فوائد تداول الفوركس

هناك العديد من المزايا لتداول العملات الأجنبية على التداول في أدوات السوق الأخرى مثل الأسهم والمشتقات. فوائد تداول الفوركس لها الفوائد التالية –

منخفض الكلفة
إذا أخذنا في الاعتبار التداول الفوري في سوق الفوركس ، فعادةً لا توجد رسوم مقاصة ، ولا رسوم صرف ، ولا ضرائب حكومية ، ولا رسوم سمسرة ولا عمولات. بشكل عام ، يحقق وسطاء التجزئة أرباحهم من انتشار العرض / الطلب ، والذي يبدو واضحًا جدًا للمستخدمين.

لا وسطاء
في تداول الفوركس الفوري ، لا يوجد وسطاء. يسمح لك بالتداول مباشرة مع السوق المسؤول عن تسعير زوج العملات (EUR / INR).

لا يوجد حجم ثابت للوت
في سوق الفوركس الفوري ، لا يوجد حجم ثابت للوت للتداول ، على الرغم من وجود حجم عقد ثابت تحتاجه للتداول ، إذا كنت تتداول في سوق الفوركس الآجل أو سوق الخيارات. هذه واحدة من المزايا الكبيرة لتداول العملات الأجنبية. بشكل عام ، يوفر الوسطاء خيار الشراء بأحجام لوت متعددة وفقًا لمتطلبات العميل أو راحتك. تختلف أحجام اللوت من وسيط إلى وسيط – عقد قياسي ، أو ميني لوت ، أو عقد ميكرو أو حتى عقد نانو. يمكّنك هذا من بدء التداول من 50 دولارًا.

انخفاض تكاليف المعاملات
عادة ما تكون تكلفة معاملات البيع بالتجزئة (انتشار العرض / الطلب) منخفضة تصل إلى 0.1٪ وبالنسبة للتجار الأكبر ، يمكن أن تصل إلى 0.07٪.

لا أحد يستطيع حشر السوق
سوق الصرف الأجنبي كبير وبه العديد من المشاركين ، ولا يمكن لأي مشارك واحد (ولا حتى بنك مركزي) التحكم في سعر السوق لفترة زمنية طويلة. لذلك ، فإن فرص التقلبات الشديدة المفاجئة نادرة جدًا.

سوق مفتوح على مدار 24 ساعة
لا يتعين علينا انتظار رنين جرس الافتتاح لبدء التداول في الفوركس. يبدأ سوق الفوركس ، من افتتاح جلسة سيدني صباح يوم الاثنين إلى جلسة الإغلاق بعد الظهر في جلسة نيويورك. هذا يسمح لنا بالتداول في أي وقت نفضله دون إيلاء الكثير من الاهتمام للوقت.

استخدام الرافعة المالية والهامش
هذا هو أحد العوامل التي تجذب المزيد والمزيد من المتداولين نحو تداول الفوركس. يسمح وسطاء الفوركس للمتداولين بالتداول في السوق باستخدام الرافعة المالية وبهامش منخفض ، مما يمنح القدرة على التداول بأموال أكثر مما هو متاح في حسابك. هذا يسمح للمتداولين الذين لديهم مبلغ أقل بالتداول بقيمة تداول أعلى بكثير. على سبيل المثال ، قد يسمح لك وسيط الفوركس بهامش يتراوح بين 50 إلى 100 ضعف أموالك المستثمرة. لذلك ، إذا كان لديك 100 دولار في حسابك ، فيمكنك الحصول على مركز من 5000 دولار إلى 10000 دولار والتي بدورها يمكن أن توفر لك عوائد أكبر إذا كانت الصفقة في صالحك. على العكس ، كن حذرًا دائمًا أثناء اتخاذ رافعة مالية عالية جدًا دون إدارة المخاطر ؛ خاصة إذا كنت مبتدئًا ، فقد يؤدي ذلك إلى مسح المبلغ بالكامل في غضون دقيقتين.

سيولة عالية جدا
نظرًا لأن حجم سوق الفوركس ضخم ، فهو شديد السيولة بطبيعته. يتيح لك ذلك شراء أو بيع العملة في أي وقت تريده في ظل ظروف السوق العادية. هناك دائمًا شخص ما على استعداد لقبول الجانب الآخر من تجارتك.

أنواع سوق الصرف الأجنبي

سوق الصرف الأجنبي عبارة عن شبكة عالمية عبر الإنترنت حيث يشتري التجار والمستثمرون العملات ويبيعونها. ليس لها موقع مادي وتعمل 24 ساعة في اليوم لمدة 5-1 / 2 أيام في الأسبوع.

تعد أسواق الصرف الأجنبي من أهم الأسواق المالية في العالم. دورهم ذو أهمية قصوى في نظام المدفوعات الدولية. من أجل أداء دورهم بكفاءة ، من الضروري أن تكون عملياتهم / تعاملاتهم جديرة بالثقة. الجدير بالثقة معني بالوفاء بالالتزامات التعاقدية. على سبيل المثال ، إذا أبرم طرفان عقدًا آجلًا لزوج عملات (يعني أن أحدهما يشتري والآخر يبيع) ، يجب أن يكون كلاهما على استعداد لاحترام جانبهما من العقد حسب الحالة.

فيما يلي أسواق الصرف الأجنبي الرئيسية –

الأسواق الفورية

الأسواق الآجلة

أسواق المستقبل

أسواق الخيارات

أسواق المقايضة

تسمى المقايضات والعقود الآجلة والخيارات بالمشتقات لأنها تستمد قيمتها من أسعار الصرف الأساسية.

السوق الفورية
هذه هي أسرع المعاملات المتعلقة بالعملة في سوق الصرف الأجنبي. يوفر هذا السوق الدفع الفوري للمشترين والبائعين وفقًا لسعر الصرف الحالي. يمثل السوق الفوري ما يقرب من ثلث جميع عمليات تبادل العملات ، وعادة ما تستغرق التداولات يومًا أو يومين لتسوية المعاملات. يتيح ذلك للمتداولين الانفتاح على تقلبات سوق العملات ، والتي يمكن أن ترفع أو تخفض السعر ، بين الاتفاقية والتداول.

هناك زيادة في حجم المعاملات الفورية في سوق الصرف الأجنبي. هذه المعاملات هي في المقام الأول في شكل شراء وبيع الأوراق النقدية ، وصرف شيكات المسافر والتحويلات من خلال الأنظمة المصرفية. الفئة الأخيرة تمثل ما يقرب من 90 في المائة من جميع المعاملات الفورية تتم حصريًا للبنوك.

وفقًا لتقدير بنك التسويات الدولية (BIS) ، يبلغ الحجم اليومي للمعاملات الفورية حوالي 50 بالمائة من جميع المعاملات في أسواق الصرف الأجنبي. لندن هي مركز سوق الصرف الأجنبي. إنه يولد أعلى حجم ويتنوع مع العملات المتداولة.

المشاركون الرئيسيون في سوق الصرف الفوري
دعونا الآن نتعرف على المشاركين الرئيسيين في سوق الصرف الفوري.

بنوك تجارية
هذه البنوك هي اللاعبين الرئيسيين في السوق. البنوك التجارية والاستثمارية هي الجهات الفاعلة الرئيسية في سوق الصرف الأجنبي. إنهم لا يتاجرون فقط نيابة عنهم ولكن أيضًا لصالح عملائهم. يأتي جزء كبير من التجارة من خلال تداول العملات التي ينغمس فيها البنك للاستفادة من تحركات الصرف. تتم المعاملات بين البنوك في حالة ضخامة حجم المعاملات. للوساطة ذات الحجم الصغير في العملات الأجنبية ، قد يتم البحث عن وسيط.

البنوك المركزية
تتدخل البنوك المركزية مثل RBI في الهند (RBI) في السوق لتقليل تقلبات العملة في عملة البلد (مثل INR ، في الهند) ولضمان سعر صرف متوافق مع متطلبات الاقتصاد الوطني. على سبيل المثال ، إذا أظهرت الروبية علامات انخفاض في قيمتها ، فقد يفرج RBI (البنك المركزي) عن (بيع) مبلغ معين من العملات الأجنبية (مثل الدولار). سيؤدي هذا العرض المتزايد من العملات الأجنبية إلى وقف انخفاض قيمة الروبية. يمكن إجراء العملية العكسية لوقف ارتفاع قيمة الروبية أكثر من اللازم.

التجار والوسطاء والمراجحون والمضاربون
يشارك التجار في الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. تركز عمليات هؤلاء التجار على البيع بالجملة ومعظم معاملاتهم تتم بين البنوك بطبيعتها. في بعض الأحيان ، قد يضطر التجار إلى التعامل مع الشركات والبنوك المركزية. لديهم تكاليف معاملات منخفضة وكذلك سبريد ضعيف للغاية. تمثل معاملات البيع بالجملة 90 في المائة من القيمة الإجمالية لصفقات الصرف الأجنبي.

السوق الآجل
في العقد الآجل ، يتفق طرفان (شركتان ، وكالات عقد فردية أو حكومية) على القيام بالتداول في تاريخ ما في المستقبل ، بسعر وكمية محددين. لا يلزم إيداع تأمين حيث لا يتم تغيير الأموال عند توقيع الصفقة.

لماذا يعتبر التعاقد الآجل مفيدا؟
يعتبر التعاقد الآجل ذا قيمة كبيرة في التحوط والمضاربة. السيناريو الكلاسيكي لتطبيق التحوط من خلال عقد آجل هو سيناريو مزارع القمح الآجل ؛ بيع محصوله بسعر ثابت معروف من أجل القضاء على مخاطر السعر. وبالمثل ، يرغب مصنع الخبز في شراء الخبز مقدمًا للمساعدة في تخطيط الإنتاج دون التعرض لخطر تقلبات الأسعار. هناك مضاربون ، بناءً على معرفتهم أو معلوماتهم ، يتوقعون زيادة في السعر. ثم يقومون بالشراء (الشراء) في السوق الآجلة بدلاً من السوق النقدي. الآن يقوم هذا المضارب بالشراء في السوق الآجلة ، وانتظر حتى يرتفع السعر ثم يبيعه بأسعار أعلى ؛ وبالتالي تحقيق ربح.

عيوب الأسواق الآجلة
تأتي الأسواق الآجلة مع بعض العيوب. يتم وصف العيوب أدناه باختصار –

عدم مركزية التداول

غير سائل (بسبب مشاركة طرفين فقط)

مخاطر الطرف المقابل (خطر التخلف عن السداد موجود دائمًا)

في المسألتين الأوليين ، تكمن المشكلة الأساسية في وجود قدر كبير من المرونة والتعميم. السوق الآجل هو مثل شخصين يتعاملان مع عقد عقاري (طرفان متورطان – المشتري والبائع) ضد بعضهما البعض. أصبحت شروط العقد الخاصة بالصفقة الآن وفقًا لملاءمة الشخصين المشاركين في الصفقة ، ولكن قد تكون العقود غير قابلة للتداول في حالة مشاركة المزيد من المشاركين. تشارك مخاطر الطرف المقابل دائمًا في السوق الآجلة ؛ عندما يختار أحد طرفي الصفقة إعلان إفلاسه ، يعاني الآخر.

هناك مشكلة أخرى شائعة في السوق الآجلة وهي – كلما زادت الفترة الزمنية التي يكون خلالها العقد الآجل مفتوحًا ، كلما كانت تحركات الأسعار المحتملة أكبر ، وبالتالي كانت مخاطر الطرف المقابل أكبر.

حتى في حالة التجارة في الأسواق الآجلة ، فإن التجارة لها عقود موحدة ، وبالتالي تجنب مشكلة عدم السيولة ولكن مخاطر الطرف المقابل تظل دائمًا.

أسواق المستقبل
تساعد الأسواق المستقبلية في إيجاد حلول لعدد من المشكلات التي تواجهها الأسواق المستقبلية. تعمل الأسواق المستقبلية على خطوط مماثلة للأسواق المستقبلية من حيث الفلسفة الأساسية. ومع ذلك ، فإن العقود موحدة والتداول مركزي (في بورصة مثل NSE و BSE و KOSPI). لا توجد مخاطر للطرف المقابل حيث أن البورصات لديها شركة مقاصة ، والتي تصبح طرفًا مقابلًا لكلا جانبي كل معاملة وتضمن التجارة. السوق المستقبلية عالية السيولة مقارنة بالأسواق الآجلة حيث يمكن لعدد غير محدود من الأشخاص الدخول في نفس التجارة (مثل ، شراء FEB NIFTY Future).

سوق الخيارات
قبل أن نتعرف على سوق الخيارات ، نحتاج إلى فهم ماهية الخيار.

ما هو الخيار؟
الخيار هو عقد يمنح مشتري الخيارات الحق ولكن ليس الالتزام بشراء أو بيع الأصل في تاريخ ثابت في المستقبل (ووقت) وبسعر ثابت. يعطي خيار الشراء حق الشراء بينما يعطي خيار البيع الحق في البيع. نظرًا لأنه يتم تداول العملات في أزواج ، يتم شراء عملة واحدة وبيع أخرى.

على سبيل المثال ، خيار شراء الدولار الأمريكي ($) للروبية الهندية (INR ، العملة الأساسية) هو خيار شراء بالدولار الأمريكي وبضع INR. سيكون رمز هذا هو USDINR أو USD / INR. على العكس من ذلك ، فإن خيار بيع الدولار الأمريكي مقابل INR هو خيار بيع بالدولار الأمريكي ومكالمة INR. سيكون رمز هذه التجارة مثل INRUSD أو INR / USD.

خيارات العملات
تعد خيارات العملات جزءًا من مشتقات العملات ، والتي ظهرت كفئة أصول جديدة مهمة ومثيرة للاهتمام للمستثمرين. يوفر خيار العملة فرصة لاستدعاء سعر الصرف وتحقيق أهداف الاستثمار والتحوط.

أنواع تحليل السوق

في هذا الفصل ، سنتعرف على الأنواع المختلفة لتحليل السوق. هناك ثلاثة أنواع من التحليل تستخدم للتنبؤ بحركات السوق –

التحليل الأساسي: هو تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تؤثر على العرض والطلب على العملة.

التحليل الفني: هو دراسة حركة السعر والحجم.

تحليل المشاعر: بصرف النظر عن التحليل المصغر والجزئي للبيانات ، هذا هو تحليل عقليات ومشاعر المتداولين والمستثمرين.

يسير التحليل الأساسي والتحليل الفني (FA و TA) جنبًا إلى جنب في توجيه متداول الفوركس من خلال الطريقة التي قد يمر بها السوق (الأسعار) في ظل ظروف السوق المتغيرة باستمرار.

التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو تحليل تشكيل أسعار العملات والعوامل الاقتصادية الأساسية والعوامل الأخرى التي تؤثر على سعر صرف العملة الأجنبية.

هو تحليل للمعلومات الاقتصادية والسياسية على أمل توقع تحركات أسعار العملات في المستقبل.

يساعد التحليل الأساسي في التنبؤ بالأسعار المستقبلية للعملات الأجنبية المختلفة. يعتمد التنبؤ بالأسعار على عدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية والمؤشرات التي تحدد قوة اقتصاد البلد. قد تشمل العوامل أيضًا العديد من الجوانب الجيوسياسية التي قد تؤثر على حركة سعر زوج العملات.

لا يتم استخدام هذا التحليل للحصول على أرقام محددة لأسعار صرف العملات المختلفة. بدلاً من ذلك ، فهو يساعد في تحديد اتجاه سوق الفوركس الفوري خلال فترة معينة.

إذا ألمح التحليل الأساسي إلى نظرة إيجابية لزوج عملات معين ، فهذا يشير إلى أن سعر هذا الزوج سيشهد حركة اتجاه صاعد في المستقبل القريب. تشير النظرة المستقبلية السلبية إلى حركة سعرية متناقصة لزوج العملات في المستقبل القريب. يشير المثال المحايد على زوج العملات إلى حركة مسطحة (ليست + حركة جانبية أو خمسة أو خمسة) في المستقبل القريب.

متى تستخدم التحليل الأساسي لسوق الفوركس؟
عندما يتلقى متداول فوركس معلومات حول حالة بلد ما ، فإنه يقوم بإجراء تحليل أساسي لقياس تأثير ذلك على أزواج العملات المختلفة.

ينظر متداولو ومستثمرو الفوركس دائمًا إلى التقارير (تقارير التحليل الأساسي) بناءً على البيانات الاقتصادية الهامة قبل التداول (زوج عملات معين) في سوق الفوركس. تمكنهم هذه التقارير (FA) أيضًا من تقليل عوامل الخطر التي ينطوي عليها تنفيذ معاملات الفوركس.

يساعد تقرير التحليل الأساسي لأي سوق (الأسهم والسلع والعملات الأجنبية وما إلى ذلك) في اتخاذ القرار على التنبؤ بسعر الصرف على المدى المتوسط ​​إلى الطويل (في حالة سوق العملات الأجنبية). من ناحية أخرى ، يوفر التحليل الفني معلومات للتنبؤات قصيرة المدى.

يمكن أن ينعكس زخم السوق بسهولة أو يمكن رؤية تقلبات شديدة في غضون دقائق بعد إعلان مهم أو بيان صحفي صادر عن البنك المركزي. يمكن أن يكون للمعلومات المتعلقة بحالة الاقتصادات المحلية والعالمية تأثير كبير على الاتجاه الذي تتجه فيه اتجاهات سوق الفوركس.

العوامل الرئيسية المؤثرة في التحليل الأساسي
دعونا الآن نتعرف على العوامل الرئيسية التي تؤثر على التحليل الأساسي. العوامل الموضحة أدناه باختصار –

اسعار الفائدة
تعد أسعار الفائدة التي يحددها البنك المركزي من أهم العوامل في تحديد حركة أسعار أزواج العملات. يزيد معدل الفائدة المرتفع من جاذبية عملة البلد كما يجذب مستثمري الفوركس نحو الشراء.

الزيادة في الناتج المحلي
يشير معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفع إلى زيادة في إجمالي ثروة البلاد. يشير هذا إلى تعزيز عملة الدولة وارتفاع قيمتها مقارنة بالعملات الأجنبية الأخرى.

الإنتاج الصناعي
يدل النمو الصناعي المرتفع في أي بلد على قوة الاقتصاد القطري. تشجع الدولة ذات الاقتصاد القوي تجار الفوركس على الاستثمار في عملة الفوركس القطرية.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)
يتناسب مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بشكل مباشر مع أسعار السلع والخدمات في الدولة. إذا كان مؤشر CPI مرتفعًا جدًا (أعلى من معيار البنك المركزي لمؤشر أسعار المستهلك) ، فهناك احتمال كبير بأن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة لخفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في معدل النمو لاقتصاد الدولة.

البيع بالتجزئة
تعطي بيانات مبيعات التجزئة لدولة ما صورة دقيقة لكيفية إنفاق الناس (مستوى دخل الأشخاص) وصحة اقتصادها عند أدنى مستوى. تظهر أرقام مبيعات التجزئة القوية أن الاقتصاد المحلي لبلد ما في حالة قوية ؛ يشير إلى معدلات نمو إيجابية في المستقبل.

بصرف النظر عن هذه النقاط المذكورة أعلاه ، ينظر التجار والمستثمرون أيضًا في عوامل أخرى للتحليل الأساسي مثل إحصاءات التوظيف ومستويات الدين الوطني وميزان العرض والطلب والسياسة النقدية والوضع السياسي والعجز التجاري وأسعار السلع وأسعار المساكن ونمو سوق رأس المال.

التحليل الفني
يساعد التحليل الفني في التنبؤ بحركات السوق المستقبلية (أي التغير في أسعار العملات وأحجامها والفوائد المفتوحة) بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها من الماضي.

هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية التي تساعد كأدوات للتحليل الفني. تمثل هذه الرسوم البيانية تحركات أسعار العملات خلال فترة معينة تسبق صفقات الصرف ، بالإضافة إلى المؤشرات الفنية. يتم الحصول على المؤشرات الفنية من خلال المعالجة الرياضية للمتوسط ​​والخصائص الأخرى لتحركات الأسعار.

يعتمد التحليل الفني (TA) على مفهوم أنه يمكن لأي شخص أن ينظر إلى تحركات الأسعار التاريخية (على سبيل المثال العملة) وتحديد ظروف التداول الحالية وحركة الأسعار المحتملة.

نظرية داو للتحليل الفني
تستند المبادئ الأساسية للتحليل الفني على نظرية داو مع الافتراضات الرئيسية التالية –

السعر يخصم كل شيء
السعر هو انعكاس شامل لجميع قوى السوق. في أي وقت ، تنعكس جميع معلومات وقوى السوق في سعر العملة (“السوق يعرف كل شيء”).

تتحرك الأسعار عادة في اتجاه الاتجاه
عادة ما تكون حركات الأسعار من أتباع الاتجاه. هناك قول مأثور شائع بين المتداولين – “الاتجاه صديقك”.

يتم تصنيف الاتجاهات على أنها –

الاتجاهات الصعودية (النمط الصاعد)

اتجاهات هبوطية (نمط هبوطي)

اتجاهات مسطحة (نمط جانبي)

حركات الأسعار متكررة تاريخيا. ينتج عن هذا سلوك مماثل للأنماط على الرسوم البيانية.

التحليل العاطفي
المشاركون في كل سوق ، والمتداولون والمستثمرون لديهم رأيهم الخاص في سبب تصرف السوق بالطريقة التي يتصرف بها ، وما إذا كان يتداول في اتجاه السوق (نحو اتجاهات السوق) أو يتعارض معه (أخذ رهان مخالف).

يأتي المتداولون والمستثمرون بأفكارهم وآرائهم حول السوق. هذه الأفكار والآراء تعتمد على موقف التجار والمستثمرين. يساعد هذا أيضًا في الشعور العام بالسوق بغض النظر عن المعلومات الموجودة هناك.

نظرًا لأن تجار التجزئة هم مشاركون صغيرون جدًا في سوق الفوركس بشكل عام ، لذلك بغض النظر عن مدى شعورك تجاه صفقة معينة (اعتقاد) ، لا يمكنك تحريك أسواق الفوركس لصالحك.

حتى لو كنت (تاجر تجزئة) تعتقد حقًا أن الدولار سيرتفع ، لكن الجميع (اللاعبين الكبار) يتجهون نحو الانخفاض ، فلا يوجد الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك (ما لم تكن أحد البنوك الاستثمارية الكبيرة مثل – Goldman Sachs أو شخص فاحش الثراء مثل Warren Buffet).

إنها وجهة نظر التاجر حول ما يشعر به تجاه السوق ، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا. بناءً على ذلك ، يقرر المتداول كذلك كيفية لعب إدراك معنويات السوق في إستراتيجية التداول.

ما هو نوع التحليل الأفضل؟
يدور تداول الفوركس حول التداول على أساس الإستراتيجية. تساعدك استراتيجيات تداول الفوركس في الحصول على نظرة ثاقبة لتحركات السوق والقيام بحركات وفقًا لذلك. لقد درسنا بالفعل أن هناك ثلاثة أنواع من طرق التحليل.

التحليل الفني

التحليل الأساسي

تحليل المشاعر

كل استراتيجية لها أهمية متساوية ولا يمكن تمييز أي منها. يفضل العديد من المتداولين والمستثمرين استخدام طريقة تحليل واحدة لتقييم الاستثمارات طويلة الأجل أو لتحقيق ربح قصير الأجل. مزيج من التحليل الأساسي والفني والعاطفي هو الأكثر فائدة. تتطلب كل تقنية تحليل دعمًا آخر لتزويدنا ببيانات كافية عن سوق الفوركس.

تسير هذه الاستراتيجيات الثلاث جنبًا إلى جنب لمساعدتك على التوصل إلى أفكار جيدة لتداول العملات الأجنبية. كل تحركات السعر التاريخية (للتحليل الفني) والأرقام الاقتصادية (للتحليل الأساسي) موجودة – كل ما عليك فعله هو وضع سقف تفكيرك (للتحليل العاطفي) واختبار تلك المهارات التحليلية.

لكي تصبح تاجر فوركس محترف ، سوف تحتاج إلى معرفة كيفية الاستخدام الفعال لهذه الأنواع الثلاثة من أساليب تحليل سوق الفوركس.

العملات الرئيسية وأنظمة التجارة

تتأثر عملات الفوركس في بلد ما بسلسلة من ظروف الاقتصاد الكلي بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي. المؤشرات الكلية مثل المؤشرات الاقتصادية (نمو الناتج المحلي الإجمالي ، الواردات / الصادرات) ، العوامل الاجتماعية (معدل البطالة ، البنية التحتية للبلد أو ظروف سوق العقارات) وسياسات البنك المركزي للبلد (مثل بنك الاحتياطي الهندي في الهند) هي العوامل الرئيسية التي تحدد قيمة العملة في سوق الصرف الأجنبي.

العملات الرئيسية
في هذا القسم ، سنتعرف على السمات المميزة لست عملات رئيسية.

الدولار الأمريكي
يهيمن الدولار الأمريكي على سوق الصرف الأجنبي العالمي بشكل كبير. الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية أو العالمية لتقييم أي عملة أخرى يتم تداولها في الفوركس. يتم تحديد جميع العملات تقريبًا بشكل عام بالدولار الأمريكي.

يمثل الدولار الأمريكي حاليًا حوالي 86٪ من جميع معاملات سوق الصرف الأجنبي. يتم تداول معظم السلع (المعادن والنفط وما إلى ذلك) بأسعار محددة بالدولار الأمريكي ؛ نتيجة لذلك ، فإن أي تقلبات في العرض والطلب على هذه السلع لها تأثير مباشر على قيمة الدولار الأمريكي. حدث هذا في الأزمة المالية لعام 2008 عندما انهارت أسعار النفط وارتفع اليورو / دولار إلى 1.60.

حيث يعتبر الدولار الأمريكي عملة الملاذ الآمن. لذلك يتجه المستثمرون نحو الدولار عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية.

اليورو (EUR)
اليورو هو ثاني أكثر العملات المسيطرة في سوق الفوركس. مثل الدولار الأمريكي ، يتمتع اليورو أيضًا بقبول دولي قوي يتدفق من أعضاء الاتحاد النقدي الأوروبي.

يتم استخدام اليورو من قبل 18 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويشكل حاليًا ما يقرب من 37 ٪ من جميع معاملات الفوركس.

غالبًا ما تستند العوامل الرئيسية التي تؤثر على قبول أسعار اليورو إلى الاقتصادات الراسخة (الدول المتقدمة) التي تستخدم العملة الموحدة ، مثل فرنسا وألمانيا. تعتمد أسعار اليورو على البلدان الرئيسية (مثل ألمانيا) تضخم أسعار المستهلك (CPI) ، والبنك المركزي الأوروبي ، ومعدل البطالة ، وبيانات الصادرات.

اليورو هو العملة المشتركة لجميع الدول الأوروبية ، وهناك فرق بين اقتصادات هذه الدول ، كما تم إبرازه خلال أزمة الديون عام 2011. هذا يقيد هيمنة اليورو في سوق الفوركس العالمي. في حالة حدوث مشاكل ، يواجه قادة الاتحاد الأوروبي صعوبة في إيجاد حلول مشتركة مفيدة للاقتصادات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.

الين الياباني (JPY)
الين الياباني هو العملة الأكثر تداولًا وهيمنة في سوق الفوركس الآسيوي. إنها ثالث أكثر العملات شيوعًا أو تداولًا في سوق الفوركس وتمثل ما يقرب من 20٪ من البورصات العالمية. يأتي الطلب الطبيعي على تداول الين في الغالب من مجموعة Keiretsu اليابانية ، التكتلات الاقتصادية والمالية. يرتبط سوق الأسهم اليابانية ، أي مؤشر نيكاي ، وسوق العقارات بتقلب الين الياباني (JPY).

نظرًا لأن الاقتصاد الياباني هو في الغالب اقتصاد الصادرات الصناعية ، فإن العملة اليابانية (JPY) بين المتداولين والمستثمرين تعتبر عملة ملاذ آمن في الفترات التي يضرب فيها النفور من المخاطرة السوق. تسمح أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان للمتداولين بالاقتراض بتكلفة منخفضة والاستثمار في بلدان أخرى.

ترتبط مخاطر عملة الين الياباني بالانخفاض المستمر لقيمة العملة وتدخلات البنك المركزي للدولة. لأن اليابان هي اقتصاد موجه للتصدير ، فإن البنك المركزي يحاول باستمرار إضعاف عملته.

الجنيه البريطاني (GBP)
الجنيه البريطاني هو عملة المملكة المتحدة. حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ، استمر الجنيه في السيطرة على سوق الفوركس مثل الدولار الأمريكي اليوم وكان العملة المرجعية. يتم تداول العملة (GBP) بكثافة مقابل اليورو والدولار الأمريكي ولكن وجودها أقل مقابل العملات الأخرى.

الجنيه الإسترليني (GBP) هو رابع أكثر العملات تداولا دوليا وحوالي 17٪ من جميع المعاملات تتم من خلال الجنيه الإسترليني في سوق الفوركس العالمي. نظرًا لأن لندن تعتبر مركزًا لسوق الفوركس على مستوى العالم ، فإن 34 ٪ من جميع معاملات الفوركس تمر عبر مدينة لندن.

العوامل الأساسية التي تؤثر على الجنيه معقدة ومتنوعة مثل الاقتصاد البريطاني وتأثيره على العالم. يؤثر التضخم والناتج المحلي الإجمالي للدولة وسوق الإسكان على قيمة الجنيه.

يستخدم تجار الفوركس أحيانًا الجنيه الإسترليني كبديل لليورو خاصةً عندما تصبح مشاكل الاتحاد الأوروبي سيئة للغاية.

الفرنك السويسري (CHF)
الفرنك السويسري هو العملة والمناقصة القانونية لسويسرا. رمز العملة الخاص بـ الفرنك هو CHF وأشهر أسعار صرف الفرنك السويسري هو زوج CHF / EUR. وهي أيضًا العملة الوحيدة لدولة أوروبية كبرى لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي ولا إلى دول مجموعة السبع. على الرغم من أن حجم الاقتصاد السويسري صغير نسبيًا ، إلا أن الفرنك السويسري هو أحد العملات الرئيسية الأربعة المتداولة في سوق الفوركس ، وهو يشبه إلى حد كبير قوة وجودة الاقتصاد والتمويل السويسري.

يعتبر الفرنك السويسري أيضًا عملة الملاذ الآمن ويتجه المستثمرون نحوه خلال فترات النفور من المخاطرة: يضيف الاقتصاد السويسري واحتياطياته الأجنبية بشكل أساسي الذهب (سابع أكبر احتياطي في العالم) إلى مصداقية العملة.

تعتمد أسعار الفرنك السويسري على سياسة البنك المركزي. يميل الفرنك السويسري إلى أن يكون أكثر تقلبًا مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى بسبب نقص السيولة.

الدولار الكندي (CAD)
الدولار الكندي هو عملة مدفوعة بالسلع. وذلك لأن الاقتصاد الكندي موجه نحو التصدير والمنتج الرئيسي للتصدير هو النفط الخام. لذلك ، تتأثر أسعار الدولار الكندي بسعر النفط الخام.

يساعد النمو الاقتصادي العالمي والتقدم التكنولوجي على جعل الدولار الكندي جذابًا للمستثمرين.

أنظمة تداول مختلفة في فوركس
هناك طرق مختلفة يتم بها التداول في سوق الفوركس العالمي. يتم وصف أنظمة التداول الشائعة المتبعة في سوق الفوركس أدناه –

التداول مع الوسطاء
وسيط تداول العملات الأجنبية أو وسيط تداول العملات الأجنبية المعروف أيضًا باسم وسيط تداول العملات على عكس وسطاء الأسهم أو السلع ، لا يحتفظون بمراكز. الدور الرئيسي لهؤلاء السماسرة هو خدمة البنوك. يعملون كوسطاء لشراء وبيع العملات بأسعار مفوضة.

قبل فجر الإنترنت ، كان غالبية وسطاء الفوركس ينفذون الأوامر عبر الهاتف باستخدام نظام الصندوق المفتوح. كان هناك ميكروفون في مكتب الوسيط ينقل باستمرار كل ما يتصل به على خطوط الهاتف المباشرة إلى صناديق السماعات في البنوك. بهذه الطريقة ، تلقت البنوك أيضًا جميع أوامر العمل.

في نظام الصندوق المفتوح الذي يستخدمه الوسطاء ، يستطيع المتداول سماع جميع الأسعار المعروضة ؛ ما إذا تم تنفيذ العطاء أو تم أخذ العرض (الطلب) ؛ والسعر الذي أعقب ذلك. ما يخفيه التاجر هو مبالغ العطاءات والعروض الخاصة وأسماء البنوك التي تبين الأسعار. كانت الأسعار سرية والمشترين والبائعين مجهولين.

في عصر الإنترنت هذا ، سمح العديد من الوسطاء للعملاء بالوصول إلى حساباتهم والتداول من خلال المنصة الإلكترونية (في الغالب من خلال برامجهم الاحتكارية) وتطبيقات الكمبيوتر.

التعامل المباشر

يعتمد التعامل المباشر على اقتصاد التبادلية. يعتقد جميع المشاركين في سوق العملات – أي بنك يقوم بتحديد السعر – أن البنك الآخر الذي لجأ إليه سيرد بشكل متبادل ، ويحدد سعره الخاص ، عندما يتجه إلى البنك. يوفر التعامل المباشر حرية التصرف أكثر من التعامل في سوق الوسيط. في بعض الأحيان يستفيد التجار من هذه الخاصية.

تم التعامل المباشر سابقًا عبر الهاتف. وهذا ما أفسح المجال لأخطاء لا يمكن تحديدها وتصحيحها. شهد منتصف الثمانينيات تحولاً من التعامل المباشر إلى أنظمة التعامل.

أنظمة التعامل هي أجهزة كمبيوتر تربط البنوك المساهمة حول العالم. كل كمبيوتر متصل بمحطة. الاتصال بالبنك من خلال نظام التعامل أسرع بكثير من الاتصال عبر الهاتف. تزداد أنظمة التداول أمانًا كل يوم. يتميز أداء نظام التعامل بالسرعة والأمان والموثوقية. التاجر على اتصال مرئي دائم مع المعلومات المتغيرة على المحطة / الشاشة. إنها أكثر راحة مع هذه المعلومات بدلاً من أن يتم سماعها أثناء التبديل وأثناء المحادثات.

تستخدم العديد من البنوك مزيجًا من الوسطاء وأنظمة التعامل المباشر. يمكن استخدام هاتين الطريقتين من قبل نفس البنك ولكن ليس في نفس السوق.

أنظمة المطابقة
تختلف أنظمة المطابقة تمامًا عند مقارنتها بأنظمة التعامل. أنظمة المطابقة هي أنظمة مجهولة ويتعامل المتداولون الفرديون مع بقية السوق ، على غرار التعامل في سوق الوسيط ولكن على عكس أنظمة التداول حيث لا يكون التداول مجهول الهوية ويتم إجراؤه على أساس واحد لواحد. على عكس سوق الوسيط ، لا يوجد فرد يجلب الأسعار إلى السوق ، والسيولة محدودة في بعض الأحيان.

الخصائص المختلفة لأنظمة المطابقة هي – السرعة والأمان والموثوقية مثل نظام التعامل لدينا. تتمثل إحدى ميزات نظام المطابقة في أن خطوط الائتمان تُدار تلقائيًا بواسطة الأنظمة.

في سوق ما بين البنوك ، يتعامل المتداولون بشكل مباشر مع أنظمة التعامل وأنظمة المطابقة والوسطاء بطريقة تكميلية.

هيكل سوق الفوركس

في هذا الفصل ، سنتعرف على هيكل سوق الفوركس.

هيكل سوق الأوراق المالية النموذجي كما هو موضح أدناه –

لكن هيكل سوق الفوركس فريد إلى حد ما لأن أحجامًا كبيرة من المعاملات تتم في سوق Over-The-Counter (OTC) المستقل عن أي نظام مركزي (بورصة) كما هو الحال في أسواق الأسهم.

المشاركون في هذا السوق هم –

البنوك المركزية

البنوك التجارية الكبرى

بنوك الاستثمار

شركات المعاملات التجارية الدولية

صناديق التحوط

المضاربون

التقاعد وصناديق الاستثمار المشترك

شركات التأمين

وسطاء فوركس

التسلسل الهرمي للمشاركين
قد يتم تمثيل هيكل سوق الفوركس كما هو موضح أدناه –

المشاركون في السوق
في الرسم البياني أعلاه ، يمكننا أن نرى أن البنوك الكبرى هي اللاعبين البارزين وأن البنوك الأصغر أو المتوسطة الحجم تشكل سوق ما بين البنوك. يتداول المشاركون في هذا السوق إما بشكل مباشر مع بعضهم البعض أو إلكترونيًا من خلال خدمات السمسرة الإلكترونية (EBS) أو وكالة Reuters Dealing 3000-Spot Matching.

المنافسة بين الشركتين – EBS و Reuters 3000-Spot Matching في سوق الفوركس تشبه Pepsi و Coke في السوق الاستهلاكية.

تحدد بعض أكبر البنوك مثل HSBC و Citigroup و RBS و Deutsche Bank و BNP Paribas و Barclays Bank وغيرها أسعار العملات الأجنبية من خلال عملياتها. هذه البنوك الكبيرة هي اللاعب الرئيسي في معاملات العملات الأجنبية العالمية. البنوك لديها الصورة الكلية الحقيقية للطلب والعرض في السوق ككل ، ولديها السيناريو الحالي لأي تيار. حجم عملياتهم يحدد بشكل فعال سبريد العرض والطلب الذي يتدفق إلى الطرف السفلي من الهرم.

الفئة التالية من المشاركين هم مقدمي الخدمات غير المصرفيين مثل صناع سوق التجزئة والوسطاء وشبكات الاتصالات الإلكترونية وصناديق التحوط وصناديق المعاشات التقاعدية والصناديق المشتركة والشركات ، وما إلى ذلك. استحوذت صناديق التحوط وشركات التكنولوجيا على حصة كبيرة في سوق العملات الأجنبية بالتجزئة ولكن أقل من ذلك بكثير موطئ قدم في أعمال الفوركس للشركات. يصلون إلى سوق العملات الأجنبية من خلال البنوك ، والتي تُعرف أيضًا باسم مزودي السيولة. تعتبر الشركات لاعبين مهمين للغاية لأنها تقوم باستمرار بشراء وبيع العملات الأجنبية لمشترياتهم عبر الحدود (السوق) أو مبيعاتهم من المنتجات الخام أو المنتجات النهائية. كما تخلق عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) طلبًا وتوريدًا كبيرًا للعملات.

في بعض الأحيان ، تتدخل الحكومات والبنوك المركزية مثل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) (في الهند) أيضًا في سوق الصرف الأجنبي لوقف الكثير من التقلبات في سوق العملات. على سبيل المثال ، لدعم تسعير الروبية ، تشتري الحكومة والبنوك المركزية الروبية من السوق وتبيع بعملات مختلفة مثل الدولار ؛ على العكس من ذلك ، لتقليل قيمة الروبية الهندية ، يقومون ببيع الروبية وشراء العملات الأجنبية (بالدولار).

يدفع المضاربون وتجار التجزئة الذين يأتون إلى أسفل الهرم أكبر فروق أسعار ، لأن تداولاتهم يتم تنفيذها فعليًا من خلال طبقتين. الغرض الأساسي لهؤلاء اللاعبين هو كسب المال من تداول تقلبات أسعار العملات. مع تقدم التكنولوجيا والإنترنت ، يمكن حتى للمتداول الصغير المشاركة في سوق الفوركس الضخم هذا.

زوج العملات
إذا كنت جديدًا في سوق الفوركس وبدأت للتو في تداول الفوركس عبر الإنترنت ، فقد تجد نفسك مرتبكًا ومربكًا في وقت واحد بسبب العدد الهائل من أزواج العملات المتاحة داخل جهازك (مثل MetaTrader4 ، وما إلى ذلك). إذن ما هي أفضل أزواج العملات للتداول؟ الإجابات ليست بهذه البساطة لأنها تختلف باختلاف كل متداول ونافذته الطرفية أو مع أي بورصة (أو سوق خارج البورصة) يتداوله. بدلاً من ذلك ، عليك أن تأخذ الوقت الكافي لتحليل أزواج مختلفة من العملات مقابل استراتيجيتك الخاصة لتحديد أفضل أزواج فوركس للتداول في حساباتك.

تحدث التجارة في سوق الفوركس بين عملتين ، لأنه يتم شراء عملة واحدة (المشتري / العطاء) والعملة الأخرى (البائع / الطلب) في نفس الوقت. هناك رمز دولي يحدد إعداد أزواج العملات التي يمكننا تداولها. على سبيل المثال ، عرض سعر EUR / USD 1.25 يعني أن يورو واحد يساوي 1.25 دولار. العملة الأساسية هنا هي اليورو (EUR) ، والعملة المقابلة هي الدولار الأمريكي.

زوج العملات شائعة الاستخدام
في هذا القسم ، سنتعرف على عدد قليل من أزواج العملات الشائعة الاستخدام.

العملة الأكثر تداولًا والأكثر انتشارًا والأقوى هي الدولار الأمريكي. السبب الرئيسي لذلك هو حجم الاقتصاد الأمريكي ، وهو الأكبر في العالم. الدولار الأمريكي هو العملة الأساسية أو المرجعية المفضلة في معظم معاملات صرف العملات في جميع أنحاء العالم. فيما يلي بعض أزواج العملات الأكثر تداولًا (عالية السيولة) في سوق الفوركس العالمي. هذه العملات هي جزء من معظم معاملات الصرف الأجنبي. ومع ذلك ، فهذه ليست بالضرورة أفضل عملة للتداول لكل متداول ، لأن هذا (أي زوج العملات الذي يختاره) يعتمد على عوامل متعددة –

EUR / USD (يورو – دولار أمريكي)

GBP / USD (جنيه إسترليني – دولار أمريكي)

دولار أمريكي / ين ياباني (دولار أمريكي – ين ياباني)

USD / CHF (دولار أمريكي – فرنك سويسري)

EUR / JPY (اليورو – الين الياباني)

USD / CAD (دولار أمريكي – دولار كندي)

AUD / USD (دولار أسترالي – دولار أمريكي)

مع استمرار تغير أسعار هذه العملات الرئيسية ، تتغير كذلك قيم أزواج العملات. هذا يؤدي إلى تغيير في حجم التجارة بين البلدين. تمثل هذه الأزواج أيضًا البلدان التي لديها قوة مالية ويتم تداولها بكثافة في جميع أنحاء العالم. تداول هذه العملات يجعلها متقلبة خلال اليوم ويميل السبريد إلى الانخفاض.

زوج العملات EUR / USD
يعتبر زوج العملات EUR / USD هو زوج العملات الأكثر شيوعًا ولديه أدنى فارق بين وسطاء الفوركس في العالم الحديث. هذا هو أيضًا زوج العملات الأكثر تداولًا في العالم. يتم تنفيذ حوالي 1/3 من جميع عمليات التداول في السوق في هذا الزوج من العملات. نقطة أخرى مهمة هي أن زوج العملات الأجنبية هذا ليس شديد التقلب. لذلك ، إذا لم يكن لديك هذا القدر من الرغبة في المخاطرة ، يمكنك التفكير في تداول هذا الزوج من العملات.

انتشار العرض والطلب
السبريد هو الفرق بين سعر العرض وسعر الطلب. سعر العرض هو السعر الذي يمكنك بيع زوج العملات به وسعر الطلب هو السعر الذي يمكنك شراء زوج العملات به (EUR / USD).

كلما حاولت تداول أي زوج عملات ، ستلاحظ أن هناك سعرين معروضين ، كما هو موضح في الصورة أدناه –

توضح الصورة التالية الفارق بين زوج الدولار الأمريكي والروبية الهندية (دولار أمريكي – روبية هندية).

يُطلق على السعر الأقل (67.2600 في مثالنا) اسم “العرض” وهو السعر الذي يكون الوسيط الذي تتعامل معه (الذي تتداول من خلاله) على استعداد لدفع ثمن شراء العملة الأساسية (الدولار الأمريكي في هذا المثال) مقابل العملة المقابلة (INR في حالتنا). بالعكس ، إذا كنت تريد فتح صفقة قصيرة (بيع) ، فستفعل ذلك بسعر 67.2625 في مثالنا. يُطلق على السعر الأعلى (67.2625) سعر “الطلب” وهو السعر الذي يرغب الوسيط في بيع العملة الأساسية عنده (بالدولار الأمريكي) مقابل العملة المقابلة (INR).

ما هي الأسواق الصاعدة والهابطة؟
غالبًا ما يستخدم المصطلح “ثور” (صعودي) و “هبوطي” (هبوطي “) لوصف أداء السوق المالي بشكل عام – سواء كان هناك ارتفاع أو انخفاض. ببساطة ، يتم استخدام السوق الصاعد (الصاعد) لوصف الظروف التي يرتفع فيها السوق والسوق الهابط (الهابط) هو الذي ينخفض ​​فيه السوق. إنه ليس يومًا واحدًا يصف ما إذا كان السوق صعوديًا أم هبوطيًا ؛ يخبرنا الأسبوعان أو الأشهر ما إذا كان السوق في قبضة صعودية (صعودية) أم هبوط (هبوطي).

ماذا يحدث في السوق الصاعدة؟
في السوق الصاعدة ، تكون ثقة المستثمر أو المتداولين عالية. هناك تفاؤل وتوقعات إيجابية بأن النتائج الجيدة ستستمر. إذن بشكل عام ، يحدث السوق الصاعد عندما يكون أداء الاقتصاد جيدًا – البطالة منخفضة ، والناتج المحلي الإجمالي مرتفع ، وأسواق الأسهم ترتفع.

يرتبط السوق الصاعد عمومًا بسوق الأسهم (الأسهم) ولكنه ينطبق على جميع الأسواق المالية مثل العملات والسندات والسلع وما إلى ذلك. لذلك ، خلال السوق الصاعدة ، يبدو كل شيء في الاقتصاد رائعًا – الناتج المحلي الإجمالي ينمو ، وهناك عدد أقل البطالة ، أسعار الأسهم آخذة في الارتفاع ، إلخ.

كل هذا يؤدي إلى ارتفاع ليس فقط في سوق الأسهم ولكن أيضًا في عملات العملات الأجنبية مثل الدولار الأسترالي (AUD) والدولار النيوزيلندي (NZD) والدولار الكندي (CAD) وعملات الأسواق الناشئة. على العكس من ذلك ، يؤدي السوق الصاعد عمومًا إلى انخفاض في عملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني أو الفرنك السويسري (CHF).

لماذا يهم بالنسبة لك؟
يتم تداول الفوركس دائمًا على شكل أزواج ، حيث إذا كانت إحدى العملات تضعف ، فإن الأخرى تزداد قوة. نظرًا لأنه يمكنك التداول في كلا الاتجاهين ، فهذا يعني أنه يمكنك اتخاذ عرض طويل (شراء) أو عرض قصير (بيع) في أي من زوج العملات ، مما يتيح لك الاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة.

في سوق الفوركس ، تحدد اتجاهات الصعود والدببة أيضًا العملة الأقوى وأيها ليست كذلك. من خلال فهم اتجاهات السوق بشكل صحيح ، يمكن للمتداول اتخاذ القرارات المناسبة حول كيفية إدارة المخاطر واكتساب فهم أفضل للوقت الأفضل للدخول والخروج من صفقاتك.

ماذا يحدث في السوق الهابط؟
يشير السوق الهابط إلى اتجاه سلبي في السوق حيث يبيع المستثمر الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والعملات الأقل سيولة مثل تلك الموجودة في الأسواق الناشئة. تكون فرص الخسارة أكبر بكثير لأن الأسعار تفقد قيمتها باستمرار. المستثمر أو التجار أفضل حالًا في البيع على المكشوف أو الانتقال إلى استثمارات أكثر أمانًا مثل الذهب أو الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

في سوق هابطة ، ينتقل المستثمر عمومًا إلى عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني (JPY) والدولار الأمريكي (USD) ويبيع الأدوات ذات المخاطر العالية.

لماذا يهم بالنسبة لك؟
لأن المتداول يمكن أن يربح ربحًا كبيرًا خلال سوق الصعود والهبوط مع الأخذ في الاعتبار أنك تتداول مع الاتجاه. نظرًا لأن تداول الفوركس يتم دائمًا على شكل أزواج ، يجب أن تكون تجارتك شراء القوة وبيع الضعيف.

ما هو حجم اللوت؟
دعونا نتعلم الآن ما هو حجم اللوت.

اللوت هو وحدة لقياس كمية الصفقة. تتوافق قيمة تجارتك دائمًا مع عدد صحيح من اللوت (حجم اللوت * عدد اللوتات).

يعد التداول بالمركز المناسب أو حجم اللوت في كل صفقة أمرًا أساسيًا لتداول العملات الأجنبية الناجح. يشير حجم المركز إلى عدد العقود (الصغيرة ، المصغرة أو القياسية) التي تتخذها في صفقة معينة.

الحجم القياسي للوت هو 100000 وحدة من العملة الأساسية في تجارة الفوركس ، والآن لدينا أحجام لوت صغيرة وميكرو ونانو تبلغ 10000 و 1000 و 100 وحدة على التوالي.

ما هو الشراء في تجارة الفوركس؟
عندما تشتري (تشتري) زوج عملات ، فإن هذا يسمى بالشراء. عندما يكون زوج العملات طويلًا ، يتم شراء العملة الأولى (للإشارة إلى أنك صعودي) بينما يتم بيع العملة الثانية على المكشوف (مما يشير إلى أنك هبوطي).

على سبيل المثال ، إذا كنت تشتري زوج عملات EUR / INR ، فإنك تتوقع أن يرتفع سعر اليورو وأن ينخفض ​​سعر الروبية الهندية (INR).

ما هو البيع في تجارة الفوركس؟
عندما تقوم ببيع الفوركس ، يتم بيع العملة الأولى بينما يتم شراء العملة الثانية. إن البيع على المكشوف يعني أنك تبيعها على أمل أن تنخفض أسعارها في المستقبل.

في تجارة الفوركس ، سواء كنت تقوم بصفقات “طويلة” (شراء زوج عملات) أو “قصيرة” (بيع زوج عملات) ، فأنت دائمًا ما تكون طويلاً على عملة واحدة وتبيع على عملة أخرى. لذلك ، إذا كنت تبيع ، أو تبيع زوجًا من دولارات الولايات المتحدة / روبية هندية ، فأنت تشتري على INR وتبيع على الدولار الأمريكي. هذا يعني أنك تتوقع ارتفاع أسعار INR (روبية هندية) وسينخفض ​​سعر الدولار الأمريكي (الدولار الأمريكي).

ما هي الأوامر المعلقة في تجارة الفوركس؟
الأمر المعلق في أي صفقة هو أمر لم يتم تنفيذه بعد وبالتالي لم يصبح صفقة بعد. بشكل عام ، أثناء التداول ، نضع الأمر بحدود ، وهذا يعني أن طلبنا (صفقة معلقة) لن يتم تنفيذه إذا لم يصل سعر الأداة المالية إلى نقطة معينة.

يتبع قسم كبير من المتداولين التحليل الفني ، لذلك إذا أراد أي شخص (متداولون أو مستثمرون) وضع أمر عند مستوى الدعم أو المقاومة ولكن السوق حاليًا ليس على هذه المستويات ، فيمكنه / لها وضع أمر معلق بدلاً من الانتظار. سيتم تنفيذ الأمر المعلق تلقائيًا بمجرد وصول السعر إلى مركز الأمر المعلق. فيما يلي الأنواع الأربعة للأوامر المعلقة –

شراء الحد
أمر معلق لشراء عملة بسعر أقل (أيًا كان السعر الذي يرغب المتداول في شرائه) من السعر الحالي.

وقف الشراء
أمر معلق لشراء عملة بسعر أعلى (أيًا كان السعر الذي يريد المتداول تنفيذه) من السعر الحالي.

حد بيع
أمر معلق لبيع زوج عملات بسعر أعلى (أيًا كان السعر الذي يريد المتداول بيعه) من السعر الحالي.

وقف البيع
أمر معلق لبيع زوج عملات بسعر أقل (شراء بسعر مرتفع ، بيع بسعر منخفض).

ما هي الرافعة المالية والهامش؟
في هذا الفصل ، سوف نتعرف على الرافعة المالية والهامش وكيف تؤثر على السوق المالية.

ما هي الرافعة المالية؟
يوفر تداول الفوركس واحدة من أعلى الرافعات المالية في السوق المالي. الرافعة المالية تعني القدرة على التحكم في مبلغ كبير من المال باستخدام مبلغ ضئيل للغاية من أموالك الخاصة واقتراض الباقي.

على سبيل المثال ، لتداول مركز 10000 دولار (قيمة الأوراق المالية المتداولة) ؛ وسيطك يريد 100 دولار من حسابك. الرافعة المالية الخاصة بك ، والتي يتم التعبير عنها بالنسب ، هي الآن 100: 1.

باختصار ، مع 100 دولار فقط ، أنت تتحكم في 10000 دولار.

لذلك ، إذا ارتفعت قيمة الاستثمار بمبلغ 10000 دولار أثناء التجارة إلى 10100 دولار ، فهذا يعني ارتفاعًا بمقدار 100 دولار. نظرًا لأنك تحصل على رافعة مالية بنسبة 100: 1 ، فإن المبلغ الفعلي المستثمر هو 100 دولار ومكاسبك 100 دولار. هذا بدوره عودتك إلى رائع 100٪.

في مثل هذه الحالة ، تسير التجارة في صالحك. ماذا لو انتهى بك الأمر بعائد بنسبة -1٪ (مركز 10،000 دولار). – عائد بنسبة 100٪ باستخدام رافعة مالية بنسبة 100: 1.

لذلك ، فإن إدارة مخاطر مركز الرافعة المالية مهمة جدًا لكل متداول أو مستثمر.

ما هو الهامش؟
الهامش هو المبلغ الذي يجب أن يمتلكه حساب التداول الخاص بك (أو يحتاجه الوسيط) كـ “وديعة حسنة النية” لفتح أي مركز مع الوسيط الخاص بك.

لذا ضع في اعتبارك مثال الرافعة المالية الذي يمكننا من خلاله اتخاذ مركز بقيمة 100،000 دولار مع مبلغ إيداع أولي قدره 1000 دولار.

يُطلق على مبلغ الإيداع البالغ 1000 دولار هذا “الهامش” الذي كان عليك تقديمه من أجل بدء التداول واستخدام الرافعة المالية.

وسيطك للحفاظ على مركزك يستخدمه. يقوم الوسيط بجمع أموال الهامش من كل عميل (عميل) ويستخدم هذا “الوديعة ذات الهامش الفائق” ليتمكن من وضع الصفقات داخل شبكة ما بين البنوك.

يتم التعبير عن الهامش كنسبة مئوية من المبلغ الكامل للمركز. قد يختلف الهامش الخاص بك من 10٪ إلى 0.25٪ هامش. بناءً على الهامش الذي يطلبه الوسيط الخاص بك ، يمكنك حساب الحد الأقصى للرافعة المالية التي يمكنك تحقيقها من خلال حساب التداول الخاص بك.

على سبيل المثال ، إذا طلب وسيطك هامشًا بنسبة 5٪ ، فلديك رافعة مالية بنسبة 20: 1 وإذا كان الهامش الخاص بك 0.25٪ ، فيمكنك الحصول على رافعة مالية قدرها 400: 1.

التحوط
التحوط هو في الأساس استراتيجية تهدف إلى تقليل المخاطر المحتملة في حالة تحرك الأسعار ضد تجارتك. يمكننا التفكير في الأمر بشيء مثل “بوليصة التأمين” التي تحمينا من مخاطر معينة (ضع في اعتبارك تجارتك هنا).

للحماية من الخسارة الناتجة عن تقلبات الأسعار في المستقبل ، عادة ما تفتح صفقة تعويض في ورقة مالية ذات صلة. عادة ما يستخدم المتداولون والمستثمرون التحوط عندما لا يكونون متأكدين من الاتجاه الذي سيتجه إليه السوق. من الناحية المثالية ، يقلل التحوط من المخاطر إلى ما يقرب من الصفر ، وينتهي بك الأمر بدفع رسوم الوسيط فقط.

يمكن للمتداول الاستفادة من التحوط بالطريقتين التاليتين –

لفتح مركز في أداة معادلة
أداة الموازنة هي تأمين مرتبط بموقفك الأولي. يسمح لك هذا بتعويض بعض المخاطر المحتملة لمركزك مع عدم حرمانك من أرباحك المحتملة تمامًا. أحد الأمثلة الكلاسيكية هو الذهاب بعيدًا على سبيل المثال شركة طيران والقيام في نفس الوقت بالشراء على النفط الخام. نظرًا لأن هذين القطاعين مرتبطان عكسيًا ، فمن المحتمل أن يتسبب ارتفاع أسعار النفط الخام في تكبد صفقتك الطويلة لشركة الطيران الخاصة بك بعض الخسائر ، لكن النفط الخام الخاص بك لفترة طويلة يساعد في تعويض جزء من هذه الخسارة أو كلها. إذا ظلت أسعار النفط ثابتة ، فقد تربح من شركة الطيران لفترة طويلة بينما تتعادل مركزك النفطي. إذا انخفضت أسعار النفط ، فإن شراء النفط سيعطيك خسائر ولكن من المحتمل أن يرتفع سهم شركة الطيران ويخفف بعض أو كل خسائرك. لذا فإن التحوط يساعد في القضاء على ليس كل المخاطر الخاصة بك ولكن بعضها أثناء التداول.

لشراء و / أو بيع مشتقات (آجلة / آجلة / خيار) من نوع ما من أجل تقليل مخاطر محفظتك بالإضافة إلى التعرض للمكافآت ، بدلاً من تصفية بعض مراكزك الحالية. قد تكون هذه الإستراتيجية مفيدة حيث لا ترغب في التداول مباشرة مع محفظتك لفترة من الوقت بسبب بعض مخاطر السوق أو عدم اليقين ، ولكنك تفضل عدم تصفية جزء منها أو كلها لأسباب أخرى. في هذا النوع من التحوط ، يكون التحوط مباشرًا ويمكن حسابه بدقة.

وقف الخسائر
وقف الخسارة هو أمر يتم وضعه في محطة التداول الخاصة بك لبيع ورقة مالية عندما تصل إلى سعر معين. الهدف الأساسي من وقف الخسارة هو تخفيف خسارة المستثمر في مركز في ورقة مالية (الأسهم ، العملات الأجنبية ، إلخ). يتم استخدامه بشكل شائع مع مركز طويل ولكن يمكن تطبيقه وهو مربح بنفس القدر لصفقة بيع. يكون مفيدًا جدًا عندما لا تكون قادرًا على مشاهدة الموقف.

يعتبر وقف الخسائر في الفوركس أمرًا مهمًا للغاية لأسباب عديدة. أحد الأسباب الرئيسية التي تبرز هو أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بمستقبل سوق الفوركس في كل مرة بشكل صحيح. الأسعار المستقبلية غير معروفة للسوق وكل تداول يتم إدخاله يمثل مخاطرة.

يمكن لتجار الفوركس تعيين نقاط وقف عند سعر ثابت واحد مع توقع تخصيص Stoploss والانتظار حتى تصل الصفقة إلى سعر التوقف أو الحد.

لا يساعدك وقف الخسارة فقط في تقليل خسارتك (في حالة تعارض التجارة مع رهانك) ولكنه يساعد أيضًا في حماية أرباحك (في حالة ما إذا كان التداول يتماشى مع الاتجاه). على سبيل المثال ، معدل USD / INR الحالي هو 66.25 وهناك إعلان من قبل الرئيس الفيدرالي للولايات المتحدة حول ما إذا كان سيتم رفع سعر الفائدة أم لا. تتوقع أن يكون هناك الكثير من التقلبات وأن الدولار الأمريكي سيرتفع. لذلك ، يمكنك شراء مستقبل USD / INR بسعر 66.25. يأتي الإعلان ويبدأ الدولار الأمريكي في الانخفاض ونفترض أنك قد وضعت وقف الخسارة عند 66.05 وانخفض الدولار الأمريكي إلى 65.5 ؛ وبالتالي ، تجنبك المزيد من الخسارة (بلغ وقف الخسارة 66.05). عكسيًا في حالة بدء الدولار الأمريكي في الارتفاع بعد الإعلان ، ووصل الدولار الأمريكي / الروبية الهندية إلى 67.25. لحماية أرباحك ، يمكنك تعيين وقف الخسارة عند 67.05 (افترض). إذا وصل وقف الخسارة الخاص بك إلى 67.05 (افترض) ، يمكنك تحقيق ربح آخر ، يمكنك زيادة وقف الخسارة وتحقيق المزيد من الأرباح حتى يصل مستوى وقف الخسارة.

مقدمة

سوق الفوركس مكان مثير. الشيء الوحيد الجيد في الدخول إلى سوق الفوركس هو أنه يمكنك التداول في أي وقت وفقًا لراحتك.

يعد سوق الصرف الأجنبي العالمي (“FX” أو “Forex” أو “FOREX”) أكبر سوق في العالم وفقًا لمقاس حجم التداول اليومي بأكثر من 5 تريليونات دولار أمريكي في اليوم متجاوزًا إجمالي حجم التداول المشترك لأسواق الأسهم والسندات في العالم . يعد سوق الفوركس الذي يقيس معدل دوران الدفع أحد الأسباب العديدة التي دفعت العديد من المستثمرين من القطاع الخاص والتجار الأفراد إلى دخول السوق. اكتشف المستثمرون العديد من المزايا التي لا يتوفر الكثير منها في الأسواق الأخرى.

ما هو الفوركس؟
الفوركس (بعبارات بسيطة ، العملة) يسمى أيضًا تبادل العملات الأجنبية أو تداول العملات الأجنبية أو تداول العملات. إنه سوق عالمي لامركزي حيث تتداول جميع عملات العالم مع بعضها البعض. إنها أكبر سوق سيولة في العالم.

السيولة (المزيد من المشترين والبائعين) والتسعير التنافسي (الفارق ضئيل جدًا بين سعر العرض والطلب) المتوفر في هذه العلامة رائعة. مع عدم انتظام الأداء في الأسواق الأخرى ، فإن نمو تجارة الفوركس والاستثمار والإدارة يسير في مسار تصاعدي.

لماذا تتداول الفوركس؟
إذن ، لماذا تتداول الفوركس؟ هناك العديد من الأسباب للتداول في الفوركس. إذا سألنا أربعة أشخاص مختلفين ، فقد تحصل على أكثر من أربع إجابات مختلفة. في المقام الأول ، كسب المال هو السبب الأكثر شيوعًا لتداول الفوركس.

دعونا الآن نفكر في الأسباب التالية التي تجعل الكثير من الناس يختارون سوق الفوركس –

سوق الفوركس لا ينام أبدًا
يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة و 5-1 / 2 أيام في الأسبوع. نظرًا لأن الحكومات والشركات والأفراد من القطاع الخاص الذين يحتاجون إلى خدمات صرف العملات منتشرون في جميع أنحاء العالم ، لذا فإن التداول في سوق الفوركس لا يتوقف أبدًا. يتبع النشاط في سوق الفوركس الشمس في جميع أنحاء العالم ، لذلك من افتتاح صباح الاثنين في أستراليا إلى الإغلاق بعد الظهر في نيويورك. في أي وقت من اليوم ، يمكنك العثور على زوج نشط للتداول.

طويلة أو قصيرة
يمكن للمتداول في الفوركس التداول في كلا الاتجاهين. هذا يعني أن متداول الفوركس يمكنه اللعب في السوق وتحقيق أرباح بغض النظر عما إذا كان السوق يرتفع أو ينخفض ​​أو يقع في نطاق ضيق. وبغض النظر عن الحدث الذي أطلق الحركة – لا يهتم تجار الفوركس.

تكلفة معاملات منخفضة
يتم تداول معظم حسابات الفوركس بعمولة قليلة أو بدون عمولة ولا توجد رسوم تبادل أو رسوم ترخيص بيانات. بشكل عام ، تكون رسوم معاملات البيع بالتجزئة (انتشار العرض / الطلب) أقل من 0.1٪ في ظل ظروف السوق العادية. مع التجار الأكبر (حيث تكون الأحجام ضخمة) ، يمكن أن يكون السبريد منخفضًا يصل إلى 0.05٪. تلعب الرافعة المالية دورًا مهمًا هنا.

تأثير ايجابي
الرافعة المالية هي الآلية التي يمكن للمتداول من خلالها اتخاذ مركز أكبر بكثير من الاستثمار الأولي. الرافعة المالية هي سبب آخر لضرورة تداول الفوركس. قلة من تجار العملات يدركون ميزة الرافعة المالية المتاحة لهم. على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول في سوق الأسهم ، فإن الحد الأقصى للرافعة المالية التي يقدمها وسيط الأوراق المالية هو 1: 2 ولكن في حالة سوق الفوركس ، ستحصل على رافعة مالية تصل إلى 1:50 وفي أجزاء كثيرة من العالم رافعة مالية أعلى متاح. لهذا السبب ، ليس من الصعب معرفة سبب شهرة تداول الفوركس.

تسمح الرافعة المالية العالية للمتداول الذي لديه استثمارات صغيرة بالتداول بأحجام أكبر من العملات وبالتالي يوفر فرصة لتحقيق أرباح كبيرة من الحركة الصغيرة في السوق. ومع ذلك ، إذا كان السوق ضد افتراضك ، فقد تخسر مبلغًا كبيرًا أيضًا. لذلك ، مثل أي سوق آخر ، فهو سيف ذو اتجاهين.

سيولة عالية
حجم سوق الفوركس ضخم و سائل بطبيعته. السيولة العالية تعني أن المتداول يمكنه التداول بأي نوع من العملات. التوقيت ليس عائقًا أيضًا ؛ يمكن أن يتم التداول حسب راحتك. يقبل المشترون والبائعون في جميع أنحاء العالم أنواعًا مختلفة من العملات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن سوق الفوركس نشط على مدار 24 ساعة في اليوم ويغلق فقط في عطلات نهاية الأسبوع.

إمكانية الوصول
لن يكلف البدء كمتداول عملة الكثير من المال خاصة عند مقارنته بتداول الأسهم أو الخيارات أو السوق الآجلة. لدينا وسطاء فوركس عبر الإنترنت يقدمون حسابات تداول “صغيرة” أو “صغيرة” تتيح لك فتح حساب تداول بحد أدنى للإيداع في الحساب يبلغ 25 دولارًا. يسمح هذا للفرد العادي برأس مال تجاري أقل بفتح حساب تداول فوركس.

من يتداول الفوركس؟
سوق الفوركس ضخم من حيث الحجم وهو أكبر سوق يضم ملايين المشاركين. مئات الآلاف من الأفراد (مثلنا) ، صرافة ، للبنوك ، لمديري صناديق التحوط ، كل شخص يشارك في سوق الفوركس.

متى يمكنك تداول الفوركس؟
سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم و 5 أيام في الأسبوع. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه نشط دائمًا. دعونا نتحقق من شكل يوم 24 ساعة في عالم الفوركس.

ينقسم سوق الفوركس إلى أربع جلسات تداول رئيسية: جلسة سيدني ، وجلسة طوكيو ، وجلسة لندن ، وجلسة نيويورك.

ساعات سوق الفوركس
يوضح الجدول التالي وقت الافتتاح والإغلاق لكل جلسة.

ملاحظة – يعتمد توقيت الفتح والإغلاق الفعلي لسوق الفوركس على ساعات العمل المحلية

يمكننا أن نرى في الرسم البياني أعلاه أنه بين جلسات تداول العملات الأجنبية المختلفة (حسب المنطقة) ، هناك فترة من الوقت تكون فيها جلستان (توقيت المنطقة) مفتوحتين في نفس الوقت.

يوجد دائمًا حجم تداول أكبر عندما يكون سوقان (في مناطق مختلفة) مفتوحين في نفس الوقت.