Categories
FX Russian******** Uncategorized

Техническая стратегия в ценовых моделях

Технический анализ основан на предположении, что цены на ценные бумаги (например, валютную пару) движутся в тренде. К тому же тенденции не вечны. Со временем они меняют направление с одной тенденции на другую. Как правило, цены движутся случайным образом от замедления, паузы и затем разворота. Это изменение фаз (трендов) происходит по мере того, как трейдеры или инвесторы формируют новые ожидания и тем самым смещают линии спроса / предложения ценной бумаги (акции или валютной пары).

Это изменение ожиданий трейдеров / инвесторов часто приводит к появлению ценовых моделей.

Ценовые модели могут длиться от пары дней до нескольких месяцев, а иногда и нескольких лет.

Паттерны Price Action
Чтобы понять поведение цены, вам нужно знать, как ценные бумаги или рынок вели себя в прошлом. Затем следует наблюдение за тем, что происходит в настоящем, а затем на основе прошлого и настоящего поведения рынка; предсказать, куда рынок пойдет дальше.

Технический аналитик или трейдер пытается принять торговое решение или предложение, основанное на повторяющихся ценовых моделях прошлого, которые когда-то были сформированы, они предсказывают, в каком направлении ценная бумага или рынок, скорее всего, двинутся.

Общие инструменты для поиска ценовых моделей:

образец диаграммы

свечные модели

линии тренда

ценовые диапазоны

уровни поддержки и сопротивления

Уровни коррекции Фибоначчи и т. Д.

Поскольку ценовые модели являются технической стратегией, мы игнорируем фундаментальный анализ – основной фактор, который движет рынком. Тем не менее, если мы имеем дело с валютной торговлей, этот фундаментальный фактор имеет огромное влияние, особенно на объявления основных экономических новостей, таких как решения центрального банка по процентной ставке, данные о несельскохозяйственной заработной плате, заседания FOMC и т. Д.

Типы паттернов
Типы паттернов делятся на две основные категории:

Шаблон продолжения

Модель разворота

Шаблоны продолжения

Паттерны продолжения используются для поиска трейдерами или техническим аналитиком возможности продолжить движение по тренду.

Как правило, после огромного роста цен покупатели обычно закрывают все свои длинные позиции, делают паузу, чтобы «вздохнуть», прежде чем снова начать покупать. Точно так же после сильного падения цен продавцы берут паузу и выходят из своей короткой позиции, прежде чем продолжить продажу. Во время паузы после огромного подъема или распродажи цены консолидируются и в конечном итоге формируют определенные паттерны.

Считается, что модели продолжения завершены, когда цена прорывается и продолжает движение в направлении своего преобладающего тренда (восходящего или нисходящего).

Наиболее распространенные модели продолжения –

Флаги

Вымпелы

Треугольники

Клинья

Прямоугольники

Модели разворота
Он показывает переходную фазу, которая указывает на поворотный момент между восходящим и нисходящим рынком или ценными бумагами.

Мы можем рассматривать это как точку, в которой при нисходящем тренде рынка или ценной бумаги все больше покупателей находят ценность привлекательной (при инвестировании или торговле покупатели могут обнаружить, что фундаментальные показатели не так уж слабы, и ее текущая стоимость выгодна для покупки), и они перевешивают продавцов. В конце восходящего тренда на рынке ценных бумаг происходит обратный процесс (продавцы перевешивают покупателей).

Наиболее важные модели разворота –

Голова и плечи и перевернутая голова и плечи

Округление дна

Двойные вершины и основания

Тройные вершины и основания

Шип (V)

Построение правил ценовой модели
Участник рынка, который знает, как правильно использовать паттерн Price Action, часто может значительно улучшить свои показатели и свой взгляд на графики.

Следуйте этим правилам при построении ценовых моделей –

Взлеты и падения
Правильный анализ высоких и низких точек ценной бумаги или рынка дает информацию о силе тренда, направлении тренда и даже может заранее дать некоторые подсказки об окончании тренда и развороте цены сделки. Эти высокие и низкие точки также составляют основу теории Доу, которая существует уже несколько десятилетий и является принципом, широко применяемым техническими аналитиками.

Восходящие тенденции – более высокие максимумы и более высокие минимумы
Ценная бумага (акция / валюта) находится в восходящем тренде, если максимумы и минимумы растут. Растущие максимумы показывают, что есть больше покупателей, которые подталкивают цену вверх, а растущие минимумы показывают, что во время коррекции безопасности продавцы теряют позиции при каждой коррекции.

Смена тренда
Когда мы видим, что рыночная цена или цена ценной бумаги не достигают нового максимума (ранее восходящий тренд) или нового минимума (ранее нисходящий тренд), это может служить ранним предупреждающим сигналом о том, что изменение направления (тренд ломается) неизбежно.

Сила тренда: длина и крутизна трендовых волн.
Сила тренда определяется волнами тренда, которые он создает между максимумами и минимумами. Длина / размер и крутизна этих отдельных волн тренда определяют силу тренда.

Рассмотрим следующую диаграмму, чтобы понять это –

На графике выше мы видим, что первая волна тренда (1) была самой длинной и очень крутой. Вторая волна тренда (2) короче и менее крутая, а третья волна тренда (3) является самой короткой и незначительно превышает предыдущий максимум (что показывает, что точка насыщения близка и может произойти разворот тренда). Следовательно, мы можем предвидеть разворот (направление) тренда, понимая концепции длины волны тренда и ее крутизны.

Сила трендов: глубина откатов
Как только мы определили текущий тренд рынка / ценной бумаги, откаты в рамках этого тренда могут предоставить ценную информацию о будущем направлении.На приведенном выше графике мы видим, что основной тренд (линия тренда 1) является восходящим с множеством консолидаций и откатов (второстепенная линия тренда – 2, 3, 4, 5, 6). Однако непосредственно перед тем, как знак разворота тренда указывает (нисходящий тренд), окончательный откат намного больше по размеру и продолжительности (времени), что указывает на изменение сценария спроса и предложения.

3 replies on “Техническая стратегия в ценовых моделях”

Leave a Reply to JasonTut Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *