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स्थिति आकार और धन प्रबंधन

विदेशी मुद्रा व्यापार की सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू प्रत्येक व्यापार पर सही स्थिति का आकार लेना है। ट्रेडर की स्थिति का आकार या व्यापार का आकार आपके प्रवेश या निकास बिंदु से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर फॉरेक्स डे ट्रेडिंग में। आपके पास सबसे अच्छी ट्रेडिंग रणनीति हो सकती है, लेकिन यदि आपके पास उचित व्यापार आकार नहीं है, तो आप जोखिमों का सामना कर सकते हैं। उचित स्थिति आकार ढूँढना आपको अपने जोखिम के भीतर रखेगा आराम का स्तर अपेक्षाकृत सुरक्षित है।

विदेशी मुद्रा व्यापार में, आपकी स्थिति का आकार यह है कि आप अपने व्यापार पर कितने लॉट (मिनी, माइक्रो या मानक) लेते हैं।

हम जोखिम को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं –

व्यापार जोखिम

खाता जोखिम

अपनी स्थिति का आकार निर्धारित करना
बाजार की स्थितियों के बावजूद, आदर्श स्थिति आकार प्राप्त करने के लिए इन चरणों का पालन करें –

चरण 1: प्रति ट्रेड अपनी खाता जोखिम सीमा तय करें
अपने खाते की प्रतिशत राशि को अलग रखें जो आप प्रत्येक व्यापार पर जोखिम के लिए तैयार हैं। कई पेशेवर और बड़े व्यापारी प्रत्येक व्यापार पर अपने कुल खाते का 1% या उससे कम जोखिम लेना चुनते हैं। यह उनकी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार है (यहां वे 1% नुकसान से निपट सकते हैं और अन्य 99% राशि अभी भी बनी हुई है)।

1% या उससे कम का जोखिम उठाना आदर्श है, लेकिन यदि आपकी जोखिम क्षमता अधिक है और आपके पास एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, तो 2% जोखिम उठाना भी प्रबंधनीय है। 2% से अधिक की अनुशंसा नहीं की जाती है।

उदाहरण के लिए, 1,00,000 INR ट्रेडिंग खाते पर, एकल ट्रेड पर 1000 INR (खाते का 1%) से अधिक का जोखिम न लें। यह आपका व्यापार जोखिम है और स्टॉप लॉस के उपयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

चरण 2: प्रत्येक ट्रेड पर पीआईपी जोखिम निर्धारित करें
एक बार जब आपका व्यापार जोखिम निर्धारित हो जाता है, तो स्टॉप लॉस स्थापित करना इस विशेष व्यापार के लिए आपका अगला कदम है। यह आपके स्टॉप लॉस ऑर्डर और आपके प्रवेश मूल्य के बीच की पिप्स की दूरी है। यह है कि आपके पास कितने पिप्स जोखिम में हैं। अस्थिरता या रणनीति के आधार पर, प्रत्येक व्यापार अलग होता है।

कभी-कभी हम अपने व्यापार पर जोखिम के 5 पिप्स सेट करते हैं और कभी-कभी हम जोखिम के 15 पिप्स सेट करते हैं। मान लें कि आपके पास 1,00,000 INR खाता है और प्रत्येक व्यापार (खाते का 1%) पर 1,000 INR की जोखिम सीमा है। आप USD/INR 66.5000 पर खरीदते हैं और 66.2500 पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। इस ट्रेड पर जोखिम 50 पिप्स है।

चरण 3: अपनी विदेशी मुद्रा स्थिति का आकार निर्धारित करना
आप इस सूत्र से अपनी आदर्श स्थिति का आकार निर्धारित कर सकते हैं –

पिप्स एट रिस्क * पिप वैल्यू * लॉट ट्रेडेड = आईएनआर जोखिम पर

विदेशी मुद्रा व्यापार में विभिन्न लॉट आकारों में व्यापार करना संभव है। एक 1000 लॉट (जिसे माइक्रो कहा जाता है) का मूल्य $0.1 प्रति पिप मूवमेंट है, 10,000 लॉट (मिनी) का मूल्य $1 है, और एक 100,000 लॉट (मानक) का मूल्य 10 डॉलर प्रति पाइप मूवमेंट है। यह उन सभी युग्मों पर लागू होता है जहाँ USD दूसरी (आधार मुद्रा) सूचीबद्ध है।

मान लें कि आपके पास $10,000 का खाता है; व्यापार जोखिम 1% ($100 प्रति व्यापार) है।

आदर्श स्थिति आकार = [$100 / (61 * $1)] = 1.6 मिनी लॉट या 16 माइक्रो लॉट

अपने प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक विदेशी मुद्रा व्यापार स्प्रेडशीट बनाना
विदेशी मुद्रा व्यापार स्प्रेडशीट या जर्नल बनाना और बनाए रखना एक सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है, जो न केवल एक शौकिया विदेशी मुद्रा व्यापारी बल्कि एक पेशेवर व्यापारी की भी मदद करता है।

हमें इसकी जरूरत क्यों है?
समय के साथ अपने ट्रेडिंग प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए हमें एक ट्रेडिंग स्प्रेडशीट की आवश्यकता होती है। अपने परिणामों को ट्रैक करने का एक तरीका होना महत्वपूर्ण है ताकि आप देख सकें कि आप कुछ ट्रेडों में कैसे कर रहे हैं। यह हमें किसी विशेष व्यापार में फंसने की अनुमति भी नहीं देता है। हम एक ट्रेडिंग स्प्रेडशीट को एक निरंतर और वास्तविक अनुस्मारक के रूप में सोच सकते हैं कि हमारे व्यापारिक प्रदर्शन को न केवल एक विशेष विदेशी मुद्रा व्यापार पर आधारित ट्रेडों की एक श्रृंखला पर मापा जाता है।

न केवल हम स्प्रेडशीट की मदद से अपने ट्रेडों पर नज़र रखते हैं, हम तकनीकी संकेतकों की परतों के बिना, दिन-ब-दिन विभिन्न मुद्रा जोड़े के साथ रुझानों का ट्रैक रखते हैं।

विदेशी मुद्रा व्यापार स्प्रेडशीट के इस नमूने पर विचार करें −

स्प्रेडशीट
आपकी विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधि का दस्तावेजीकरण आवश्यक है और एक पेशेवर विदेशी मुद्रा व्यापारी बनने के लिए एक सहायक घटक के रूप में कार्य करता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम
हर देश की अपनी मुद्रा होती है जैसे भारत के पास INR और USA के पास USD है। एक मुद्रा की कीमत दूसरे के संदर्भ में विनिमय दर के रूप में जानी जाती है।

एक कंपनी (जैसे इंफोसिस) की संपत्ति और देनदारियां या नकदी प्रवाह, जो कि अमरीकी डॉलर (यूएस डॉलर) की तरह विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं, उनके मूल्य में परिवर्तन से गुजरते हैं, जैसा कि घरेलू मुद्रा जैसे आईएनआर (भारतीय रुपये) में मापा जाता है। विनिमय दर में भिन्नता के कारण समय की अवधि (तिमाही, अर्धवार्षिक आदि)। संपत्ति और देनदारियों या नकदी प्रवाह के मूल्य में इस परिवर्तन को विनिमय दर जोखिम कहा जाता है।

इसलिए, विदेशी मुद्रा जोखिम (जिसे “मुद्रा जोखिम”, “एफएक्स जोखिम” या “विनिमय जोखिम” भी कहा जाता है) एक वित्तीय जोखिम है जो तब मौजूद होता है जब कंपनी का वित्तीय लेनदेन कंपनी की मूल मुद्रा के अलावा अन्य मुद्रा में किया जाता है।

दर के बारे में यह अनिश्चितता जो भविष्य की तारीख पर बनी रहेगी, विनिमय जोखिम के रूप में जानी जाती है।

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