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头寸规模和资金管理

外汇交易成功的一个重要方面是在每笔交易中采取正确的头寸规模。交易者的头寸规模或交易规模被认为比您的进入或退出点更重要,尤其是在外汇日交易中。您可能拥有最好的交易策略,但如果您没有合适的交易规模,您最终将面临风险。找到合适的头寸规模将使您保持在您的风险舒适度范围内是相对安全的。

在外汇交易中,您的头寸规模是您进行交易的手数(迷你、微型或标准)。

我们可以将风险分为两部分 –

贸易风险

账户风险

确定您的头寸规模
无论市场状况如何,请按照以下步骤获得理想的头寸规模 –

第 1 步:确定每笔交易的账户风险限额
留出您愿意在每笔交易中承担风险的账户百分比金额。许多专业人士和大型交易者选择在每笔交易中承担其总账户 1% 或更少的风险。这是根据他们的风险承担能力(在这里他们可以处理 1% 的损失,而其他 99% 的金额仍然存在)。

承担 1% 或更少的风险是理想的,但如果您的风险承受能力更高并且您有良好的业绩记录,那么承担 2% 的风险也是可以控制的。不建议高于 2%。

例如,在 1,00,000 印度卢比的交易账户上,单笔交易的风险不超过 1000 印度卢比(账户的 1%)。这是您的交易风险,并通过使用止损进行控制。

第 2 步:确定每笔交易的点差风险
一旦您的交易风险设定好,设置止损是您进行此特定交易的下一步。它是您的止损订单和您的入场价格之间的点差。这是您面临风险的点数。基于波动性或策略,每笔交易都是不同的。

有时我们在交易中设置 5 个点的风险,有时我们设置 15 个点的风险。假设您有 1,00,000 印度卢比的账户,每笔交易的风险限额为 1,000 印度卢比(账户的 1%)。您在 66.5000 买入美元/印度卢比并在 66.2500 设置止损。此交易的风险为 50 点。

第 3 步:确定您的外汇头寸规模
您可以使用此公式确定理想的头寸规模 –

有风险的点数 * 点值 * 交易手数 = 有风险的印度卢比

可以在外汇交易中以不同的手数进行交易。 1000 手(称为微型)每点变动价值 0.1 美元,10,000 手(迷你)价值 1 美元,100,000 手(标准)每点变动价值 10 美元。这适用于美元排在第二位的所有货币对(基础货币)。

假设您有 10,000 美元的帐户;交易风险为 1%(每笔交易 100 美元)。

理想的头寸大小 = [$100 / (61 * $1)] = 1.6 迷你手或 16 微型手

创建外汇交易电子表格以跟踪您的表现
创建和维护外汇交易电子表格或日志被认为是最佳实践,这不仅有助于业余外汇交易者,也有助于专业交易者。

为什么我们需要它?
我们需要一个交易电子表格来跟踪我们的交易表现。有一种方法来跟踪您的结果很重要,这样您就可以了解自己在几笔交易中的表现。这也使我们不会被任何特定交易所困扰。我们可以将交易电子表格视为持续而真实的提醒,即我们的交易业绩是通过一系列交易来衡量的,而不仅仅是基于一个特定的外汇交易。

我们不仅在电子表格的帮助下跟踪我们的交易,我们还可以日复一日地跟踪不同货币对的趋势,而无需多层技术指标。

考虑这个外汇交易电子表格样本 –

记录您的外汇交易活动是必要的,并且是成为专业外汇交易者的有用组成部分。

外汇风险
每个国家都有自己的货币,就像印度有印度卢比,美国有美元一样。一种货币相对于另一种货币的价格称为汇率。

以美元(美元)等外币计价的公司(如 Infosys)的资产和负债或现金流量会发生价值变化,以 INR(印度卢比)等本国货币衡量,超过一段时间(每季度,每半年等),因为汇率的变化。这种资产和负债价值或现金流量的变化称为汇率风险。

因此,外汇风险(也称为“货币风险”、“外汇风险”或“汇率风险”)是指公司财务交易以公司基础货币以外的货币进行时存在的金融风险。

这种关于未来日期的利率的不确定性被称为汇率风险。

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