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趋势、支撑和阻力的模式研究

在技​​术分析中,支撑和阻力代表供需力量相遇的临界点。 TA 的其他关键点,例如价格模式,是基于支撑点和阻力点。

支撑线是指超过该水平的股票(或货币对)价格将找到买家并且它(证券)的机会不会下降。因此,它表示有足够需求的价格水平。

同样,阻力线是指超过该水平,股票(或货币对)价格将找到卖家,并且它(证券)的机会不会上升。它表示有足够的​​供应量可以停止并可能在一段时间内转向上升趋势的价格点。

趋势种类
在外汇市场中,趋势反映了价格随时间的平均变化率。趋势存在于所有市场(股票、外汇或商品)和所有时间范围内(分钟到多年)。趋势是交易者需要了解的最重要的方面之一。交易者应分析市场或证券(股票、货币对)的走向,并应据此建立头寸。

以下是外汇市场中不同类型的趋势 –

横向趋势(范围界限)

上升趋势(更高的低点)

下降趋势(较低的高点)

横向趋势
横向趋势表明货币走势在支撑位和阻力位之间波动。它通常发生在市场没有方向感并且最终大部分时间仅在此范围内盘整时。

为了确定它是否是横向趋势,交易者通常绘制由价格高点和低点连接的水平线,然后形成阻力位和支撑位。显然,市场参与者不确定市场将走向何方,价格变动率很小或没有。

上升趋势
上升趋势表明市场正朝着上行方向发展,创造了一个看涨的市场。它表明价格上涨通常伴随着与主要(盛行)趋势相反的中间盘整或运动(小幅向下运动)。

上升趋势一直持续到图表出现一些故障(跌破一些主要支撑区域)。如果市场趋势向上,我们需要谨慎地在市场出现一些小幅回调时做空(针对整体市场趋势)。

在主波上方,货币对 (USD/INR) 朝着更广泛的趋势(向上移动)的方向移动,而次波则作为主波(向上)的修正阶段(货币小幅修正,向下)。

下跌趋势;下降趋势
外汇市场的下跌趋势的特点是货币对(美元/印度卢比)的价格下跌,在与当前趋势(下跌趋势)相反的整固期间略有上涨。与上升趋势不同,下降趋势会导致价格随时间的负变化率。在图表中,指示下跌趋势的价格走势形成了一系列较低的峰值和较低的低点。

由于货币总是成对交易,因此外汇市场的下跌趋势不像其他金融市场那样受到太大影响。在货币对(美元/印度卢比)下跌的情况下,美元价格的下跌让位于印度卢比的价格上涨。这意味着即使在金融或经济下行趋势中,某些东西也总是在上涨。

在上图中,主波(下降趋势)使货币对朝着更广泛的趋势(下降趋势)的方向移动,而次级波(上升趋势)作为主波(下降趋势)的修正阶段。

百分比回撤
回撤是与主波(主要趋势)相反的货币方向的次波(临时反转)。

像所有其他金融市场一样,外汇市场也不会直接向上或向下移动,即使在强劲的趋势市场(上升趋势或下降趋势市场)中也是如此。交易者敏锐地观察几个百分比的回撤,以寻找价格目标。

可以使用称为“百分比回撤”的技术来衡量价格在更高(或更高)之后的回撤量。这衡量价格“回撤”的百分比。

例如,如果股票价格从 50 印度卢比的一年低点移动到 100 的近期高点,然后回撤至 75 印度卢比,则价格从 100 印度卢比到 75 印度卢比(25 印度卢比)的向后移动回撤了 50%之前从 50 印度卢比升至 100 印度卢比(100% 上涨)。

百分比回撤对于技术分析师来说是战略性的,因为他们基于此确定价格将反转并随后继续上涨的价格水平。在任何强劲的牛市或熊市期间,价格通常会从最初波动的 33% 回落至 66%。回撤超过 66% 几乎意味着牛市结束。

趋势线
技术分析的基本原则是我们可以识别未来的趋势,并在某种程度上确定该趋势的持续时间(向上或向下)。在牛市期间,我们会看到一系列更高的(上行或主波)高点和修正低点(下行或次级波),而在熊市中,我们会看到较低的下行(初级波)和修正高点(次级波)。

正确绘制趋势线是识别支撑位和阻力位并提供开仓和平仓机会的合法延伸。

趋势线以高于或低于价格的角度绘制。

上图显示了欧元/美元货币对的下跌和上涨趋势线。此外,我们可以在图表中进行以下操作 –

下跌趋势中的三个摆动高点

上升趋势中的三个摆动低点。

因此,在下降趋势中绘制趋势线时,我们将它们绘制在价格上方,而在上升趋势中绘制趋势线时,我们将它们绘制在价格下方。

在下降趋势中,它是高点,而在上升趋势中,它是决定趋势线的低点。

为了确认,我们需要至少三个摆动高点或三个摆动低点才能在任一方向(上升趋势或下降趋势)绘制趋势线。价格触及趋势线的次数越多,它就越容易被接受,因为越来越多的交易者将其用于支撑位和阻力位。

使用趋势线进行交易
大多数交易者经常使用两种方法来使用趋势线进行交易 –

当价格在趋势线找到支撑或阻力时进入或退出。

当价格突破趋势线时入场。

趋势线作为支撑或阻力
由于支撑等于需求,阻力代表供给,因此供需失衡导致价格波动。如果供给和需求都是静态的,则不会有价格变动。当支撑/需求低于当前价格时,证券价格停止下跌并反转。同样,当阻力/供应高于当前价格时,安全上升趋势将停止其上行过程。所以在上升趋势的市场中,每个新的阻力(更高的水平)都会被设置。如果证券(股票或货币对)或市场处于未知领域,则不会设置阻力位(可以达到任何新高)。

上升趋势中的支撑位和阻力位
同样,在下跌趋势中,证券(股票或货币对)/市场创下新低,从而跌破多重支撑位。如果证券/市场处于下降趋势并跌破历史低点,则不可能找到确切的支撑位(唯一的方法是使用回撤位。)

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要遵守的交易规则

大多数专业交易者的共同点是遵守一些基本的外汇交易规则。

现在让我们看看这些规则是什么。规则如下 –

开始慢
对于业余交易者来说,慢慢开始并用更少的钱总是更好。不要期望或认为您的第一笔交易将是头奖。您的第一笔交易无法按计划进行是很常见的。如果你输了太多钱,你很快就会退出游戏,如果你赚了太多(然后是你预期的)钱,那么由于你的过度自信,你会过度交易并失去大部分你获得的东西。

限制您的损失
在进入任何交易之前,您应该有一个退出计划。如果交易对您不利,您应该有严格的止损。如果您的交易顺应趋势,您应该重新调整止损并保持盈利。为了避免这些噩梦(您的损失)发生,交易者应严格遵循止损并退出交易,以防在交易变成灾难之前失去交易。

坚持你的利润
许多交易者在减少损失方面没有问题,但他们也坚持在出现利润的第一个迹象时退出交易。然而,他们最终看到,如果他们再坚持一段时间,他们的微利可能会变成巨额。这里的策略应该是——“减少损失并保持收益”。

交易策略

需要一个好的交易策略。但是,资金管理也很重要。在每笔交易中,您的交易风险不应超过您账户的 2%。

听图表(技术指标)
在技​​术分析方面,一切都反映在价格和数量上。掌握理解不同指标并运用的技巧。

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外汇风险

银行必须面临外汇风险,因为它们涉及货币交易、代表客户进行风险控制管理以及自身资产负债表和运营的风险。我们可以将这些风险分为四个不同的类别 –

汇率风险

信用风险

流动风险

操作风险

汇率风险
这与一种货币(例如美元)对另一种货币(基础货币,如印度卢比)的升值或贬值有关。每家银行都持有某种货币的多头或空头头寸,贬值(多头头寸)或升值(空头头寸),银行都有遭受损失的风险。

这种风险主要影响业务,但也可能影响进行投资的个人交易者或投资者。

例如,如果印度人在美利坚合众国拥有价值 100 万美元的 CD,汇率为 65 印度卢比:1 美元,则该印度人在 CD 中实际上拥有 6,50,000,000 印度卢比。但是,如果汇率显着变化为 50 INR: 1 USD,那么印度人在 CD 中只有 5,00,000,000 INR,即使他仍然有 100 万美元。

信用风险
信用风险或违约风险与借款人无法向银行或贷方偿还金额的投资有关。这可能是因为借款人的财务状况不佳,而这种风险始终存在于借款人身上。这种风险可能出现在合同期间或到期日。

信用风险管理是通过了解银行在任何特定时间的资本和贷款损失准备金的充足性来避免损失的做法。信用风险可以通过根据客户的信用情况确定每个客户的操作限额,通过加入在交易对手评级下降时推翻合同的条款来降低信用风险。

巴塞尔委员会提出以下控制风险的建议 –

持续跟踪风险及其监督、测量和控制

有效的信息系统

审计和控制程序

流动风险
流动性是指市场的活跃程度(买家和卖家)。流动性风险是指再融资风险。

流动性风险是在以下情况下造成损失的可能性 –

没有足够的现金来满足存款人和借款人的需要。

出售非流动资产的收益将低于其公允价值

由于缺乏买家,无法在所需时间出售非流动资产。

操作风险
操作风险与银行的经营有关。

它是由于银行内部不足或控制、操作或程序故障而发生损失的可能性

利率风险
利率风险是一项投资(例如银行)的价值由于利率的意外变化而下降的可能性。

通常,这种风险发生在固定利率债券的投资上。当利率上升时,债券的市场价值下降,因为现在支付的债券利率低于当前的市场利率。因此,随着市场需求下降,债券的市场价格下降,投资者将不太愿意购买债券。损失只有在债券出售或达到到期日后才会实现。

较高的利率风险与长期债券有关,因为可能在许多年内出现不利的利率波动。

利率风险可以通过在广泛的证券类型组合中分散投资或通过对冲来最小化。在对冲的情况下,投资者可以进行利率互换。

国家风险
国家风险是指可能由于买方所在国家的经济和/或政治环境而导致无法支付进口商品的投资或贷款风险。

下表列出了投资风险较低的国家 –

资料来源:欧洲货币国家风险 – 2018 年 1 月发布

遵守的交易规则

资金管理和心理学
资金管理是风险管理的一个组成部分。

理解和实施适当的风险管理比理解什么推动市场以及如何分析市场更重要。

如果您作为交易者,因为您的外汇经纪商为您提供 1:50 的杠杆而在非常小的交易账户上赚取巨额利润,那么您很可能没有实施健全的资金管理。可能你一两天很幸运,但由于异常高的“交易规模”,你已经将自己暴露在淫秽的风险中。如果没有适当的风险管理,如果您继续以这种方式进行交易,很有可能很快您就会遭受一系列损失,并且您损失了全部资金。

与普遍看法相反,更多交易者在交易中失败并不是因为他们缺乏最新技术指标的知识或不了解基本面参数,而是因为交易者没有遵循最基本的基本资金管理原则。资金管理是金融市场交易中最容易被忽视,但也是最重要的部分。

资金管理是指您如何处理财务的各个方面,包括预算、储蓄、投资、支出或以其他方式监督个人或团体的现金使用情况。

资金管理、风险回报适用于所有市场,无论是股票市场、商品市场还是货币市场。

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头寸规模和资金管理

外汇交易成功的一个重要方面是在每笔交易中采取正确的头寸规模。交易者的头寸规模或交易规模被认为比您的进入或退出点更重要,尤其是在外汇日交易中。您可能拥有最好的交易策略,但如果您没有合适的交易规模,您最终将面临风险。找到合适的头寸规模将使您保持在您的风险舒适度范围内是相对安全的。

在外汇交易中,您的头寸规模是您进行交易的手数(迷你、微型或标准)。

我们可以将风险分为两部分 –

贸易风险

账户风险

确定您的头寸规模
无论市场状况如何,请按照以下步骤获得理想的头寸规模 –

第 1 步:确定每笔交易的账户风险限额
留出您愿意在每笔交易中承担风险的账户百分比金额。许多专业人士和大型交易者选择在每笔交易中承担其总账户 1% 或更少的风险。这是根据他们的风险承担能力(在这里他们可以处理 1% 的损失,而其他 99% 的金额仍然存在)。

承担 1% 或更少的风险是理想的,但如果您的风险承受能力更高并且您有良好的业绩记录,那么承担 2% 的风险也是可以控制的。不建议高于 2%。

例如,在 1,00,000 印度卢比的交易账户上,单笔交易的风险不超过 1000 印度卢比(账户的 1%)。这是您的交易风险,并通过使用止损进行控制。

第 2 步:确定每笔交易的点差风险
一旦您的交易风险设定好,设置止损是您进行此特定交易的下一步。它是您的止损订单和您的入场价格之间的点差。这是您面临风险的点数。基于波动性或策略,每笔交易都是不同的。

有时我们在交易中设置 5 个点的风险,有时我们设置 15 个点的风险。假设您有 1,00,000 印度卢比的账户,每笔交易的风险限额为 1,000 印度卢比(账户的 1%)。您在 66.5000 买入美元/印度卢比并在 66.2500 设置止损。此交易的风险为 50 点。

第 3 步:确定您的外汇头寸规模
您可以使用此公式确定理想的头寸规模 –

有风险的点数 * 点值 * 交易手数 = 有风险的印度卢比

可以在外汇交易中以不同的手数进行交易。 1000 手(称为微型)每点变动价值 0.1 美元,10,000 手(迷你)价值 1 美元,100,000 手(标准)每点变动价值 10 美元。这适用于美元排在第二位的所有货币对(基础货币)。

假设您有 10,000 美元的帐户;交易风险为 1%(每笔交易 100 美元)。

理想的头寸大小 = [$100 / (61 * $1)] = 1.6 迷你手或 16 微型手

创建外汇交易电子表格以跟踪您的表现
创建和维护外汇交易电子表格或日志被认为是最佳实践,这不仅有助于业余外汇交易者,也有助于专业交易者。

为什么我们需要它?
我们需要一个交易电子表格来跟踪我们的交易表现。有一种方法来跟踪您的结果很重要,这样您就可以了解自己在几笔交易中的表现。这也使我们不会被任何特定交易所困扰。我们可以将交易电子表格视为持续而真实的提醒,即我们的交易业绩是通过一系列交易来衡量的,而不仅仅是基于一个特定的外汇交易。

我们不仅在电子表格的帮助下跟踪我们的交易,我们还可以日复一日地跟踪不同货币对的趋势,而无需多层技术指标。

考虑这个外汇交易电子表格样本 –

记录您的外汇交易活动是必要的,并且是成为专业外汇交易者的有用组成部分。

外汇风险
每个国家都有自己的货币,就像印度有印度卢比,美国有美元一样。一种货币相对于另一种货币的价格称为汇率。

以美元(美元)等外币计价的公司(如 Infosys)的资产和负债或现金流量会发生价值变化,以 INR(印度卢比)等本国货币衡量,超过一段时间(每季度,每半年等),因为汇率的变化。这种资产和负债价值或现金流量的变化称为汇率风险。

因此,外汇风险(也称为“货币风险”、“外汇风险”或“汇率风险”)是指公司财务交易以公司基础货币以外的货币进行时存在的金融风险。

这种关于未来日期的利率的不确定性被称为汇率风险。

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通货膨胀的作用

通货膨胀很好地表明了一个国家的经常账户余额。通货膨胀衡量特定时期内商品和服务价格的变化率。通货膨胀率上升表明价格正在迅速上涨,如果通货膨胀率下降,商品和服务的价格就会以较慢的速度上涨。

一个国家内部通货膨胀的上升和下降也提供了有关外汇中期方向的信息,一个国家的经常账户余额也被用来确定外汇的长期变动。

更高和更低的通货膨胀
人们普遍认为(在经济理论中)低通胀有利于一个国家的经济增长,而高通胀则表明经济增长不佳。一个国家的高通胀意味着消费品的成本高;这表明外国客户减少(外币减少),国家的贸易平衡受到干扰。货币需求减少最终将导致货币价值下降。

外汇受通货膨胀的影响很大,通货膨胀会直接影响您的交易。汇率下降会降低您的购买力。这反过来又会影响利率。

下图显示了通货膨胀、利率和一个国家经济增长之间的关系 –

详细了解通货膨胀可帮助您使您的外汇市场交易有利可图。

现在让我们看看市场在任何时候都倾向于关注的主要通胀指标,尤其是在外汇市场交易中。

国民生产总值 (GNP)
它是该国(如印度或美国)公民的产出以及该国实体拥有的资产的收入,无论位于何处;而国内生产总值 (GDP) 代表在特定时间段内生产的所有商品和服务的总货币价值 – 经济规模。

GDP 通常以与上一年或上一季度(3 个月)的比较来表示。例如,如果年度 GDP 为 4%,这意味着去年经济增长了 4%。

GNP 根据所有权(不考虑位置)定义其范围;而 GDP 则根据位置来定义其范围。

1991 年,美国从使用 GNP 转为使用 GDP 作为其主要生产指标。

GDP 对该国几乎每个人都有直接影响。较高的 GDP 表明失业率较低,工资较高,因为企业需要劳动力来满足不断增长的经济。

GDP如何影响外汇市场?
每个经济数据的发布对于外汇交易者来说都是必不可少的; GDP 数据非常重要,因为它直接表明一个国家的整体状况。由于 GDP 数据可能会在货币市场中造成大量波动,交易者会尝试创建新头寸或可能对冲现有头寸(多头或空头头寸)。

如果国家经济在增长(GDP),收益最终会影响到消费者;这导致支出增加和扩张。更高的支出导致消费品价格上涨,如果它们开始超过经济增长率(高通胀),国家中央银行将试图控制这些价格。

生产者价格指数
生产者价格指数或简称 PPI,是详细说明各种消费品购买价格的月度报告。它衡量批发商向其客户(如零售商)收取的价格变化,然后零售商将自己的利润率添加到生产者的价格中并将其出售给消费者。

这很重要,因为交易者主要使用 PPI 作为一段时间内价格通胀的指标。对于外汇市场交易者来说,一个主要的缺点是 PPI 排除了所有进口商品的数据,这使得交易者或投资者很难发现一个国家的市场对另一个国家的货币价格的影响。

一般来说,PPI 比 CPI(消费者价格指数)波动更大,波动更大,给出了潜在价格发展的宏观意义,不一定反映在消费者的账单上。

消费者物价指数 (CPI)
消费者物价指数 (CPI) 证明对中央银行(如印度储备银行、美联储)和市场参与者有效。与 PPI 相比,它具有更重要的意义。

CPI 表示一个国家的生活成本,对利率有直接影响。

CPI 指数衡量零售层面的价格变化。它仅在零售商能够将其传递给消费者的范围内存储价格波动。

较高的 CPI 为央行(RBI、FED)提供了必要的支持性数据来加息(尽管这不是央行寻找的唯一因素)。更高的利率有利于该国的货币。

CPI 包括销售税数字,但不包括所得税、债券等投资价格或房屋价格。

CPI 报告按月生成,涵盖上个月的数据。

核心 CPI 是市场参与者中最引人注目的数字。这不包括食品和能源价格以及中央银行(调整其货币政策

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振荡器背离

分歧仅仅意味着“分离”。通常,证券和指标的价格遵循相同的路径。振荡器证实了这一点,交易者可以预期趋势将继续。

当振荡器和价格的路径相互偏离时,会出现一个点。此时,背离模式也表明趋势较弱。背离信号出现后,反转的机会更高,尤其是在更高的时间范围内出现背离的情况下。

技术指标
技术分析指标有很多种,但都有一个共同点;所有指标在计算中都使用证券(股票、货币、商品等)价格(开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量)。

我们可以将所有技术指标分为两种主要类型 –

领先指标 – 领先指标引领价格走势。这些指标在出现新趋势之前或发生逆转时发出信号。

滞后指标 – 滞后指标跟随价格走势。这些指标在趋势之后或反转开始时发出信号。

指标类别
不同类型的指标属于以下类别 –

趋势指标

成交量指标

动量指标

波动率指标

趋势指标
趋势指标向交易者/投资者显示所交易证券的趋势或方向。趋势可以是其中之一 –

看涨趋势(证券价格小幅下跌)。

看跌趋势(证券价格下跌,小幅上涨)。

横向趋势(证券价格在一个狭窄的范围内移动,并且没有给出任何向上或向下重大波动的信号)。

注意 – 证券可以是股票(股票)、商品(如黄金)或货币(美元)。

以下是一些主要趋势指标 –

移动平均线

MACD

平均方向指数

线性回归

预测振荡器

抛物线SAR

例子
如果收盘价高于 30 天简单移动平均线,我们可以购买证券(美元) –

买入(当)收盘 > sma(30)

成交量指标
证券的交易量是交易的一个非常重要的组成部分。每个交易者在确定信号(买入、卖出或持有)强度时都会注意交易量。

以下是一些重要的成交量指标 –

资金流向指数

易于移动

蔡金资金流向

平衡音量

需求指数

力指数

例子
当资金流向指数进入超卖区域时,许多交易者出售证券 –

卖出(当) mfi(30) < 30

动量指标
动量(多快或多慢)是衡量证券价值在给定时期内移动的速度。

大多数交易者遵循动量指标,其中证券价格以巨大的交易量向一个方向移动。

常用的动量指标如下 –

相对强弱指数

随机指标

CCI

商品渠道指数

威廉姆斯%R

钱德动量振荡器
交易者使用动量指标来确定超买和超卖头寸。

例子
交易者广泛使用的指标之一是 RSI,一旦证券进入超卖区域,他们就会买入,一旦进入超买区域,他们就会卖出。它由相对强弱指数指标 (RSI) 决定。

波动率指标
大多数交易者使用波动率指标来获取买入或卖出信号。

波动率是证券价格变动(上涨或下跌)的变化率或相对速率。高波动性的证券意味着价格可以在短时间内突然变得非常高或非常低。相反,如果证券波动较小,则意味着其价格会逐渐波动。

以下是一些常用的波动率指标 –

布林带

信封

平均真实范围

波动率通道指标

柴金波动率指标

投影振荡器

虽然波动性通常以标准差来衡量,但还有许多其他措施可以检查资产的波动性 –

接近结束 (C)

指数加权 (C)

帕金森 (HL)

加曼-克拉斯 (OHLC)

罗杰斯-萨切尔 (OHLC)

张扬 (OHLC)

这里,

O = 开盘价

C = 收盘价

L = 低价

H = 证券的高价

例子
让我们以布林带指标为例。当价格低于布林带下限时,交易者可以卖出证券。

卖出 (当) 价格交叉 (BbandsLower (30, 2, _MaSma), close)

相对强弱指数 (RSI)
RSI 是一类称为动量振荡器的指标的一部分。

振荡器是在参考线或规定的上限和下限之间来回移动的指标。当振荡器达到新高时,它表明上升趋势正在加速并将继续这样做。相反,当振荡器追踪较低的峰值时,这意味着趋势已停止加速,并且可以预期从那里反转。

像 RSI 这样的动量振荡器被称为趋势领先指标。动量计算为正价格变化与负价格变化的比率。 RSI 分析将当前 RSI 与中性 (50%)、超卖 (30%) 和超买 (70%) 条件进行比较。

下图显示了 USDINR 的 RSI 分析,其中 RSI 显示值为 57.14% 的值,介于中性和超卖之间。

RSI的应用
RSI 是一种动量振荡器,用于横盘或区间市场,其中证券(股票或货币)或市场在支撑位和阻力位之间移动。许多交易者使用它来衡量定向价格变动的速度。

超买和超卖
RSI 是一个价格跟随振荡器,范围在 0 到 100 之间。大多数情况下,交易者使用 30% 作为超卖区域和 70% 作为超买区域来生成买入和卖出信号。交易员或 TA 通常遵守以下规定 –

当指标从下方移动到超卖线上方时做多。

当指标从超买线上方移动到下方时做空。

以下是显示买卖点和趋势市场失败的白银图表。

分歧
查看 RSI 的方法是通过价格峰值/谷值和指标峰值/谷值之间的背离。

尽管股价趋势较低,但当 RSI 底部较高时,就会出现正背离。这表明向下运动的力量正在耗尽,很快就会出现向上逆转。

类似地,当 RSI 开始失败并在股价上涨的情况下形成较低的顶部时,就会出现负背离。由于对新的更高价格的支持或支持较少,因此可能会出现逆转。

看涨背离代表价格上行压力,看跌背离代表价格下行压力。

下图显示了强烈的分歧 –

估计价格目标
交易者和投资者通过顺着趋势进行交易而受益。 RSI 也用于确定和确认趋势。

处于强劲上升趋势的证券(股票或货币)很少会跌破 40,通常在 40 到 80 之间波动。在这种情况下,当 RSI 接近 40 时,交易者可以利用这个机会买入,当接近 80 时,它可以是一个平方信号。因此,交易者不应在处于强劲上升趋势的柜台上做空。同样,如果证券处于强劲下跌趋势,其 RSI 通常在 60 到 20 之间移动;如果接近60,则可用于卖空。

失败波动被认为是即将发生逆转的强烈信号。

看涨失败摆动(购买)
这发生在 RSI 低于 30(超卖)、反弹至 30 以上、回调、保持在 30 以上然后突破其先前高点时。它移动到超卖水平,然后高于超卖水平的更高低点。

看跌失败摆动(用于卖出)
这发生在 RSI 高于 70、回调、反弹、未能突破 70 并随后跌破之前的低点时。它是向超买水平移动,然后是低于超买水平的较低高点。

下图显示了看涨和看跌摆动失败 –

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价格模式中的技术策略

技术分析基于证券(例如货币对)价格随趋势变化的假设。此外,趋势不会永远持续下去。他们最终将方向从一种趋势转变为另一种趋势。通常,价格从减速、暂停然后反转随机移动。当交易者或投资者形成新的预期并由此改变证券(股票或货币对)供需线时,就会发生这种阶段性变化(趋势)。

交易者/投资者的这种预期变化通常会导致价格模式的出现。

价格模式可以持续几天到几个月甚至几年。

价格行为模式
要了解价格走势,您需要了解证券或市场过去的表现。接下来是观察当前发生的事情,然后基于过去和现在的市场行为;预测市场下一步将走向何方。

技术分析师或交易员试图根据过去形成的重复价格模式做出交易决策或建议,他们预测证券或市场最有可能走向的方向。

查找价格模式的常用工具是 –

图表模式

烛台图案

趋势线

价格带

支撑位和阻力位

斐波那契回撤位等

因为价格模式是技术策略,我们忽略了基本面分析——推动市场的潜在因素。然而,如果我们处理外汇交易,这个基本面尤其对主要经济新闻公告有巨大影响,例如中央银行的利率决定、非农就业数据、FOMC 会议等。

模式类型
模式类型分为两大类 –

延续模式

反转形态

延续模式
延续模式用于为交易者或技术分析师寻找继续趋势的机会。

通常在价格大幅上涨后,买家通常会关闭所有多头头寸,暂停“呼吸”,然后再开始购买。同样,在价格大幅下跌后,卖家会暂停并退出空头头寸,然后再继续卖出。在大幅反弹或抛售后的暂停期间,价格会盘整并最终形成某些模式。

一旦价格突破并继续朝着其流行趋势(上升趋势或下降趋势)的方向发展,就可以说延续模式已经完成。

最常见的延续模式是 –

旗帜

三角旗

三角形

楔子

矩形

反转形态
它显示了一个过渡阶段,指向上升趋势或下降趋势市场或证券之间的转折点。

我们可以将其视为在市场或证券的下跌趋势中,更多买家发现具有吸引力的价值(在投资或交易中,买家可能发现基本面不那么疲软,其当前价值适合购买)并且他们胜过卖家。在上升趋势市场或证券结束时,发生相反的过程(卖家多于买家)。

最重要的反转模式是 –

头肩形和反向头肩形

圆底

双顶和底

三重顶部和底部

尖刺 (V)

建立价格模式规则
知道如何正确使用价格行为模式的市场参与者通常可以显着提高他的表现和查看图表的方式。

在构建价格模式时遵循这些规则 –

高点和低点
对证券或市场的高点和低点的正确分析提供了有关趋势强度、趋势方向的信息,甚至可以提前提供有关趋势结束和交易价格反转的一些提示。这些高点和低点也为道氏理论奠定了基础,该理论已经存在了几十年,是技术分析师普遍采用的原则。

上升趋势 – 更高的高点和更高的低点
如果高点和低点上升,则证券(股票/货币)处于上升趋势。上涨的高点表明有更多的买家推高价格,而上涨的低点表明在证券调整期间,卖家在每次调整中都在失利。

趋势变化
每当我们看到市场或证券价格未能创出新高(之前的上升趋势)或新低(之前的下降趋势)时,它就可以作为方向改变(趋势正在突破)即将发生的预警信号。

趋势强度:趋势波的长度和陡度
趋势的强度取决于它在高点和低点之间产生的趋势波。这些单个趋势波的长度/大小和陡峭程度决定了趋势的强度。

考虑下面的图表来理解这一点 –

在上图中,我们可以看到第一个趋势浪 (1) 是最长且非常陡峭的。第二个趋势波 (2) 较短且不那么陡峭,而第三个趋势波 (3) 最短且略超过前一个高点(表明饱和点已近,趋势可能发生逆转。)。因此,我们可以通过了解趋势波长及其陡度的概念来预测趋势反转(方向)。

趋势强度:回调深度
一旦我们确定了市场/证券的当前趋势,该趋势中的回调就可以提供有关未来方向的宝贵信息。在上图中,我们可以看到主要趋势(趋势线 1)是上升趋势,有许多盘整和回撤(次要趋势线 – 2、3、4、5、6)。然而,就在趋势反转信号指示(下降趋势)之前,最终回撤的规模和持续时间(时间)要大得多,表明供需情况发生了变化。

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趋势、支撑和阻力的模式研究

趋势、支撑和阻力的模式研究

在技​​术分析中,支撑和阻力代表供需力量相遇的临界点。 TA 的其他关键点,例如价格模式,是基于支撑点和阻力点。 支撑线是指超过该水平的股票(或货币对)价格将找到买家并且它(证券)的机会不会下降。因此,它表示有足够需求的价格水平。 同样,阻力线是指超过该水平,股票(或货币对)价格将找到卖家,并且它(证券)的机会不会上升。它表示有足够的​​供应量可以停止并可能在一段时间内转向上升趋势的价格点。 趋势种类 在外汇市场中,趋势反映了价格随时间的平均变化率。趋势存在于所有市场(股票、外汇或商品)和所有时间范围内(分钟到多年)。趋势是交易者需要了解的最重要的方面之一。交易者应分析市场或证券(股票、货币对)的走向,并应据此建立头寸。 以下是外汇市场中不同类型的趋势 - 横向趋势(范围界限) 上升趋势(更高的低点) 下降趋势(较低的高点) 横向趋势 横向趋势表明货币走势在支撑位和阻力位之间波动。它通常发生在市场没有方向感并且最终大部分时间仅在此范围内盘整时。 为了确定它是否是横向趋势,交易者通常绘制由价格高点和低点连接的水平线,然后形成阻力位和支撑位。显然,市场参与者不确定市场将走向何方,价格变动率很小或没有。


上升趋势 上升趋势表明市场正朝着上行方向发展,创造了一个看涨的市场。它表明价格上涨通常伴随着与主要(盛行)趋势相反的中间盘整或运动(小幅向下运动)。 上升趋势一直持续到图表出现一些故障(跌破一些主要支撑区域)。如果市场趋势向上,我们需要谨慎地在市场小幅回调时做空(针对整体市场趋势)。


另一种计算市场或货币价格上涨趋势的方法如下所示 -


在主波之上,货币对 (USD/INR) 朝着更广泛的趋势(向上移动)的方向移动,而次波则作为主波(向上)的修正阶段(货币小幅修正,向下)。 下跌趋势;下降趋势 外汇市场的下跌趋势的特点是货币对(美元/印度卢比)的价格下跌,在与当前趋势(下跌趋势)相反的整固期间略有上涨。与上升趋势不同,下降趋势会导致价格随时间的负变化率。在图表中,指示下跌趋势的价格走势形成了一系列较低的峰值和较低的低点。 由于货币总是成对交易,因此外汇市场的下跌趋势不像其他金融市场那样受到太大影响。在货币对(美元/印度卢比)下跌的情况下,美元价格的下跌让位于印度卢比的价格上涨。这意味着即使在金融或经济下行趋势中,某些东西也总是在上涨。


另一种看待下降趋势图的方式是主要(主要趋势)和次要(小调整)波的形式,如下图所示。


在上图中,主波(下降趋势)使货币对朝着更广泛的趋势(下降趋势)的方向移动,而次波(上升趋势)作为主波(下降趋势)的修正阶段。 百分比回撤 回撤是与主波(主要趋势)相反的货币方向的次波(临时反转)。 像所有其他金融市场一样,外汇市场也不会直接向上或向下移动,即使在强劲的趋势市场(上升趋势或下降趋势市场)中也是如此。交易者敏锐地观察几个百分比的回撤,以寻找价格目标。 可以使用称为“百分比回撤”的技术来衡量价格在更高(或更高)之后的回撤量。这衡量价格“回撤”的百分比。 例如,如果股票价格从 50 印度卢比的一年低点移动到 100 的近期高点,然后回撤至 75 印度卢比,则价格从 100 印度卢比到 75 印度卢比(25 印度卢比)的向后移动回撤了 50%之前从 50 印度卢比升至 100 印度卢比(100% 上涨)。


百分比回撤对于技术分析师来说具有战略意义,因为在此基础上,他们确定价格将反转并随后继续上涨的价格水平。在任何强劲的牛市或熊市期间,价格通常会从最初波动的 33% 回落至 66%。回撤超过 66% 几乎意味着牛市结束。 趋势线 技术分析的基本原则是我们可以识别未来的趋势,并在某种程度上确定该趋势的持续时间(向上或向下)。在牛市期间,我们会看到一系列更高的(上行或主波)高点和修正低点(下行或次级波),而在熊市中,我们会看到较低的下行(初级波)和修正高点(次级波)。 正确绘制趋势线是识别支撑位和阻力位并提供开仓和平仓机会的合法延伸。 趋势线以高于或低于价格的角度绘制。


上图显示了欧元/美元货币对的下跌和上涨趋势线。此外,我们可以在图表中进行以下操作 - 下跌趋势中的三个摆动高点 上升趋势中的三个摆动低点。 因此,在下降趋势中绘制趋势线时,我们将它们绘制在价格上方,而在上升趋势中绘制趋势线时,我们将它们绘制在价格下方。 在下降趋势中,它是高点,而在上升趋势中,它是决定趋势线的低点。 为了确认,我们需要至少三个摆动高点或三个摆动低点才能在任一方向(上升趋势或下降趋势)绘制趋势线。价格触及趋势线的次数越多,它就越容易被接受,因为越来越多的交易者将其用于支撑位和阻力位。 使用趋势线进行交易 大多数交易者经常使用两种方法来使用趋势线进行交易 - 当价格在趋势线找到支撑或阻力时进入或退出。 当价格突破趋势线时入场。 趋势线作为支撑或阻力 由于支撑等于需求,阻力代表供给,因此供需失衡引发价格变动。如果供给和需求都是静态的,则不会有价格变动。当支撑/需求低于当前价格时,证券价格停止下跌并反转。同样,当阻力/供应高于当前价格时,安全上升趋势将停止其上行过程。


所以在上升趋势的市场中,每个新的阻力(更高的水平)都会被设置。如果证券(股票或货币对)或市场处于未知领域,则不会设置阻力位(可以达到任何新高)。


上升趋势中的支撑位和阻力位 同样,在下跌趋势中,证券(股票或货币对)/市场创下新低,从而跌破多重支撑位。如果证券/市场处于下降趋势并跌破历史低点,则不可能找到确切的支撑位(唯一的方法是使用回撤位。)


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外汇交易 – 技术指标

外汇交易 - 技术指标

在本章中,我们将学习在外汇交易中充当技术指标的图表。 什么是图表? 图表是技术分析的主要工具。在技​​术分析中,我们使用图表来绘制资产在一段时间内的一系列价格(价格变动)。它是一种显示股票价格过去表现的图形方式。 代表资产(例如货币)价格变动的周期从分钟(30 分钟)、小时、天、周、月或多年不等。它有一个 x 轴(水平轴)和一个 y 轴(垂直轴)。在图表上,纵轴(y 轴)代表价格,横轴(x 轴)代表时间。因此,通过绘制一段时间(时间范围)内的货币对价格,我们最终得到了任何资产(股票、商品或外汇)交易历史的图形表示。 图表还可以表示资产交易量的历史记录。它可以说明在一定时期内易手的股票数量(如果是股权)。 图表类型 资产价格(股票、货币对、商品等)图表有很多种。选择一种类型而不是另一种类型是个人交易者或投资者的选择。该决定可能基于 - 熟悉和舒适 便于使用 基本目的 折线图 折线图是通过连接特定时间段内特定股票或市场的收盘价而形成的。这意味着,如果我们想在 30 分钟的时间范围内绘制特定货币对(美元/印度卢比)的折线图,我们可以通过在 30 分钟前的价格和 30 分钟后的当前价格之间画一条直线来绘制折线图.这些图表清晰地展示了特定货币(或股票价格)或市场(指数)走势的趋势。对于技术分析师、交易员和投资者来说,它是一个非常有价值的分析工具。 当必须比较两个或多个趋势时,通常会使用折线图。例如,比较另外两家公司(在同一交易所上市并来自同一域)或货币对(美元/印度卢比)与该地区(例如亚洲)所有其他上市货币对的收盘价。 折线图显示价格信息,其中一条(或多条线)连接数据(价格或数量)值。 下面是 1 年时间框架的 USDINR 折线图。

条形图
条形图是技术分析师常用的一种图表类型。之所以称为条形图,是因为每天的范围由垂直条表示。

尽管日条形图最为人所知,但可以为任何时期创建条形图——例如每周、每月和每年。条形图在顶部显示该时期的最高价,在条形图底部显示最低价。竖线两侧的线用于标记资产(股票、货币对)的开盘价和收盘价。条形左侧的小刻度显示开盘价,条形右侧的刻度显示收盘价。

许多交易者在一天的交易中使用几分钟内创建的条形图。
以下是每隔 5 分钟的 USDINR 的 5 天柱状图。


以 1 天为间隔,USDINR 的 1 个月图表将如下所示 
烛台图 烛台图在交易者社区中非常受欢迎。该图表提供了对当前市场心理的直观洞察。烛台显示证券的开盘价、最高价、最低价和收盘价,与现代条形图非常相似,但其方式缓和了开盘价和收盘价之间的关系。每个烛台代表一个时间范围(例如,一天)的数据。下图显示了蜡烛的各种元素。


蜡烛的元素 可以使用要显示的每个时间段的最高价、开盘价、最低价和收盘价数据创建烛台图表。烛台的中间部分(填充部分)称为“实体”(“实体”)。身体上下的细长线代表高/低范围,称为“阴影”(有时称为“灯芯”和“尾巴”)。 烛台的主体代表证券(股票或货币对)的股票开盘价和收盘价。


 条形图 条形图是技术分析师常用的一种图表类型。之所以称为条形图,是因为每天的范围由垂直条表示。 尽管日条形图最为人所知,但可以为任何时期创建条形图——例如每周、每月和每年。条形图在顶部显示该时期的最高价,在条形图底部显示最低价。竖线两侧的线用于标记资产(股票、货币对)的开盘价和收盘价。条形左侧的小刻度显示开盘价,条形右侧的刻度显示收盘价。 许多交易者在一天的交易中使用几分钟内创建的条形图。 以下是每隔 5 分钟的 USDINR 的 5 天柱状图。  以 1 天为间隔,USDINR 的 1 个月图表将如下所示  烛台图 烛台图在交易者社区中非常受欢迎。该图表提供了对当前市场心理的直观洞察。烛台显示证券的开盘价、最高价、最低价和收盘价,与现代条形图非常相似,但其方式缓和了开盘价和收盘价之间的关系。每个烛台代表一个时间范围(例如,一天)的数据。下图显示了蜡烛的各种元素。  蜡烛的元素 可以使用要显示的每个时间段的最高价、开盘价、最低价和收盘价数据创建烛台图表。烛台的中间部分(填充部分)称为“实体”(“实体”)。身体上下的细长线代表高/低范围,称为“阴影”(有时称为“灯芯”和“尾巴”)。 烛台的主体代表证券(股票或货币对)的股票开盘价和收盘价。 
 
下图显示了以 1 天为间隔的 USDINR(3 个月)的烛台图。烛台的颜色表示当天较高的收盘价为绿色,而较低的收盘价为红色。


上图中的红色蜡烛显示了 USDINR 比前一天收盘的天数。相比之下,绿色蜡烛表示 USDINR 收盘价高于前一天。 专业交易者和投资者有时更喜欢使用烛台图表,因为烛台中存在可操作的模式。然而,烛台图需要时间和技能来识别模式。 交易时使用的图表模式是什么? 专业交易者试图在不同的图表类型中检查相同的安全性。您可能会找到一种适合您的图表。一旦我们决定要遵循哪种类型的图表,下一步就是寻找历史模式,如趋势、支撑和阻力以及其他可操作的模式。

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外汇交易 – 基本市场力量

外汇交易 - 基本市场力量

任何有关该国经济的新闻和信息都会直接影响该国货币的走向;就像时事和财经新闻如何影响股票价格一样。 有几个因素证明有助于建立主要货币的长期强势或弱势,并将直接影响您作为外汇交易者。 经济增长与展望 经济增长强劲的国家肯定会吸引外国投资者,从而提高货币价值。如果经济增长和前景是积极的,则表明失业率较低,这反过来又意味着人们的工资更高。更高的工资意味着人们有更多的消费能力,这反过来又意味着更高的商品和服务消费。因此,这推动了该国的经济增长,货币价格上涨。 相反,如果一个国家的经济增长和前景不佳,则表明失业率很高。这说明消费者没有消费能力;没有太多的业务设置。政府(中央银行)是唯一的支出实体。这导致货币价格下降。 因此,经济前景的积极和消极将对货币市场产生直接影响。 资本流动 这一切都归功于全球化和技术进步,它们为市场参与者提供了几乎可以在世界任何地方投资或消费的翅膀。 资本流动是指通过购买或出售的资本投资流入或流出一个国家或经济体的资本或资金量。 我们可以通过查看资本流动平衡来检查有多少外国投资者在我们国家投资,资本流动平衡可以是正的也可以是负的。 当一个国家的资本流动平衡为正时,这表明在该国投资的人数多于离开该国的投资。虽然负的资本流动平衡表明离开该国的投资远多于进入的投资。 更高的资本流动意味着更多的外国买家进行了投资,从而提高了货币价格(因为投资者想要购买您的货币并出售自己的货币)。 以USDINR货币对为例——如果某一个月的资金流动非常大,直接表明有更多的外国买家热衷于在我国投资。为此,他们需要当地货币。因此,印度卢比的需求将增加,外币(美元或欧元)的供应量将增加。 USDINR 价格的下降取决于整体资本余额。

简单来说,如果一种货币的供应量高(卖家多)(或需求疲软),货币往往会贬值(买家少)。 外国投资者乐于在具有以下特点的国家投资 - 高利率 强劲的经济增长 上升趋势的金融市场 贸易流量和贸易余额 货物从一国到另一国的进出口是一个连续的过程。有出口国,它们将自己的货物出售给其他热衷于购买货物的国家(进口国)。同时,当出口国从另一个国家购买东西时,它就变成了进口国。 商品的买卖伴随着货币的交换,而货币的流动又会发生变化,这取决于我们出口(价值)和进口(价值)的多少。 贸易差额是计算特定经济体出口与进口比率的一种衡量标准。 如果一个国家的出口账单高于我们的进口账单,我们就有贸易顺差,贸易差额为正。 出口票据 > 进口票据 = 贸易顺差 = 正 (+) 贸易差额 如果一个国家的进口账单高于我们的出口账单,我们就会出现贸易逆差,贸易差额为负。 进口票据 > 出口票据 = 贸易逆差 = 负 (-) 贸易差额 与其他货币相比,正贸易差额(贸易顺差)有可能推高货币价格。 贸易顺差国家的货币需求量更大,而且往往比需求较少的国家的货币(贸易逆差国的货币)价值更高。

一个国家的社会政治环境 外国投资者更喜欢在政府稳定、商业法律稳定的国家投资。现任政府的不稳定或现任政府的重大变动会对商业环境产生直接影响,进而对国家经济产生影响。对经济的任何正面或负面影响都将直接影响汇率。