alta aponta para um crescimento econômico fraco. A alta inflação em um país significa que o custo dos bens de consumo é alto; isso aponta para menos clientes estrangeiros (menos moeda estrangeira) e a balança comercial do país é perturbada. A menor demanda da moeda acabará por levar a uma queda no valor da moeda.

O câmbio estrangeiro é muito afetado pela inflação, que afeta diretamente seus negócios. A queda da taxa de câmbio diminui seu poder de compra. Isso, por sua vez, influenciará as taxas de juros.

Os diagramas a seguir mostram a relação entre a inflação, as taxas de juros e o crescimento econômico de um país –

Um conhecimento detalhado sobre a inflação ajuda você a tornar suas negociações no mercado cambial lucrativas.

Vejamos agora os principais indicadores de inflação que o mercado tende a observar em todos os momentos, especialmente nas negociações no mercado forex.

Produto Nacional Bruto (PNB)
É a produção dos cidadãos do país (como Índia ou EUA) e a receita de ativos pertencentes às entidades do país, independentemente da localização; ao passo que o Produto Interno Bruto (PIB) representa o valor monetário total de todos os bens e serviços produzidos em um período específico – o tamanho da economia.

O PIB é geralmente expresso em comparação com o ano anterior ou trimestre anterior (3 meses). Por exemplo, se o PIB anual é de 4%, isso significa que a economia cresceu 4% no último ano.

O PNB define seu escopo de acordo com a propriedade (independente da localização); enquanto o PIB define seu escopo de acordo com a localização.

Em 1991, os EUA deixaram de usar o PNB para usar o PIB como sua principal medida de produção.

O PIB tem um impacto direto em quase todos os indivíduos do país. Um PIB mais alto indica que há baixa taxa de desemprego e salários mais altos, já que as empresas exigem mão de obra para atender ao crescimento da economia.

Como o PIB afeta o mercado Forex?
Cada liberação de dados econômicos é essencial para um comerciante forex; os dados do PIB são muito importantes, pois indicam diretamente o estado geral de um país. Como os dados do PIB podem criar muita volatilidade no mercado de câmbio, os traders tentam criar uma nova posição ou podem fazer o hedge de sua posição existente (longa ou curta).

Se a economia do país está crescendo (PIB), o benefício acabará afetando o consumidor; isso leva a um aumento nos gastos e expansão. Gastos mais altos levam ao aumento dos preços dos bens de consumo, os quais o banco central do país tentará domar se começarem a ultrapassar a taxa de crescimento econômico (inflação alta).

Índice de Preços do Produtor
O índice de preços ao produtor ou PPI em suma, é um relatório mensal detalhando o preço de compra de vários bens de consumo. Ele mede a mudança nos preços cobrados pelos atacadistas a seus clientes, como os varejistas que, então, adicionam sua própria margem de lucro ao preço do produtor e o vendem ao consumidor.

É importante porque os comerciantes usam principalmente o PPI como um indicador da inflação de preços ao longo do tempo. Uma grande desvantagem, especialmente para os comerciantes do mercado cambial, é que o PPI exclui todos os dados sobre produtos importados, tornando difícil para os comerciantes ou investidores detectar a influência do mercado de um país sobre outro com relação aos preços da moeda.

Em geral, o PPI é mais volátil com flutuações maiores do que o CPI (Índice de Preços ao Consumidor), dando uma noção macro da evolução dos preços subjacentes que não são necessariamente refletidos nas contas do consumidor.

Índice de preços ao consumidor (CPI)
O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) se mostra eficaz em bancos centrais (como RBI, Reserva Federal dos EUA) e participantes do mercado. É mais significativo quando comparado com o PPI.

CPI indica o custo de vida em um país, tem um efeito direto sobre as taxas de juros.

O índice CPI mede as mudanças de preços no varejo. Ele armazena as flutuações de preço apenas na medida em que um varejista seja capaz de repassá-las ao consumidor.

O CPI mais alto dá aos bancos centrais (RBI, FED) os dados de suporte necessários para aumentos de taxas (embora não seja o único fator que o banco central procura). As taxas de juros mais altas são otimistas para a moeda do país.

O IPC inclui o número de impostos sobre vendas, mas exclui impostos de renda, preços de investimentos como títulos ou preços de casas.

O relatório de CPI é gerado mensalmente e cobre os dados do mês anterior.

O CPI principal são os números mais visíveis entre os participantes do mercado. Isso não inclui preços de alimentos e energia e banco central (para ajustar sua política monetária

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Divergências do oscilador

Divergência significa simplesmente “separado”. Geralmente, o preço de um título e o indicador seguem o mesmo caminho. Isso é confirmado pelo oscilador e os comerciantes podem esperar que a tendência continue.

Chega um ponto em que o caminho do oscilador e o preço se desviam um do outro. Nesse ponto, o padrão de divergência também indica que a tendência é mais fraca. Depois que o sinal de divergência aparece, há uma chance maior de reversão, especialmente se a divergência aparecer em um período de tempo maior.

Indicadores Técnicos
Existem vários tipos de indicadores de análise técnica, mas todos têm uma coisa em comum; todos os indicadores usam preços de títulos (ações, moedas, commodities etc.) (abertura, alta, baixa, fechamento e volume) em seus cálculos.

Podemos dividir todos os indicadores técnicos em dois tipos principais –

Indicadores antecedentes – Os indicadores antecedentes lideram o movimento dos preços. Esses indicadores dão sinais antes de uma nova tendência ou quando ocorre uma reversão.

Indicadores de atraso – os indicadores de atraso seguem a ação do preço. Esses indicadores dão sinais após a tendência ou quando uma reversão começou.

Categorias de Indicadores
Os diferentes tipos de indicadores se enquadram nas seguintes categorias –

Indicadores de tendência

Indicadores de volume

Indicadores de Momentum

Indicadores de volatilidade

Indicadores de tendência
Os indicadores de tendência mostram aos negociantes / investidores a tendência ou direção do título que está sendo negociado. Uma tendência pode ser uma destas –

Tendências de alta (os preços dos títulos sobem com uma pequena queda).

Tendências de baixa (os preços dos títulos caem com um leve movimento de alta).

Tendências laterais (os preços dos títulos estão se movendo em uma faixa estreita e não dando qualquer sinal de movimento importante para cima ou para baixo).

Nota – Os títulos podem ser ações (ações), commodities (como ouro) ou moedas (USD).

A seguir estão alguns dos principais indicadores de tendência –

Médias móveis

MACD

Índice direcional médio

Regressão linear

Oscilador de previsão

SAR parabólico

Exemplo
Podemos comprar um título (USD) se seu preço de fechamento for superior à média móvel simples de 30 dias –

COMPRAR (quando) fechar> sma (30)

Indicadores de volume
O volume de negociações de um título é um componente muito importante da negociação. Cada trader nota o volume de negociações para determinar a força do sinal (comprar, vender ou segurar).

A seguir estão alguns indicadores de volume importantes –

Índice de fluxo de dinheiro

Facilidade de movimento

Fluxo de dinheiro de Chaikin

No volume de equilíbrio

Índice de demanda

Índice de força

Exemplo
Muitos tradersr vendem o título quando o Money Flow Index entra em uma área de sobrevenda –

vender (quando) mfi (30) <30

Indicadores de Momentum
O momentum (quão rápido ou lento) é uma medida da velocidade com que o valor do título se move em um determinado período.

A maioria dos traders segue os indicadores de momentum, onde o preço do título está se movendo em uma direção com grandes volumes.

Os indicadores de momentum comumente usados ​​são os seguintes –

RSI

Estocástica

CCI

Índice de canal de commodities

Williams% R

Oscilador de momentum de Chande
Os comerciantes usaram indicadores de momentum para determinar as posições de sobrecompra e sobrevenda.

Exemplo
Um indicador amplamente utilizado entre os negociantes é o RSI, em que, uma vez que o título entra em uma área de sobrevenda, eles o compram e uma vez que entra na área de sobrecompra, eles o vendem. É determinado pelo indicador Índice de Força Relativa (RSI).

Indicadores de volatilidade
A maioria dos traders usa indicadores de volatilidade para obter os sinais de compra ou venda.

A volatilidade é a taxa de mudança ou taxa relativa na qual os preços dos títulos se movem (para cima ou para baixo). Um título de alta volatilidade significa que os preços podem subir repentinamente para muito alto ou muito baixo em um curto período de tempo. Inversamente, se o título é menos volátil, isso significa que seus preços se movem gradualmente.

A seguir estão alguns indicadores de volatilidade comumente usados ​​-

Bandas de Bollinger

Envelopes

Média da Área de Variação Verdadeira

Indicadores de canais de volatilidade

Indicador de volatilidade de Chaikin

Oscilador de projeção

Embora a volatilidade seja geralmente medida em desvio padrão, existem muitas outras medidas para verificar a volatilidade dos ativos –

Close-to-Close (C)

Ponderado exponencialmente (C)

Parkinson (HL)

Garman-Klass (OHLC)

Rogers-Satchell (OHLC)

Yang-Zhang (OHLC)

Aqui,

O = preço de abertura

C = preço de fechamento

L = preço baixo

H = Preço alto do título

Exemplo
Tomemos o indicador de banda de Bollinger, por exemplo. Um corretor pode vender um título quando os preços caem abaixo da banda de Bollinger inferior.

venda (quando) os preços cruzam (BbandsLower (30, 2, _MaSma), fechar)

Índice de Força Relativa (RSI)
O RSI faz parte de uma classe de indicadores chamados osciladores de momentum.

Um oscilador é um indicador que se move para frente e para trás ao longo de uma linha de referência ou entre os limites superior e inferior prescritos. Quando um oscilador atinge uma nova máxima, isso mostra que uma tendência de alta está ganhando velocidade e continuará a fazê-lo. Inversamente, quando um oscilador traça um pico mais baixo, isso significa que a tendência parou de se acelerar e uma reversão pode ser esperada a partir daí.

O oscilador de momentum como o RSI é conhecido como um indicador líder de tendência. O momentum é calculado como a razão entre as variações positivas de preço e as variações negativas de preço. A análise do RSI compara o RSI atual contra condições neutras (50%), sobrevendidas (30%) e sobrecompradas (70%).

A figura a seguir mostra a análise RSI de USDINR, onde RSI mostra um valor de 57,14%, que está entre neutro e sobrevendido.

Aplicação de RSI
RSI é um oscilador de momentum usado em mercados laterais ou variados onde o título (ações ou moeda) ou mercado se move entre os níveis de suporte e resistência. Muitos traders para medir a velocidade do movimento direcional de preços o utilizam.

Overbought e Oversold
O RSI é um oscilador de acompanhamento de preço que varia entre 0 e 100. Principalmente, os comerciantes usam 30% como região de sobrevenda e 70% como região de sobrecompra para gerar sinais de compra e venda. Os comerciantes ou TA geralmente cumprem o seguinte –

Opere comprado quando o indicador se mover de baixo para cima da linha de sobrevenda.

Opere vendido quando o indicador se mover de cima para baixo da linha de sobrecompra.

A seguir está um gráfico prateado que mostra o ponto de compra e venda e a falha nas tendências do mercado.

Divergência
A maneira de olhar para o RSI é por meio das divergências entre os picos / baixas dos preços e os picos / baixas dos indicadores.

Uma divergência positiva ocorre quando o RSI atinge um fundo mais alto, apesar da tendência mais baixa do preço das ações. Isso indica que o movimento para baixo está perdendo a força e uma reversão para cima pode ser esperada em breve.

Da mesma forma, uma divergência negativa ocorre quando o RSI começa a falhar e atinge o topo mais baixo, apesar dos preços das ações subirem. Como há menos poder ou suporte para o novo preço mais alto, uma reversão pode ser esperada.

Uma divergência de alta representa pressão de alta nos preços e uma divergência de baixa representa pressão de baixa nos preços.

Os diagramas a seguir mostram forte divergência –

Estimando metas de preço
Os comerciantes e investidores se beneficiam negociando na direção da tendência. O RSI também é usado para determinar e confirmar a tendência.

Um título (ação ou moeda) que está em forte tendência de alta raramente cairá abaixo de 40 e geralmente se move entre 40 e 80 níveis. Nesse caso, quando o RSI se aproxima de 40, um negociante pode usar essa oportunidade para comprar e, quando se aproxima de 80, pode ser um sinal de quadratura. Portanto, os comerciantes não devem operar vendido em um balcão que está em uma forte tendência de alta. Da mesma forma, se o título estiver em forte tendência de baixa, seu RSI geralmente se move entre 60 e 20; e se chegar perto de 60, pode ser usado para vender a descoberto.

As oscilações de falha são consideradas fortes sinais de uma reversão iminente.

Swing de falha de alta (para compra)
Isso ocorre quando o RSI se move abaixo de 30 (sobrevenda), salta acima de 30, recua, se mantém acima de 30 e, em seguida, quebra sua máxima anterior. Ele se move para níveis de sobrevenda e, em seguida, uma baixa mais alta acima dos níveis de sobrevenda.

Swing de falha de baixa (para venda)
Isso ocorre quando o RSI se move acima de 70, recua, salta, falha em cruzar 70 e, em seguida, quebra sua mínima anterior. É uma mudança para níveis de sobrecompra e, em seguida, uma alta mais baixa abaixo dos níveis de sobrecompra.

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Estratégia Técnica em Padrões de Preço

A análise técnica é baseada na suposição de que os preços dos títulos (por exemplo, par de moedas) mudam de acordo com as tendências. Além disso, as tendências não duram para sempre. Eles eventualmente mudam de direção de uma tendência para outra. Normalmente, os preços mudam aleatoriamente de desaceleração, pausa e reversão. Essa mudança nas fases (tendências) ocorre à medida que os comerciantes ou investidores formam novas expectativas e, ao fazer isso, mudam as linhas de oferta / demanda de títulos (ações ou par de moedas).

Esta mudança de expectativa dos traders / investidores freqüentemente faz com que surjam padrões de preços.

Os padrões de preços podem durar alguns dias a vários meses e, às vezes, vários anos também.

Padrões de ação de preços
Para entender a ação do preço, você precisa saber como o título ou o mercado se comportou no passado. Isso é seguido pela observação do que está acontecendo no presente e, a seguir, com base no comportamento do mercado passado e presente; prever para onde o mercado se moverá em seguida.

Um analista técnico ou um trader tenta tomar uma decisão de negociação ou sugestão com base em padrões de preços repetidos do passado que uma vez foram formados, eles prevêem a direção que o título ou o mercado tem mais probabilidade de se mover.

As ferramentas comuns para encontrar padrões de preços são –

padrão de gráfico

padrões de castiçal

linhas de tendência

bandas de preço

níveis de suporte e resistência

Níveis de retração de Fibonacci, etc.

Como os padrões de preços são estratégias técnicas, ignoramos a análise fundamental – o fator subjacente que move o mercado. No entanto, se estamos lidando com o comércio de câmbio, este fundamento tem um grande impacto, especialmente nos anúncios de notícias econômicas importantes, como as decisões de taxas de juros do banco central, dados da folha de pagamento não agrícola, reunião do FOMC, etc.

Tipos de Padrão
Os tipos de padrão são divididos em duas categorias principais –

Padrão de continuação

Padrão de reversão

Padrões de Continuação
Os padrões de continuação são usados ​​para encontrar oportunidades para traders ou analistas técnicos continuarem com a tendência.

Geralmente, após uma grande alta de preços, os compradores geralmente fecham todas as suas posições compradas, fazem uma pausa para “respirar” antes de começar a comprar novamente. Da mesma forma, após uma grande queda nos preços, os vendedores farão uma pausa e sairão da posição vendida antes de continuar a vender. Durante a pausa após uma grande alta ou liquidação, os preços se consolidam e acabam formando certos padrões.

Os padrões de continuação são considerados completos assim que os preços eclodem e continuam na direção de sua tendência predominante (tendência de alta ou de baixa).

Os padrões de continuação mais comuns são –

Bandeiras

Flâmulas

Triângulos

Cunhas

Retângulos

Padrões de Reversão
Ele mostra uma fase de transição que aponta para o ponto de viragem entre a tendência de alta ou de baixa do mercado ou título.

Podemos considerar isso como um ponto onde, em uma tendência de baixa de um mercado ou título, mais compradores encontram um valor atraente (ao investir ou negociar, podem ser os compradores que os fundamentos não são tão fracos e seu valor atual é bom para comprar) e eles superam os vendedores. No final da tendência de alta do mercado ou título, ocorre o processo reverso (os vendedores superam os compradores).

Os padrões de reversão mais importantes são –

Cabeça e ombros e cabeça e ombros inversos

Arredondamento inferior

Tops e fundos duplos

Tops e fundos triplos

Spike (V)

Construindo as Regras de Padrão de Preço
Um participante do mercado que sabe como usar o padrão de ação do preço corretamente pode freqüentemente aumentar seu desempenho e sua maneira de olhar os gráficos de forma significativa.

Siga essas regras ao construir padrões de preços –

Altos e baixos
A análise correta dos pontos altos e baixos de um título ou mercado fornece informações sobre a força da tendência, direção da tendência e pode até mesmo dar algumas dicas sobre o fim das tendências e reversão do preço de negociação com antecedência. Esses pontos altos e baixos também constituem a base da Teoria Dow, que existe há décadas e é um princípio comumente praticado por analistas técnicos.

Tendências de alta – máximas e mínimas mais altas
Um título (ação / moeda) está em tendência de alta se as altas e baixas aumentarem. As máximas crescentes mostram que há mais compradores para empurrar o preço para cima e as mínimas crescentes mostram que, durante a correção de títulos, os vendedores estão perdendo terreno em cada correção.

Uma mudança de tendência
Sempre que vemos um preço de mercado ou de um título falhar em atingir uma nova máxima (anteriormente tendência de alta) ou nova mínima (anteriormente tendência de baixa), isso pode servir como um sinal de alerta de que uma mudança de direção (tendência de quebra) é iminente.

Força de uma tendência: comprimento e inclinação das ondas de tendência
A força de uma tendência é determinada pelas ondas de tendência que ela cria entre os altos e baixos. O comprimento / tamanho e a inclinação dessas ondas de tendência individuais determinam a força de uma tendência.

Considere o seguinte gráfico para entender isso –

No gráfico acima, podemos ver que a primeira onda de tendência (1) foi a mais longa e muito acentuada. A segunda onda de tendência (2) é mais curta e menos acentuada e a terceira onda de tendência (3) é a mais curta e ultrapassa marginalmente a alta anterior (que mostra que o ponto de saturação está próximo e pode ocorrer uma reversão de tendência). Portanto, podemos antecipar a reversão da tendência (direção) ao compreender os conceitos de comprimento de onda de tendência e sua inclinação.

Força das tendências: profundidade das retrações
Depois de identificarmos a tendência atual do mercado / segurança, os retrocessos nessa tendência podem fornecer informações valiosas sobre a direção futura.No gráfico acima, podemos ver que a tendência principal (linha de tendência 1) é a tendência de alta com muitas consolidações e retrações (linha de tendência secundária – 2, 3, 4, 5, 6). No entanto, pouco antes do sinal de reversão da tendência indicar (tendência de baixa), a retração final é muito maior em tamanho e duração (tempo), indicando uma mudança no cenário de demanda-oferta.

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Estudo de padrões de tendências, suporte e resistência

Na análise técnica, suporte e resistência representam o ponto crítico onde as forças de oferta e demanda se encontram. Os outros pontos-chave do TA, como padrões de preços, são baseados em pontos de suporte e resistência.

Uma linha de suporte se refere ao nível além do qual o preço de uma ação (ou par de moedas) encontrará compradores e as chances de isso (segurança) não cair. Portanto, denota o nível de preço no qual há uma quantidade suficiente de demanda.

Da mesma forma, uma linha de resistência se refere ao nível além do qual o preço de uma ação (ou par de moedas) encontrará vendedores e as chances de isso (título) não aumentar. Ele indica o ponto de preço no qual há quantidade suficiente de oferta disponível para parar e, possivelmente, por um tempo, mudar a tendência de alta.

Tipos de Tendências
No mercado cambial, as tendências refletem a taxa média de variação do preço ao longo do tempo. Existem tendências em todos os mercados (ações, câmbio ou commodities) e em todos os períodos (de minutos a vários anos). Uma tendência é um dos aspectos mais importantes que os traders precisam entender. Os negociadores devem analisar para que lado o mercado ou título (ações, par de moedas) está se encaminhando e devem tomar posição com base nisso.

A seguir estão os diferentes tipos de tendências no mercado cambial –

Tendências laterais (limite de intervalo)

Tendência de alta (mínimas mais altas)

Tendência de baixa (máximos mais baixos)

Tendências laterais
As tendências laterais indicam que o movimento de uma moeda está dentro do intervalo entre os níveis de suporte e resistência. Geralmente ocorre quando o mercado não tem senso de direção e acaba se consolidando na maioria das vezes apenas nesta faixa.

Para identificar se é uma tendência lateral, os traders costumam traçar linhas horizontais conectadas pelas altas e baixas do preço, que então formam os níveis de resistência e suporte. Claramente, os participantes do mercado não têm certeza de como o mercado se moverá e haverá POUCA ou NENHUMA taxa de mudança de preço.

Tendência de alta
Uma tendência de alta significa que o mercado está caminhando para cima, criando um mercado altista. Ele indica a alta dos preços, muitas vezes com períodos intermediários de consolidação ou movimento (pequeno movimento de baixa) contra a tendência principal (predominante).

Uma tendência de alta continua até que haja alguma quebra nos gráficos (caindo abaixo de algumas das principais áreas de suporte). Se a tendência do mercado for de alta, precisamos ser cautelosos ao assumir posições vendidas (contra a tendência geral do mercado) em algumas pequenas correções no mercado.

Acima das ondas primárias, mova o par de moedas (USD / INR) na direção da tendência mais ampla (movimento para cima) e as ondas secundárias atuam como fases corretivas (pequena correção na moeda, para baixo) das ondas primárias (para cima).

Tendência de queda
Uma tendência descendente no mercado cambial é caracterizada por uma queda do preço do par de moedas (USD / INR), com ligeira oscilação ascendente durante um período de consolidação contra a tendência prevalecente (tendência descendente). Ao contrário da tendência ascendente, uma tendência descendente resulta numa taxa negativa de variação de preços ao longo do tempo. Em um gráfico, os movimentos de preços que indicam uma tendência de baixa formam uma sequência de picos e mínimos mais baixos.

Como a moeda é sempre negociada em par, a tendência de baixa no mercado cambial não é muito afetada como em outros mercados financeiros. Em caso de tendência de baixa de um par de moedas (USD / INR), a queda do preço do USD dá lugar a um aumento do preço do INR. Isso significa que algo está sempre subindo, mesmo em tempos de tendência de queda financeira ou econômica.Outra forma de ver o número da tendência de queda é na forma de onda primária (tendência principal) e secundária (correção secundária), conforme mostrado no diagrama abaixo.

Na figura acima, a onda primária (tendência de baixa) move o par de moedas na direção da tendência mais ampla (tendência de baixa) e as ondas secundárias (tendência de alta) agem como fases corretivas das ondas primárias (tendência de baixa).

Retração percentual
Um retrocesso é uma onda secundária (reversão temporária) na direção de uma moeda que vai contra a onda primária (tendência principal).

Como todos os outros mercados financeiros, o mercado de câmbio também não se move diretamente PARA CIMA ou PARA BAIXO, mesmo no mercado de tendência forte (tendência de alta ou tendência de baixa). Os traders observam atentamente várias retrações percentuais, em busca do objetivo de preço.

A quantidade de recuo dos preços após uma alta-alta (ou mais alta-baixa) pode ser medida usando uma técnica chamada “retração percentual”. Isso mede a porcentagem que os preços “refizeram”.

Por exemplo, se o preço de uma ação se move da mínima de um ano de INR 50 para uma alta recente de 100 e, em seguida, retorna para 75 INR, esse movimento para trás dos preços de 100 INR para 75 INR (25 INR) retrocedeu 50% do movimento anterior de 50 INR para 100 INR (100% da jornada para cima).

A retração percentual é estratégica para analistas técnicos, pois, com base nisso, eles determinam os níveis de preços nos quais os preços serão revertidos e continuarão em alta posteriormente. Durante qualquer mercado de alta ou de baixa, os preços costumam retroceder de 33% a 66% do movimento original. Retração de mais de 66% quase significa o fim do mercado em alta.

The Trendline
O princípio básico da análise técnica é que podemos identificar tendências futuras e, até certo ponto, a duração dessa tendência (para cima ou para baixo). Durante um mercado em alta, vemos uma série de altas (onda ascendente ou primária) e baixas de correção (onda descendente ou secundária) e em um mercado baixista, baixas (onda primária) e altas de correção (onda secundária).

Desenhar as linhas de tendência corretamente é a extensão legítima para identificar os níveis de suporte e resistência e fornecer oportunidades para abrir e fechar posições.

As linhas de tendência são desenhadas em um ângulo acima ou abaixo do preço.

O gráfico acima mostra a linha de tendência com tendências de baixa e alta para um par de moedas EUR / USD. Além disso, podemos o seguinte no gráfico –

Três oscilações máximas na tendência de baixa

Três baixas oscilantes na tendência de alta.

Portanto, ao traçar as linhas de tendência em uma tendência de baixa, nós as traçamos acima do preço e ao traçar as linhas de tendência em uma tendência de alta, nós as traçamos abaixo do preço.

Durante uma tendência de baixa, é o ponto alto e, na tendência de alta, é o ponto baixo que determinará uma linha de tendência.

Para confirmação, exigimos pelo menos três oscilações máximas ou três oscilações mínimas para desenhar uma linha de tendência em qualquer direção (tendência de alta ou tendência de baixa). Quanto maior o número de vezes que o preço toca uma linha de tendência, mais aceitável ele é, pois mais traders o estão usando para os níveis de suporte e resistência.

Usando linhas de tendência para negociar
A maioria dos traders costuma usar dois métodos para negociar usando linhas de tendência –

Entrada ou saída quando o preço encontra suporte ou resistência na linha de tendência.

Entrando quando o preço rompe a linha de tendência.

Linha de tendência como suporte ou resistência
Como o suporte é igual à demanda e a resistência significa oferta, é o desequilíbrio entre a oferta e a demanda que desencadeia o movimento dos preços. Se a oferta e a demanda forem estáticas, não haverá movimento de preços. Os preços dos títulos param de cair e são revertidos quando o suporte / demanda está abaixo do preço atual. Da mesma forma, a tendência de alta do título irá interromper sua jornada de alta quando a resistência / oferta estiver acima do preço atual.Portanto, no mercado de tendência ascendente, cada nova resistência (níveis mais altos) será definida. Se o título (ações ou par de moedas) ou mercado estiver em território desconhecido, não há um nível de resistência definido (pode atingir qualquer novo máximo).

Níveis de suporte e resistência na tendência de alta
Da mesma forma, em uma tendência de baixa, o valor mobiliário (patrimônio líquido ou par de moedas) / mercado está fazendo novas mínimas, ficando abaixo dos níveis de suporte múltiplo. Se o título / mercado está em tendência de baixa e caindo abaixo de seus mínimos históricos, não é possível encontrar os níveis de suporte exatos (a única maneira é ir com os níveis de retração).

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Indicadores Técnicos

Neste capítulo, aprenderemos sobre os gráficos que atuam como indicadores técnicos na negociação forex.

O que é um gráfico?
Os gráficos são as principais ferramentas de análise técnica. Na análise técnica, usamos gráficos para traçar uma sequência de preços (movimentos de preços) de um ativo ao longo de um determinado período. É uma forma gráfica de mostrar o desempenho dos preços das ações no passado.

O período para representar o movimento do preço de um ativo (ex. Moeda) varia de minutos (30 min), hora, dia, semana, mês ou muitos anos. Possui um eixo x (eixo horizontal) e um eixo y (eixo vertical). No gráfico, o eixo vertical (eixo y) representa o preço e o eixo horizontal (eixo x) representa o tempo. Assim, traçando o preço de um par de moedas ao longo de um período de tempo (período de tempo), terminamos com uma representação pictórica do histórico de negociação de qualquer ativo (ações, commodities ou câmbio).

Um gráfico também pode representar o histórico do volume de negociação de um ativo. Pode ilustrar o número de ações (no caso de patrimônio) que mudam de mãos durante um determinado período.

Tipos de gráficos
Os gráficos de preços de ativos (ações, par de moedas, commodities, etc.) vêm em muitas variedades. É a escolha de cada comerciante ou investidor escolher um tipo em vez de outro. Esta decisão pode ser baseada em –

Familiaridade e conforto

Fácil de usar

Finalidade subjacente

O gráfico de linha
Os gráficos de linhas são formados conectando o preço de fechamento de uma ação ou mercado específico durante um determinado período. Isso significa que, se quisermos desenhar um gráfico de linha de um par de moedas específico (USD / INR) em um período de 30 minutos, podemos desenhar o gráfico de linha colocando uma linha reta entre os preços antes de 30 minutos e o preço atual depois de 30 minutos . Os gráficos fornecem uma ilustração visual clara da tendência de uma determinada moeda (ou preço das ações) ou do movimento de um mercado (índice). É uma ferramenta analítica extremamente valiosa para analistas técnicos, traders e também investidores.

Os gráficos de linhas são usados ​​principalmente quando duas ou mais tendências precisam ser comparadas. Por exemplo, comparar os preços de fechamento de mais duas empresas (mesma bolsa listada e do mesmo domínio) ou de um par de moedas (USD / INR) em comparação com todos os outros pares de moedas listados na região (ex. Ásia).

O gráfico de linha exibe informações de preço com uma linha reta (ou linhas) conectando os valores de dados (preço ou volume).

Gráfico de barras
O gráfico de barras é um tipo de gráfico comumente usado por analistas técnicos. É chamado de gráfico de barras porque o intervalo de cada dia é representado por uma barra vertical.

Embora os gráficos de barras diários sejam mais conhecidos, os gráficos de barras podem ser criados para qualquer período – semanal, mensal e anual, por exemplo. Uma barra mostra o preço mais alto para o período na parte superior e o preço mais baixo na parte inferior da barra. As linhas em cada lado da barra vertical servem para marcar os preços de abertura e fechamento de um ativo (ações, par de moedas). Uma pequena marca no lado esquerdo da barra mostra o preço de abertura e uma pequena marca à direita da barra mostra o preço de fechamento.

Muitos traders trabalham com gráficos de barras criados em questão de minutos durante o dia de negociação.

Gráfico de velas
O gráfico de velas é muito popular entre a comunidade de traders. Este gráfico fornece uma visão visual da psicologia de mercado atual. Um candle exibe o preço de abertura, alta, baixa e fechamento de um título muito semelhante a um gráfico de barras moderno, mas de uma maneira que mitiga a relação entre os preços de abertura e fechamento. Cada vela representa um período de tempo (por exemplo, dia) de dados. A figura abaixo mostra vários elementos de uma vela.

Elementos de uma vela
Um gráfico de velas pode ser criado usando os dados de preços de alta, abertura, baixa e fechamento para cada período de tempo que você deseja exibir. A porção intermediária (porção preenchida) do castiçal é chamada de “o corpo (“ o corpo real ”). As linhas longas e finas acima e abaixo do corpo representam a faixa alta / baixa e são chamadas de “sombras” (às vezes chamadas de “mechas” e “caudas”).

O corpo do candle representa o preço de abertura e fechamento de uma ação (ação ou par de moedas).A imagem a seguir mostra o gráfico Candlestick de USDINR (3 meses) no intervalo de 1 dia. A cor do candle denota um fechamento mais alto em verde e um fechamento mais baixo em vermelho, para o dia

As velas vermelhas na figura acima mostram os dias em que o USDINR fechou em relação ao dia anterior. Em contraste, as velas verdes denotam os dias em que o USDINR fechou em alta do que no dia anterior.

Os comerciantes e investidores profissionais às vezes preferem usar o gráfico de velas porque existem padrões nas velas que podem ser acionados. No entanto, os gráficos de velas consomem tempo e habilidades para identificar os padrões.

Qual é o padrão de gráfico a ser usado ao negociar?
Os traders profissionais tentam verificar o mesmo título em diferentes tipos de gráficos. Você pode encontrar um tipo de gráfico que funcione para você. Depois de decidir que tipo de gráfico seguir, a próxima etapa é procurar padrões históricos como tendências, suporte e resistência e outros padrões acionáveis.

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Forças de mercado fundamentais

Todas as notícias e informações sobre a economia do país podem ter um impacto direto na direção para a qual a moeda do país está caminhando; assim como a forma como os eventos atuais e as notícias financeiras afetam os preços das ações.

Vários fatores são úteis na construção de força ou fraqueza de longo prazo das principais moedas e terão um impacto direto sobre você como um trader forex.

Crescimento Econômico e Perspectivas
Países com forte crescimento econômico certamente atrairão investidores estrangeiros e, portanto, valorizarão suas moedas. Se o crescimento econômico e as perspectivas são positivas, isso indica que há baixa taxa de desemprego, o que por sua vez significa salários mais altos para as pessoas. Salários mais altos significam que as pessoas têm mais poder de compra, o que por sua vez indica maior consumo de bens e serviços. Dessa forma, isso impulsiona o crescimento econômico do país e há um aumento nos preços das moedas.

Inversamente, se o crescimento econômico e as perspectivas de um país são fracos, isso indica que a taxa de desemprego é alta. Isso mostra que os consumidores não têm poder de compra; não há muitas configurações de negócios. O governo (banco central) é a única entidade que gasta. Isso leva a uma diminuição no preço da moeda.

Portanto, as perspectivas econômicas positivas e negativas terão impacto direto sobre os mercados de câmbio.

Fluxos de capital
Tudo graças à globalização e aos avanços tecnológicos que meio que deram asas ao participante do mercado para investir ou gastar virtualmente em qualquer parte do mundo.

Fluxo de capital significa a quantidade de capital ou dinheiro que entra ou sai de um país ou economia devido ao investimento de capital por meio da compra ou venda.

Podemos verificar quantos investidores estrangeiros investiram em nosso país observando o saldo do fluxo de capitais, que pode ser positivo ou negativo.

Quando um país tem saldo positivo no fluxo de capitais, isso indica que mais pessoas investiram no país do que investimentos que saíram do país. Enquanto um saldo negativo do fluxo de capital indica que os investimentos que saem do país são muito mais do que investimentos que entram.

Um maior fluxo de capital significa que mais compradores estrangeiros investiram, o que, por sua vez, aumenta os preços da moeda (já que os investidores querem comprar sua moeda e vender a sua).

Considere um exemplo de par de moedas USDINR – se em um determinado mês o fluxo de capital for muito grande, isso indica diretamente que mais compradores estrangeiros estão interessados ​​em investir em nosso país de origem. Para isso, eles precisam da moeda local. Portanto, a demanda de INR aumentará e a oferta de moeda estrangeira (USD ou Euro) aumentará. A diminuição no preço de USDINR depende de qual é o saldo de capital geral.

Em termos simples, se a oferta de uma moeda é alta (os vendedores são mais) (ou a demanda é fraca), a moeda tende a perder valor (os compradores são menos).

O investidor estrangeiro fica feliz em investir em um país com –

altas taxas de juros

forte crescimento econômico

um mercado financeiro com tendência em alta

Fluxos comerciais e balança comercial
A exportação e importação de mercadorias de um país para outro é um processo contínuo. Existem países exportadores, que vendem suas próprias mercadorias para outros países (países importadores), que desejam comprar as mercadorias. Simultaneamente, o país exportador se torna um país importador quando, por sua vez, compra algo de outro país.

A compra e venda de mercadorias é acompanhada pela troca de moedas, que por sua vez muda o fluxo da moeda, dependendo de quanto exportamos (valor) e importamos (valor).

A balança comercial é uma medida para calcular a relação entre as exportações e as importações de uma determinada economia.

Se as faturas de exportação de um país forem superiores às nossas faturas de importação, temos superávit comercial e a balança comercial é positiva.

contas de exportação> contas de importação = Superávit comercial = saldo comercial positivo (+)

Se as contas de importação de um país são superiores às nossas contas de exportação, temos situação de déficit comercial e a balança comercial é negativa.

letras de importação> letras de exportação = déficit comercial = saldo comercial negativo (-)

A balança comercial positiva (superávit comercial) vem com a perspectiva de empurrar o preço da moeda para cima em comparação com outras moedas.

As moedas dos países com superávit comercial são mais procuradas e tendem a ser mais valorizadas do que aquelas com menor demanda (moedas dos países com déficit comercial).

O ambiente sócio-político de um país
Os investidores estrangeiros preferem investir em países onde o governo é estável, com leis estáveis ​​para os negócios. A instabilidade no atual governo ou grandes mudanças na atual administração podem ter impacto direto no ambiente de negócios, o que por sua vez pode ter um impacto na economia do país. Qualquer impacto positivo ou negativo para uma economia afetará diretamente as taxas de câmbio.