هر گونه اخبار و اطلاعات در رابطه با اقتصاد کشور می تواند تأثیر مستقیمی بر مسیر حرکت ارز کشور داشته باشد. همانطور که رویدادهای جاری و اخبار مالی چگونه بر قیمت سهام تأثیر می گذارد.
چندین عامل در ایجاد قدرت یا ضعف بلندمدت ارزهای اصلی مفید هستند و تأثیر مستقیمی بر شما به عنوان معامله‌گر فارکس خواهند داشت.
رشد اقتصادی و چشم انداز
کشورهایی با رشد اقتصادی قوی مطمئناً سرمایه‌گذاران خارجی و در نتیجه ارزش ارز قوی را جذب خواهند کرد. اگر رشد اقتصادی و چشم انداز مثبت باشد، نشان دهنده پایین بودن نرخ بیکاری است که به نوبه خود به معنای افزایش دستمزد مردم است. دستمزد بالاتر به این معنی است که مردم قدرت خرج بیشتری دارند که به نوبه خود نشان دهنده مصرف بیشتر کالاها و خدمات است. این امر موجب رشد اقتصادی کشور و افزایش قیمت ارز می شود.
برعکس، اگر رشد اقتصادی و چشم انداز یک کشور ضعیف باشد، نشان دهنده بالا بودن نرخ بیکاری است. این نشان می دهد که مصرف کنندگان قدرت مصرف ندارند. راه اندازی کسب و کار زیادی وجود ندارد. دولت (بانک مرکزی) تنها نهادی است که هزینه می کند. این منجر به کاهش قیمت ارز می شود.
بنابراین، چشم انداز مثبت و منفی اقتصادی تأثیر مستقیمی بر بازارهای ارز خواهد داشت.
جریان سرمایه
همگی به لطف جهانی‌سازی و پیشرفت‌های فناوری که به نوعی بال‌هایی را برای شرکت‌کنندگان در بازار فراهم کرده است تا تقریباً در هر نقطه از جهان سرمایه‌گذاری کنند یا هزینه کنند.
جریان‌های سرمایه به معنای مقدار سرمایه یا پولی است که به دلیل سرمایه‌گذاری از طریق خرید یا فروش، در داخل یا خارج از یک کشور یا اقتصاد جریان دارد.
با بررسی تراز جریان سرمایه که می تواند مثبت یا منفی باشد، می توانیم بررسی کنیم که چه تعداد سرمایه گذار خارجی در کشور ما سرمایه گذاری کرده اند.
وقتی کشوری تراز جریان سرمایه مثبت دارد، نشان می‌دهد که افراد بیشتری در کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند تا سرمایه‌گذاری‌هایی که خارج از کشور هستند. در حالی که تراز منفی جریان سرمایه نشان می دهد که سرمایه گذاری هایی که از کشور خارج می شوند بسیار بیشتر از سرمایه گذاری در حال ورود است.
جریان سرمایه بیشتر به این معنی است که خریداران خارجی بیشتری سرمایه گذاری کرده اند، که به نوبه خود قیمت ارز را افزایش می دهد (زیرا سرمایه گذاران می خواهند ارز شما را بخرند و ارز خود را بفروشند).
نمونه‌ای از جفت ارز USDINR را در نظر بگیرید – اگر در یک ماه خاص، جریان سرمایه بسیار زیاد باشد، مستقیماً نشان می‌دهد که خریداران خارجی بیشتری مشتاق سرمایه‌گذاری در کشور ما هستند. برای این، آنها به ارز محلی نیاز دارند. بنابراین تقاضای INR افزایش می یابد و عرضه ارز خارجی (دلار یا یورو) افزایش می یابد. کاهش قیمت USDINR بستگی به میزان موجودی کل سرمایه دارد.
به زبان ساده، اگر عرضه برای یک ارز زیاد باشد (فروشندگان بیشتر هستند) (یا تقاضا ضعیف باشد)، ارزش پول کاهش می یابد (خریدار کمتر است).
سرمایه گذار خارجی از سرمایه گذاری در کشوری با –
خوشحال است- نرخ بهره بالا
- رشد اقتصادی قوی
- یک بازار مالی رو به رشد
جریان های تجاری و تراز تجاری
صادرات و واردات کالا از یک کشور به کشور دیگر یک فرآیند مستمر است. کشورهای صادرکننده ای هستند که کالاهای خود را به کشورهای دیگر (کشورهای واردکننده) که مشتاق خرید کالا هستند می فروشند. به طور همزمان، کشور صادرکننده زمانی به کشور واردکننده تبدیل می شود که به نوبه خود چیزی از کشور دیگری خریداری کند.
خرید و فروش کالا با مبادله ارز همراه است که به نوبه خود جریان ارز را بسته به میزان صادرات (ارزش) و واردات (ارزش) تغییر می‌دهد.
تراز تجاری معیاری برای محاسبه نسبت صادرات به واردات برای یک اقتصاد معین است.
- اگر صورت‌حساب‌های صادراتی یک کشور از قبوض واردات ما بیشتر باشد، مازاد تجاری داریم و تراز تجاری مثبت است.
- قبض‌های صادراتی > قبوض واردات = مازاد تجاری = تراز تجاری مثبت (+)
- اگر قبوض واردات کشوری بالاتر از قبوض صادراتی ما باشد، وضعیت کسری تجاری و تجارت داریم. موجودی منفی است.
- قبض واردات > قبوض صادرات = کسری تجاری = منفی (-) تراز تجاری
تراز تجاری مثبت (مازاد تجاری) با احتمال افزایش قیمت ارز در مقایسه با سایر ارزها همراه است.
پولهای کشورهای دارای مازاد تجاری تقاضای بیشتری دارند و نسبت به ارزهای دارای تقاضای کمتر (ارزهای کشورهای دارای کسری تجاری) بیشتر مورد تقاضا هستند.
محیط سیاسی اجتماعی یک کشور
سرمایه‌گذاران خارجی ترجیح می‌دهند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که در آن دولت با ثبات است و قوانین پایدار برای تجارت دارند. بی ثباتی در دولت فعلی یا تغییرات عمده در مدیریت فعلی می تواند تأثیر مستقیمی بر فضای کسب و کار داشته باشد که به نوبه خود می تواند بر اقتصاد کشور تأثیر بگذارد. هر گونه تأثیر مثبت یا منفی بر اقتصاد به طور مستقیم بر نرخ ارز تأثیر می گذارد.