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价格模式中的技术策略

技术分析基于证券(例如货币对)价格随趋势变化的假设。此外,趋势不会永远持续下去。他们最终将方向从一种趋势转变为另一种趋势。通常,价格从减速、暂停然后反转随机移动。当交易者或投资者形成新的预期并由此改变证券(股票或货币对)供需线时,就会发生这种阶段性变化(趋势)。

交易者/投资者的这种预期变化通常会导致价格模式的出现。

价格模式可以持续几天到几个月甚至几年。

价格行为模式
要了解价格走势,您需要了解证券或市场过去的表现。接下来是观察当前发生的事情,然后基于过去和现在的市场行为;预测市场下一步将走向何方。

技术分析师或交易员试图根据过去形成的重复价格模式做出交易决策或建议,他们预测证券或市场最有可能走向的方向。

查找价格模式的常用工具是 –

图表模式

烛台图案

趋势线

价格带

支撑位和阻力位

斐波那契回撤位等

因为价格模式是技术策略,我们忽略了基本面分析——推动市场的潜在因素。然而,如果我们处理外汇交易,这个基本面尤其对主要经济新闻公告有巨大影响,例如中央银行的利率决定、非农就业数据、FOMC 会议等。

模式类型
模式类型分为两大类 –

延续模式

反转形态

延续模式
延续模式用于为交易者或技术分析师寻找继续趋势的机会。

通常在价格大幅上涨后,买家通常会关闭所有多头头寸,暂停“呼吸”,然后再开始购买。同样,在价格大幅下跌后,卖家会暂停并退出空头头寸,然后再继续卖出。在大幅反弹或抛售后的暂停期间,价格会盘整并最终形成某些模式。

一旦价格突破并继续朝着其流行趋势(上升趋势或下降趋势)的方向发展,就可以说延续模式已经完成。

最常见的延续模式是 –

旗帜

三角旗

三角形

楔子

矩形

反转形态
它显示了一个过渡阶段,指向上升趋势或下降趋势市场或证券之间的转折点。

我们可以将其视为在市场或证券的下跌趋势中,更多买家发现具有吸引力的价值(在投资或交易中,买家可能发现基本面不那么疲软,其当前价值适合购买)并且他们胜过卖家。在上升趋势市场或证券结束时,发生相反的过程(卖家多于买家)。

最重要的反转模式是 –

头肩形和反向头肩形

圆底

双顶和底

三重顶部和底部

尖刺 (V)

建立价格模式规则
知道如何正确使用价格行为模式的市场参与者通常可以显着提高他的表现和查看图表的方式。

在构建价格模式时遵循这些规则 –

高点和低点
对证券或市场的高点和低点的正确分析提供了有关趋势强度、趋势方向的信息,甚至可以提前提供有关趋势结束和交易价格反转的一些提示。这些高点和低点也为道氏理论奠定了基础,该理论已经存在了几十年,是技术分析师普遍采用的原则。

上升趋势 – 更高的高点和更高的低点
如果高点和低点上升,则证券(股票/货币)处于上升趋势。上涨的高点表明有更多的买家推高价格,而上涨的低点表明在证券调整期间,卖家在每次调整中都在失利。

趋势变化
每当我们看到市场或证券价格未能创出新高(之前的上升趋势)或新低(之前的下降趋势)时,它就可以作为方向改变(趋势正在突破)即将发生的预警信号。

趋势强度:趋势波的长度和陡度
趋势的强度取决于它在高点和低点之间产生的趋势波。这些单个趋势波的长度/大小和陡峭程度决定了趋势的强度。

考虑下面的图表来理解这一点 –

在上图中,我们可以看到第一个趋势浪 (1) 是最长且非常陡峭的。第二个趋势波 (2) 较短且不那么陡峭,而第三个趋势波 (3) 最短且略超过前一个高点(表明饱和点已近,趋势可能发生逆转。)。因此,我们可以通过了解趋势波长及其陡度的概念来预测趋势反转(方向)。

趋势强度:回调深度
一旦我们确定了市场/证券的当前趋势,该趋势中的回调就可以提供有关未来方向的宝贵信息。在上图中,我们可以看到主要趋势(趋势线 1)是上升趋势,有许多盘整和回撤(次要趋势线 – 2、3、4、5、6)。然而,就在趋势反转信号指示(下降趋势)之前,最终回撤的规模和持续时间(时间)要大得多,表明供需情况发生了变化。

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